Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
13.49
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16:18:05
BMN
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Carrefour S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Carrefour S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.49 EUR | 11.37 | 2.4 | 6.93 | +9.17% | +7.45% | +2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "12.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARREFOUR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carrefour S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.49 EUR | 11.37 | -58.00 | 251.00 | 0.26 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Carrefour S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Carrefour in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’435.49 | 85’732.08 | 87’766.75 | 87’224.00 |
| Dividende | 1.03 | 1.11 | 1.22 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.65 % | 8.27 % | 9.07 % | 8.16 % |
| Gewinn/Aktie | 1.50 | 1.76 | 1.91 | 2.23 |
| KGV | 9.02 | 7.67 | 7.04 | 6.05 |
| EBIT in Mio. | 2’228.10 | 2’428.57 | 2’588.45 | 2’964.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’546.14 | 4’728.34 | 4’953.32 | 5’697.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’047.26 | 1’252.54 | 1’365.82 | 1’667.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’047.26 | 1’252.54 | 1’365.82 | 1’667.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’333.67 | 1’702.20 | 1’899.11 | 2’488.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 811.11 | 1’716.32 | 1’932.14 | 2’328.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 1.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’536.72 | 17’292.91 | 17’651.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’328.57 | -1’745.05 | -1’891.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’122.69 | 4’145.73 | 4’167.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’145.91 | -1’743.17 | -1’844.55 | |
| Cashflow/Aktie | 3.93 | 3.92 | 4.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’593.05 | 1’400.75 | 1’382.75 | 1’516.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.29 | 2.22 | |
| Buchwert/Aktie | 14.94 | 15.25 | 15.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’697.64 | 3’266.87 | 2’693.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’826.60 | 1’925.34 | 1’934.28 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’429.76 | 11’750.81 | 11’923.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’926.61 | 11’870.25 | 12’369.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’102.14 | 56’807.67 | 57’329.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carrefour S.A. Aktie Analysen
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