Cintas Aktie 918495 / US1729081059
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BTT
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Cintas Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cintas Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.68 USD | 78.89 | 0.75 | 32.2 | +23.28% | +0.97% | -3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "191.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 194.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CINTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.46% Aufschlag. | |
| KGV | 32.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cintas Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 197.68 USD | 78.89 | -89.00 | 224.00 | 0.30 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cintas Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHCARE SERVICES GROUP INC. US4219061086 |
|
| UNIFIRST CORPSHS US9047081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROLLINS US7757111049 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| NCR ATLEOS US63001N1063 |
Schätzungen zu Cintas in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’242.41 | 13’159.83 | 14’123.48 | 15’127.00 | 16’156.00 |
| Dividende | 1.91 | 2.07 | 2.20 | 2.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.08 % | 1.14 % | 1.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.53 | 6.16 | 6.90 | 7.66 | 9.03 |
| KGV | 34.71 | 31.17 | 27.82 | 25.07 | 21.26 |
| EBIT in Mio. | 2’907.08 | 3’198.49 | 3’503.51 | 3’813.73 | 4’231.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’450.94 | 3’764.41 | 4’074.44 | 4’434.05 | 4’840.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’226.70 | 2’469.82 | 2’750.71 | 3’134.25 | 4’185.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’233.62 | 2’469.21 | 2’696.44 | 2’958.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’805.07 | 3’105.90 | 3’415.59 | 3’727.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’811.58 | 3’100.30 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.53 | 6.16 | 6.90 | 7.66 | 9.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.50 | 6.11 | 6.63 | 7.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’261.31 | 6’774.07 | 7’288.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -454.74 | -494.52 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’702.50 | 3’096.61 | 3’912.74 | 4’465.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’350.39 | -1’899.62 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.81 | 7.60 | 8.22 | 9.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’154.02 | 2’458.20 | 2’723.36 | 2’963.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.10 | 6.08 | 7.02 | 7.62 | |
| Buchwert/Aktie | 14.27 | 16.34 | 20.07 | 23.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’538.43 | 612.45 | -173.80 | -1’100.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 442.97 | 481.55 | 507.69 | 565.72 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’288.26 | 3’507.52 | 3’787.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’957.78 | 6’799.50 | 8’022.96 | 9’313.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’513.12 | 12’414.04 | 13’523.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cintas Corp. Aktie Analysen
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