Clorox Aktie 919254 / US1890541097
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-2.74
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-2.75 %
22.04.2026
BTT
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Clorox Aktie Analysen & Prognosen
Clorox Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.20 EUR | 12.35 | 1.15 | 14.19 | +11.13% | +5.12% | -14.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "104.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLOROX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.42% | |
| KGV | 14.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.12% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clorox Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.20 EUR | 12.35 | 12.00 | 234.00 | 0.41 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Clorox Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| CHURCH & DWIGHT CO. INC. US1713401024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS US1091941005 |
|
| LPP SA PLLPP0000011 |
Schätzungen zu Clorox in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’509.51 | 7’137.65 | 7’376.22 | 7’599.80 | 7’798.29 |
| Dividende | 5.01 | 5.18 | 5.34 | 5.27 | 5.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.17 % | 5.35 % | 5.52 % | 5.45 % | 5.55 % |
| Gewinn/Aktie | 5.87 | 6.60 | 7.04 | 7.39 | 7.73 |
| KGV | 16.49 | 14.65 | 13.75 | 13.09 | 12.52 |
| EBIT in Mio. | 1’047.19 | 1’196.83 | 1’281.19 | 1’344.33 | 1’393.35 |
| EBITDA in Mio. | 1’268.30 | 1’432.38 | 1’512.30 | 1’565.03 | 1’614.99 |
| Gewinn in Mio. | 714.76 | 800.98 | 866.98 | 934.49 | 974.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 714.76 | 800.98 | 866.98 | 934.49 | 974.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 953.84 | 1’065.19 | 1’141.26 | 1’171.19 | 1’213.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 893.57 | 1’031.74 | 1’100.33 | 1’171.19 | 1’213.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.87 | 6.60 | 7.04 | 7.39 | 7.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.62 | 6.35 | 6.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’882.39 | 3’203.23 | 3’411.76 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’837.89 | -1’338.19 | -218.45 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 751.50 | 1’091.73 | 1’104.02 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’065.78 | 231.35 | -927.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.52 | 8.40 | 8.68 | 8.90 | 9.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 632.18 | 908.63 | 1’121.07 | 1’092.00 | 1’137.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.64 | 7.78 | 8.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.23 | 1.03 | 1.97 | 5.75 | 6.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’884.33 | 4’042.99 | 3’749.97 | 4’630.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 115.28 | 126.94 | 134.17 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 179.56 | 213.49 | 219.44 | 223.16 | 229.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’164.65 | 1’240.09 | 1’362.21 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 68.39 | 143.78 | 258.88 | 709.79 | 821.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’935.75 | 7’721.68 | 8’484.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clorox Aktie Analysen
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