CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901
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08.04.2025
BMN
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CEWE Stiftung & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
CEWE Stiftung & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.30 EUR | 0.78 | 1.04 | 10.32 | +7.67% | +3.03% | +11.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "106" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.78 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CEWE STIFTUNG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.21% | |
| KGV | 10.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CEWE Stiftung & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.30 EUR | 0.78 | -61.00 | 162.00 | 0.44 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CEWE Stiftung & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON INC. JP3242800005 |
|
| AGFA-GEVAERT N.V. BE0003755692 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| NIKON CORP. JP3657400002 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS CORP. JP3814000000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEWE STIFTUNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| STROEER DE0007493991 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEWE STIFTUNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu CEWE Stiftung in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 857.35 | 888.47 | 924.85 |
| Dividende | 3.00 | 3.23 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.40 % | 3.73 % |
| Gewinn/Aktie | 8.90 | 9.36 | 9.89 |
| KGV | 10.66 | 10.14 | 9.60 |
| EBIT in Mio. | 91.43 | 96.42 | 102.88 |
| EBITDA in Mio. | 147.20 | 153.72 | 161.23 |
| Gewinn in Mio. | 62.63 | 65.78 | 69.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62.92 | 66.10 | 69.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92.04 | 96.94 | 103.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90.00 | 93.50 | 97.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.78 | 9.19 | 9.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 670.90 | 699.15 | 725.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.05 | -57.43 | -57.03 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 116.78 | 121.76 | 126.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32.68 | -35.93 | -37.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.98 | 12.52 | 12.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 59.58 | 65.08 | 69.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.42 | 9.22 | 9.84 |
| Buchwert/Aktie | 65.49 | 70.95 | 74.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -128.06 | -160.42 | -181.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.90 | 55.40 | 55.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 457.32 | 493.48 | 522.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 739.65 | 776.23 | 817.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CEWE Stiftung & Co. KGaA Aktie Analysen
| 31.03.25 | CEWE Stiftung Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.03.25 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 27.03.25 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 28.02.25 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 26.02.25 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 25.02.25 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 04.12.24 | CEWE Stiftung Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 22.11.24 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 14.11.24 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 14.11.24 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research |