Cintas Aktie 918495 / US1729081059
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22.11.2024
BTT
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Cintas Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cintas Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.10 EUR | 87.19 | 0.63 | 46.02 | +28.28% | +0.71% | +2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.07.2024" bei einem Kurs von "189.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.10.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 206.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CINTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 42.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.88% Aufschlag. | |
| KGV | 46.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cintas Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.10 EUR | 87.19 | -38.00 | 143.00 | 0.87 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cintas Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHCARE SERVICES GROUP INC. US4219061086 |
|
| UNIFIRST CORPSHS US9047081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AON PLC IE00BLP1HW54 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| FISERV US3377381088 |
Schätzungen zu Cintas in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’283.75 | 11’004.03 | 11’736.13 | 12’725.30 |
| Dividende | 1.30 | 1.63 | 1.74 | 2.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.73 % | 0.79 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 4.24 | 4.69 | 5.19 | 5.83 |
| KGV | 52.25 | 47.26 | 42.69 | 37.98 |
| EBIT in Mio. | 2’283.75 | 2’495.54 | 2’696.42 | 3’015.63 |
| EBITDA in Mio. | 2’752.81 | 2’974.70 | 3’204.42 | 3’622.03 |
| Gewinn in Mio. | 1’737.91 | 1’904.68 | 2’062.85 | 2’347.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’738.22 | 1’911.41 | 2’066.27 | 2’347.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’186.32 | 2’405.23 | 2’611.88 | 2’949.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’199.29 | 2’458.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.24 | 4.69 | 5.19 | 5.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.24 | 4.67 | 4.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’099.59 | 5’482.23 | 5’836.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -415.11 | -416.96 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’130.36 | 2’373.36 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’668.52 | -1’592.59 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.33 | 5.79 | 6.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’687.45 | 1’861.28 | 2’035.66 | 2’351.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.26 | 4.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.74 | 12.23 | 13.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’149.63 | 1’445.39 | 1’168.99 | 545.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 386.85 | 408.32 | 429.13 | 470.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’769.08 | 2’936.94 | 3’122.13 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’533.00 | 5’350.66 | 5’821.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’486.27 | 10’113.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cintas Corp. Aktie Analysen
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