Clorox Aktie 919254 / US1890541097
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22.11.2024
BTT
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Clorox Co., The Aktie Analysen & Prognosen
Clorox Co., The Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.60 EUR | 20.93 | 0.8 | 21.49 | +14.21% | +2.96% | +3.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "159.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 158.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLOROX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.64% Aufschlag. | |
| KGV | 21.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clorox Co., The Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.60 EUR | 20.93 | -107.00 | 221.00 | -0.08 | -0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | -0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Clorox Co., The Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHURCH & DWIGHT CO. INC. US1713401024 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Clorox in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’055.44 | 7’228.14 | 7’410.57 | 7’819.77 | |
| Dividende | 4.94 | 5.13 | 5.30 | 5.22 | 5.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.03 % | 3.13 % | 3.09 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 6.84 | 7.25 | 7.58 | 8.07 | |
| KGV | 24.73 | 23.32 | 22.31 | 20.96 | |
| EBIT in Mio. | 1’206.05 | 1’275.62 | 1’335.51 | 1’434.53 | |
| EBITDA in Mio. | 1’410.79 | 1’492.11 | 1’559.44 | 1’667.36 | 1’748.00 |
| Gewinn in Mio. | 851.20 | 898.54 | 942.80 | 1’004.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 851.13 | 897.57 | 940.82 | 1’004.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’120.99 | 1’189.77 | 1’249.53 | 1’341.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 948.15 | 1’114.37 | 1’214.34 | 1’341.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.84 | 7.25 | 7.58 | 8.07 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.64 | 6.87 | 7.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’136.35 | 3’241.93 | 3’331.69 | 3’573.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -356.30 | -492.93 | -436.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’005.33 | 1’050.10 | 1’118.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -201.37 | -119.73 | -187.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.55 | 8.82 | 9.36 | 9.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 974.82 | 879.15 | 944.46 | 1’080.00 | 1’126.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.52 | 6.18 | 6.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.35 | 1.96 | 2.76 | 5.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’318.65 | 2’259.22 | 2’155.61 | 1’698.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125.94 | 129.54 | 132.83 | 136.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 204.82 | 216.11 | 220.06 | 246.93 | 246.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’166.51 | 1’171.91 | 1’183.89 | 1’108.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 207.17 | 197.06 | 254.18 | 720.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’475.87 | 5’503.47 | 5’657.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clorox Co., The Aktie Analysen
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