Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
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02.03.2026
BTT
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Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen & Prognosen
Brown-Forman Corp. (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.36 EUR | 13.45 | 0.9 | 15.23 | +10.45% | +3.31% | +9.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "28.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.38% Aufschlag. | |
| KGV | 15.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown-Forman Corp. (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.36 EUR | 13.45 | -57.00 | 344.00 | 0.50 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brown-Forman Corp. (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Brown-Forman b in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’851.05 | 3’925.01 | 4’063.88 | 4’310.55 | 4’535.74 |
| Dividende | 0.92 | 0.97 | 1.02 | 1.05 | 1.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 3.35 % | 3.55 % | 3.64 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.74 | 1.86 | 2.10 | 2.14 |
| KGV | 17.40 | 16.60 | 15.49 | 13.77 | 13.50 |
| EBIT in Mio. | 1’096.98 | 1’117.71 | 1’171.64 | 1’257.73 | 1’347.42 |
| EBITDA in Mio. | 1’174.14 | 1’215.09 | 1’262.46 | 1’322.58 | 1’372.45 |
| Gewinn in Mio. | 775.54 | 804.22 | 848.95 | 909.56 | 986.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 787.76 | 805.84 | 842.57 | 890.35 | 945.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 994.11 | 1’028.10 | 1’086.01 | 1’166.03 | 1’264.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 994.29 | 1’045.48 | 1’093.30 | 1’150.42 | 1’212.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 1.74 | 1.86 | 2.10 | 2.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 1.74 | 1.84 | 2.19 | 2.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’281.84 | 2’315.53 | 2’378.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104.40 | -125.10 | -128.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 826.66 | 888.35 | 910.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -661.58 | -491.37 | -474.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.73 | 1.86 | 1.94 | 2.23 | 2.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 695.07 | 772.52 | 783.41 | 886.52 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.63 | 1.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.88 | 9.60 | 10.31 | 10.95 | 11.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’132.31 | 1’956.58 | 1’758.84 | 2’022.33 | 1’688.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.99 | 126.01 | 132.63 | 147.55 | 164.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 860.63 | 898.88 | 998.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’187.67 | 4’422.46 | 4’705.75 | 4’901.88 | 5’187.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’106.08 | 8’254.45 | 8’469.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen
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