Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
13.07
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14.02.2025
BRX
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Carrefour S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Carrefour S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.92 EUR | 9.57 | 3.18 | 6.14 | +12.41% | +7.13% | -8.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "14.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARREFOUR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carrefour S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.92 EUR | 9.57 | -14.00 | 247.00 | 0.40 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carrefour S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Carrefour in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’675.54 | 90’216.46 | 91’078.30 | 89’678.79 |
| Dividende | 0.93 | 1.04 | 1.10 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.74 % | 7.55 % | 7.96 % | 7.96 % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 2.31 | ||
| KGV | 7.21 | 5.99 | 5.58 | 4.95 |
| EBIT in Mio. | 2’488.53 | 2’769.92 | 2’926.83 | 2’957.92 |
| EBITDA in Mio. | 4’850.80 | 5’233.57 | 5’576.09 | 5’653.13 |
| Gewinn in Mio. | 1’266.87 | 1’438.86 | 1’628.13 | 1’790.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’265.17 | 1’432.63 | 1’628.13 | 1’790.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’903.15 | 2’190.65 | 2’433.27 | 2’671.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’807.64 | 2’095.60 | 2’235.85 | 2’511.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.72 | 2.11 | 2.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’387.00 | 16’554.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’088.50 | -2’070.50 | -1’900.00 | -1’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’428.92 | 4’509.80 | 4’954.00 | 5’066.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’614.00 | -2’564.50 | -2’920.00 | -2’937.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.20 | 6.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’308.92 | 1’457.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.70 | 3.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.82 | 18.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’689.24 | 9’747.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’944.02 | 1’966.10 | 1’797.92 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’686.00 | 11’305.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’577.56 | 11’817.67 | 11’961.03 | 13’260.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’023.53 | 57’308.37 | 56’179.00 | 56’930.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.