CROCS Aktie 2404471 / US2270461096
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CROCS Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CROCS Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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98.50 EUR | 6.07 | 0.57 | 8.7 | +4.95% | +0% | +7.15% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "89.93" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +7.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.15. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 103.48. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CROCS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
KGV | 8.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +4.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CROCS Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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98.50 EUR | 6.07 | 58.00 | 364.00 | 0.84 | 0.35 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CROCS Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NIKE INC. US6541061031 |
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SKECHERS USA US8305661055 |
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V.F. CORP. US9182041080 |
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DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FIRST AMERICAN US31847R1023 |
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MGIC INVESTMENT US5528481030 |
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RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu CROCS in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’455.40 | 4’563.00 | |||
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 14.24 | 14.83 | |||
KGV | 8.72 | 8.39 | 8.67 | 7.51 | 7.21 |
EBIT in Mio. | 1’087.10 | 1’127.10 | |||
EBITDA in Mio. | 1’178.90 | 1’225.30 | |||
Gewinn in Mio. | 817.60 | 851.20 | |||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 817.60 | 851.20 | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 857.32 | 885.64 | 841.59 | 997.10 | 1’038.10 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 865.90 | 906.10 | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.24 | 14.83 | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 14.24 | 14.83 | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’597.50 | 2’669.40 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -82.90 | -100.00 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 929.40 | 970.80 | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | -304.20 | -200.00 | |||
Cashflow/Aktie | 14.64 | 14.36 | 13.73 | ||
Free Cashflow in Mio. | 826.90 | 865.80 | |||
Free Cashflow/Aktie | 12.02 | 11.47 | 11.39 | 14.40 | 15.08 |
Buchwert/Aktie | |||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 80.55 | 88.31 | 86.40 | 102.50 | 104.90 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | |||||
Bilanzsumme in Mio. | 5’354.40 | 5’973.70 |