Bridgestone Aktie 761580 / JP3830800003
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04.12.2025
BMN
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Bridgestone Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Bridgestone Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.76 | 2.65 | 9.66 | +21.54% | +4.04% | +13.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "6973" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.82% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6921.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRIDGESTONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bridgestone Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.76 | -86.00 | 181.00 | 0.65 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bridgestone Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUMITOMO ELECTRIC IND. JP3407400005 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Bridgestone in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’373’681.68 | 4’534’884.04 | 4’700’657.86 | 5’021’241.75 | 5’184’650.00 |
| Dividende | 230.69 | 295.73 | 341.45 | 438.15 | 488.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 4.04 % | 4.67 % | 5.99 % | 6.67 % |
| Gewinn/Aktie | 414.77 | 624.00 | 714.30 | 871.16 | 982.15 |
| KGV | 17.64 | 11.72 | 10.24 | 8.40 | 7.45 |
| EBIT in Mio. | 472’275.14 | 573’258.64 | 619’656.40 | 699’000.00 | 743’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 799’313.05 | 920’398.08 | 975’496.14 | 1’051’000.00 | 1’096’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 271’420.94 | 391’559.95 | 431’374.97 | 515’000.00 | 553’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 269’315.32 | 389’184.52 | 438’258.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 384’162.40 | 555’604.64 | 607’966.12 | 701’950.00 | 753’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 379’322.21 | 564’325.89 | 619’098.07 | 701’950.00 | 753’650.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 422.67 | 637.19 | 746.41 | 871.72 | 991.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’765’109.33 | 1’871’821.00 | 1’960’987.67 | 2’048’000.00 | 2’119’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -395’733.71 | -397’589.57 | -410’522.57 | -400’000.00 | -400’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 642’487.75 | 710’121.00 | 747’133.75 | 791’349.00 | 814’970.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -307’420.43 | -261’022.00 | -301’283.29 | -382’052.00 | -390’456.00 |
| Cashflow/Aktie | 838.89 | 1’022.22 | 1’076.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 227’329.41 | 284’883.55 | 316’949.83 | 433’044.68 | 466’485.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 379.54 | 468.94 | 500.40 | 740.70 | 844.10 |
| Buchwert/Aktie | 5’506.90 | 5’806.85 | 6’127.74 | 6’383.40 | 6’853.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’995.48 | 57’499.97 | 62’808.84 | -216’000.00 | -464’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 123’000.00 | 127’666.67 | 132’666.67 | 138’000.00 | 143’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 376’969.15 | 389’402.27 | 398’302.51 | 367’500.00 | 373’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’222’925.67 | 1’244’988.17 | 1’289’263.00 | 1’367’000.00 | 1’412’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’575’391.98 | 3’643’563.87 | 3’748’354.90 | 3’490’170.00 | 3’495’279.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’681’742.14 | 5’852’264.29 | 6’009’324.57 | 6’139’588.00 | 6’273’178.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bridgestone Corp. Aktie Analysen
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