Burberry Aktie 1444962 / GB0031743007
7.50
EUR
-0.30
EUR
-3.82%
07.04.2025
BMN
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Burberry plc Aktie Analysen & Prognosen
Burberry plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.76 EUR | 3.08 | 5.88 | 16.57 | +95.89% | +1.52% | -28.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "813" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -28.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -28.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 970.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BURBERRY GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +95.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Burberry plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.76 EUR | 3.08 | 95.00 | 389.00 | 1.45 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.89%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Burberry plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAST RETAILING CO. LTD. JP3802300008 |
|
| HERMÈS (HERMES INTERNATIONAL) FR0000052292 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURBERRY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| ROTORK GB00BVFNZH21 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURBERRY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Schätzungen zu Burberry in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’461.77 | 2’543.65 | 2’699.89 | 2’942.39 | 3’102.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.09 | 0.16 | 0.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.36 % | 2.46 % | 3.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.12 | 0.23 | 0.45 | 0.67 | |
| KGV | -51.92 | 27.59 | 14.14 | 9.58 | |
| EBIT in Mio. | 7.45 | 157.02 | 271.17 | 401.40 | 443.00 |
| EBITDA in Mio. | 377.76 | 536.98 | 658.78 | 652.57 | |
| Gewinn in Mio. | -48.15 | 83.87 | 166.20 | 278.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -45.11 | 87.56 | 166.64 | 278.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -49.03 | 114.29 | 226.20 | 376.37 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -49.35 | 124.01 | 230.25 | 266.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.14 | 0.25 | 0.48 | 0.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’543.25 | 1’699.13 | 1’859.71 | 2’070.00 | 2’171.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -149.67 | -171.67 | -166.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 360.39 | 547.56 | 576.15 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61.67 | -172.00 | -249.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.79 | 1.22 | 1.29 | 1.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 163.29 | 292.53 | 353.11 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.54 | 0.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.67 | 2.90 | 3.23 | 3.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 74.77 | -16.61 | -98.47 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 168.11 | 175.15 | 182.86 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’402.67 | 1’374.00 | 1’320.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 957.88 | 1’045.24 | 1’142.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’305.00 | 3’397.60 | 3’590.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.