Cintas Aktie 918495 / US1729081059
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Cintas Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cintas Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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186.65 EUR | 74.65 | 0.67 | 38.45 | +25.03% | +0.82% | -7.02% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "186.94" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -7.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.02. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 205.52. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CINTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.67 | 33.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.88% Aufschlag. | |
KGV | 38.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +25.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.37% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cintas Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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186.65 EUR | 74.65 | 5.00 | 126.00 | 1.05 | 0.56 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.26%. | |
Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cintas Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
UNIFIRST CORPSHS US9047081040 |
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HEALTHCARE SERVICES GROUP INC. US4219061086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GE VERNOVA US36828A1016 |
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KINDER MORGAN US49456B1017 |
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MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FISERV US3377381088 |
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REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
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SGS SA CH1256740924 |
Schätzungen zu Cintas in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 11’769.98 | 12’692.26 | ||
Dividende | 1.30 | 1.40 | 1.75 | 2.22 |
Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.74 % | 0.93 % | 1.17 % |
Gewinn/Aktie | 4.32 | 4.77 | 5.27 | 5.99 |
KGV | 43.83 | 39.68 | 35.95 | 31.58 |
EBIT in Mio. | 2’770.88 | 3’094.30 | ||
EBITDA in Mio. | 2’820.22 | 3’060.93 | 3’293.96 | 3’699.55 |
Gewinn in Mio. | 2’120.38 | 2’411.74 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’775.85 | 1’954.11 | 2’115.05 | 2’411.74 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’227.27 | 2’457.21 | 2’682.81 | 3’029.82 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’226.30 | 2’514.30 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.32 | 4.77 | 5.27 | 5.99 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.32 | 4.75 | 5.06 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’132.51 | 5’530.82 | 5’896.23 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -549.49 | -425.60 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’096.96 | 2’433.38 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’720.25 | -1’954.46 | ||
Cashflow/Aktie | 5.39 | 5.95 | 6.20 | |
Free Cashflow in Mio. | 1’687.60 | 1’915.92 | 2’170.31 | 2’418.85 |
Free Cashflow/Aktie | 4.36 | 5.11 | ||
Buchwert/Aktie | 11.06 | 12.65 | 14.69 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’179.12 | 1’558.75 | 815.04 | 398.51 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 388.67 | 410.18 | 428.78 | 469.61 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’806.10 | 2’976.80 | 3’123.70 | |
Eigenkapital in Mio. | 4’568.13 | 5’145.74 | 6’162.08 | |
Bilanzsumme in Mio. | 9’457.70 | 9’835.52 |