Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
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BTT
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Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen & Prognosen
Brown-Forman Corp. (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.40 EUR | 15.19 | 0.84 | 15.72 | +10.34% | +2.91% | -4.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "41.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.87% Aufschlag. | |
| KGV | 15.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown-Forman Corp. (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.40 EUR | 15.19 | -9.00 | 279.00 | -0.02 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Brown-Forman Corp. (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| BURLINGTON STORES US1220171060 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMPBELL SOUP US1344291091 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
Schätzungen zu Brown-Forman b in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’113.19 | 4’217.16 | 4’447.19 | 4’588.59 | 4’890.86 |
| Dividende | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 1.08 | 1.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.83 % | 3.03 % | 3.24 % | 3.49 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 1.87 | 2.02 | 2.03 | 2.11 |
| KGV | 18.59 | 17.78 | 16.47 | 16.40 | 15.75 |
| EBIT in Mio. | 1’183.37 | 1’232.84 | 1’323.83 | 1’359.28 | 1’478.24 |
| EBITDA in Mio. | 1’268.69 | 1’322.43 | 1’421.33 | 1’413.12 | 1’499.75 |
| Gewinn in Mio. | 844.06 | 876.65 | 947.50 | 969.99 | 1’059.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 849.80 | 867.16 | 929.51 | 924.48 | 984.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’078.88 | 1’122.70 | 1’211.23 | 1’236.30 | 1’353.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’085.81 | 1’095.61 | 1’155.80 | 1’175.38 | 1’253.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.79 | 1.87 | 2.02 | 2.03 | 2.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 1.88 | 2.06 | 2.40 | 2.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’466.33 | 2’566.23 | 2’721.08 | 3’032.00 | 3’235.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.60 | -193.00 | -203.90 | -219.00 | -233.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 811.10 | 892.64 | 974.95 | 980.00 | 1’048.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -429.14 | -765.53 | -731.07 | -672.00 | -1’089.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.81 | 2.08 | 2.23 | 2.26 | 2.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 677.19 | 759.10 | 767.72 | 778.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.63 | 1.63 | 1.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.13 | 8.70 | 9.33 | 10.38 | 11.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’199.21 | 2’094.58 | 2’020.90 | 1’995.18 | 1’172.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 180.02 | 192.92 | 196.82 | 194.26 | 224.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 876.27 | 901.90 | 985.35 | 949.00 | 1’009.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’861.47 | 4’032.65 | 4’159.70 | 4’335.75 | 4’541.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’577.52 | 8’756.88 | 9’042.35 | 9’409.00 | 9’502.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen
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