CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901
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BMN
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CEWE Stiftung & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
CEWE Stiftung & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.70 EUR | 0.83 | 1.13 | 9.83 | +7.86% | +3.29% | -1.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "102.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.83 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CEWE STIFTUNG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.62% | |
| KGV | 9.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CEWE Stiftung & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.70 EUR | 0.83 | -79.00 | 200.00 | 0.43 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CEWE Stiftung & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON INC. JP3242800005 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| NIKON CORP. JP3657400002 |
|
| AGFA-GEVAERT N.V. BE0003755692 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS CORP. JP3814000000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEWE STIFTUNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEWE STIFTUNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
Schätzungen zu CEWE Stiftung in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 892.78 | 923.57 | |
| Dividende | 3.30 | 3.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.34 % | 3.58 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 9.45 | 9.96 | |
| KGV | 10.46 | 9.92 | 9.36 |
| EBIT in Mio. | 95.70 | 100.90 | |
| EBITDA in Mio. | 152.37 | 158.18 | |
| Gewinn in Mio. | 65.32 | 69.01 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.46 | 68.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 96.70 | 102.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.50 | 9.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 692.10 | 717.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.57 | -58.97 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 126.45 | 130.88 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40.83 | -42.67 | |
| Cashflow/Aktie | 17.21 | 17.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 68.63 | 72.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.89 | 10.49 | |
| Buchwert/Aktie | 70.08 | 75.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -164.29 | -197.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.88 | 53.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 497.20 | 536.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 800.43 | 847.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CEWE Stiftung & Co. KGaA Aktie Analysen
| 25.02.26 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 24.02.26 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 13.11.25 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 13.11.25 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 14.08.25 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 14.08.25 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 17.06.25 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 13.05.25 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 13.05.25 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 31.03.25 | CEWE Stiftung Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |