Burberry Aktie 1444962 / GB0031743007
14.81
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0.19
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1.27 %
24.10.2025
BMN
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Burberry plc Aktie Analysen & Prognosen
Burberry plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.97 GBP | 5.93 | 2.99 | 21.27 | +62.91% | +0.67% | +7.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "1161" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1180.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BURBERRY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +62.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Burberry plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.97 GBP | 5.93 | -34.00 | 439.00 | 1.01 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.39%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Burberry plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| FAST RETAILING CO. LTD. JP3802300008 |
|
| HERMÈS (HERMES INTERNATIONAL) FR0000052292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURBERRY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURBERRY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
Schätzungen zu Burberry in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’419.40 | 2’550.99 | 2’696.97 | |
| Dividende | 0.02 | 0.13 | 0.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.17 % | 0.99 % | 1.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.39 | 0.57 | |
| KGV | 64.85 | 32.98 | 22.73 | 15.56 |
| EBIT in Mio. | 141.70 | 244.28 | 324.36 | |
| EBITDA in Mio. | 535.14 | 641.81 | 722.95 | |
| Gewinn in Mio. | 50.24 | 142.04 | 204.28 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72.96 | 143.61 | 209.28 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57.85 | 208.08 | 306.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’593.13 | 1’707.98 | 1’833.66 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -130.00 | -152.67 | -144.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 447.08 | 523.75 | 572.36 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -237.00 | -271.67 | -298.50 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 236.11 | 279.82 | 326.01 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.88 | 0.95 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 158.02 | 161.81 | 166.69 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’475.50 | 1’479.50 | 1’478.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’446.54 | 3’604.41 | 3’737.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.