Cintas Aktie 918495 / US1729081059
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18.07.2025
BTT
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Cintas Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cintas Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.95 EUR | 87.58 | 0.65 | 39.9 | +25.02% | +0.78% | -8.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "225.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 222.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CINTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 39.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.2% Aufschlag. | |
| KGV | 39.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cintas Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.95 EUR | 87.58 | -62.00 | 183.00 | 0.71 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cintas Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHCARE SERVICES GROUP INC. US4219061086 |
|
| UNIFIRST CORPSHS US9047081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Cintas in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’097.86 | 11’877.62 | 12’713.20 | 13’706.00 |
| Dividende | 1.39 | 1.68 | 1.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.76 % | 0.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.84 | 5.36 | 5.90 | 6.47 |
| KGV | 45.84 | 41.43 | 37.59 | 34.30 |
| EBIT in Mio. | 2’572.08 | 2’817.63 | 3’088.62 | 3’373.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’089.60 | 3’349.52 | 3’626.75 | 3’907.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’979.53 | 2’174.91 | 2’393.23 | 2’638.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’982.91 | 2’172.83 | 2’362.76 | 2’638.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’484.37 | 2’728.97 | 2’998.78 | 3’297.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’501.27 | 2’771.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.84 | 5.35 | 5.90 | 6.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.84 | 5.33 | 5.76 | 6.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’598.29 | 6’015.09 | 6’526.27 | 7’033.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -435.73 | -468.52 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’389.50 | 2’661.66 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’634.23 | -1’748.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.93 | 6.52 | 6.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’955.12 | 2’140.96 | 2’391.96 | 2’596.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.00 | 5.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.09 | 14.16 | 17.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’618.81 | 799.01 | 58.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 426.86 | 458.44 | 474.29 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’961.85 | 3’128.33 | 3’392.50 | 3’659.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’451.42 | 6’049.83 | 7’282.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’428.98 | 11’042.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cintas Corp. Aktie Analysen
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