Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
15.81
EUR
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-2.95 %
13:43:06
BMN
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Carrefour S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Carrefour S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.83 EUR | 13.89 | 1.9 | 7.84 | +8.4% | +6.48% | +5.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "16.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARREFOUR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carrefour S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.83 EUR | 13.89 | -88.00 | 186.00 | 0.60 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carrefour S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Carrefour in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82’695.98 | 84’180.01 | 86’302.56 | 84’693.86 | 84’986.50 |
| Dividende | 1.11 | 1.18 | 1.28 | 1.13 | 1.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.74 % | 7.15 % | 7.73 % | 6.85 % | 7.33 % |
| Gewinn/Aktie | 1.73 | 1.87 | 2.02 | 1.96 | 2.07 |
| KGV | 9.52 | 8.81 | 8.18 | 8.40 | 7.97 |
| EBIT in Mio. | 2’358.36 | 2’505.55 | 2’649.97 | 2’690.09 | 2’809.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’619.34 | 4’791.97 | 5’074.13 | 5’228.84 | 5’388.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’240.47 | 1’342.47 | 1’444.30 | 1’428.00 | 1’506.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’240.47 | 1’342.47 | 1’444.30 | 1’428.00 | 1’506.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’758.87 | 1’920.92 | 2’091.08 | 2’018.50 | 2’133.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’529.85 | 1’722.95 | 1’955.06 | 1’980.00 | 2’096.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 1.76 | 1.86 | 1.74 | 1.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’118.33 | 16’524.00 | 16’932.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’026.50 | -1’685.50 | -1’782.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’410.53 | 4’573.68 | 4’671.75 | 5’184.00 | 5’371.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’092.00 | -2’337.50 | -2’407.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.45 | 4.60 | 5.17 | 3.70 | 3.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’568.22 | 1’522.54 | 1’524.11 | 1’171.56 | 1’185.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.27 | 2.48 | 2.56 | 1.38 | 1.43 |
| Buchwert/Aktie | 15.87 | 16.63 | 17.51 | 17.60 | 18.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’640.46 | 8’078.32 | 7’581.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’690.44 | 1’738.48 | 1’778.71 | 1’984.00 | 2’039.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’892.00 | 11’063.00 | 11’204.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’803.32 | 12’181.73 | 12’827.49 | 12’428.00 | 12’923.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’756.33 | 56’517.67 | 57’534.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carrefour S.A. Aktie Analysen
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