Bridgestone Aktie 761580 / JP3830800003
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BMN
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Bridgestone Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Bridgestone Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.17 EUR | 28.43 | 2.33 | 8.79 | +16.29% | +4.2% | -1.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "6009" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.85% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5832.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRIDGESTONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bridgestone Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.17 EUR | 28.43 | -73.00 | 156.00 | 0.62 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bridgestone Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MRF INE883A01011 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Bridgestone in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’352’226.51 | 4’467’927.30 | 4’577’806.46 | 5’018’267.81 | 5’108’000.00 |
| Dividende | 228.36 | 271.88 | 302.70 | 435.00 | 491.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 4.52 % | 5.03 % | 7.23 % | 8.17 % |
| Gewinn/Aktie | 408.64 | 588.02 | 659.30 | 882.15 | 982.50 |
| KGV | 14.72 | 10.23 | 9.13 | 6.82 | 6.12 |
| EBIT in Mio. | 466’726.67 | 552’225.69 | 584’891.32 | 710’077.15 | 790’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 797’213.39 | 899’988.81 | 942’388.89 | 1’065’000.00 | 1’133’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 266’842.20 | 371’580.24 | 402’628.86 | 549’000.00 | 612’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 260’646.04 | 359’145.81 | 393’107.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 386’144.87 | 528’155.46 | 570’350.92 | 732’000.00 | 816’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 385’968.10 | 531’333.09 | 586’692.02 | 732’000.00 | 816’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 431.69 | 609.81 | 704.34 | 882.15 | 982.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’780’540.46 | 1’879’654.45 | 1’961’864.06 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -486’284.80 | -406’750.20 | -421’512.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 588’732.35 | 653’683.06 | 661’671.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -268’494.93 | -267’043.19 | -299’619.44 | ||
| Cashflow/Aktie | 1’088.28 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 242’786.45 | 314’704.80 | 319’217.19 | 804’768.06 | 524’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 100.90 | 227.70 | 106.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 5’517.74 | 5’810.77 | 6’127.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 109’274.75 | 69’630.40 | 84’135.31 | -301’000.00 | -550’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 123’000.00 | 130’000.00 | 135’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 387’135.67 | 394’188.65 | 403’497.38 | 322’000.00 | 333’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’241’855.31 | 1’242’672.02 | 1’282’668.66 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’499’422.64 | 3’532’726.08 | 3’621’943.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’586’749.38 | 5’710’568.66 | 5’827’004.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bridgestone Corp. Aktie Analysen
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