Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
13.79
EUR
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25.04.2025
BMN
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Carrefour S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Carrefour S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.84 EUR | 10.13 | 2.03 | 7.37 | +7.61% | +7.32% | +13.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "13.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARREFOUR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carrefour S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.84 EUR | 10.13 | -32.00 | 231.00 | 0.23 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Carrefour S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Schätzungen zu Carrefour in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’705.28 | 89’658.79 | 91’701.75 | 90’896.29 |
| Dividende | 1.07 | 1.14 | 1.29 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.74 % | 8.29 % | 9.38 % | 7.97 % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.80 | 1.93 | 1.83 |
| KGV | 9.15 | 7.68 | 7.16 | 7.53 |
| EBIT in Mio. | 2’262.11 | 2’511.72 | 2’700.93 | 3’294.95 |
| EBITDA in Mio. | 4’645.48 | 4’941.58 | 5’192.35 | 6’138.21 |
| Gewinn in Mio. | 1’012.31 | 1’220.28 | 1’331.95 | 1’743.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’011.40 | 1’207.09 | 1’319.31 | 1’743.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’476.46 | 1’731.14 | 1’894.25 | 2’818.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’330.39 | 1’756.79 | 1’953.69 | 2’640.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.51 | 1.66 | 2.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’978.00 | 16’780.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’954.00 | -2’085.00 | -1’900.00 | -1’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’376.52 | 4’369.43 | 4’453.70 | 5’207.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’541.50 | -2’351.00 | -2’569.00 | -2’651.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.76 | 5.06 | 5.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’170.62 | 1’369.56 | 1’516.21 | 1’669.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.21 | 2.02 | |
| Buchwert/Aktie | 16.20 | 16.61 | 17.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’281.12 | 9’514.19 | 9’332.35 | 8’776.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’855.46 | 1’857.06 | 1’818.16 | 1’963.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’421.00 | 11’942.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’641.42 | 11’661.04 | 12’147.55 | 15’590.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’924.28 | 58’371.63 | 58’748.65 | 59’058.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.