V.F Aktie 983365 / US9182041080
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02.05.2025
BTT
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V.F. Corp. Aktie Analysen & Prognosen
V.F. Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.18 EUR | 4.51 | 2.81 | 9.24 | +22.87% | +3.08% | -23.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "16.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist V F ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
V.F. Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.18 EUR | 4.51 | 86.00 | 324.00 | 1.63 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
V.F. Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von V F haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie V F haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V F und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie V F haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V F und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARVIND INE034A01011 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu V.F in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’556.05 | 9’615.90 | 9’987.65 | 10’267.50 | 10’830.00 |
| Dividende | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.53 | 0.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 2.78 % | 2.79 % | 4.15 % | 6.03 % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 0.97 | 1.28 | 2.06 | 2.20 |
| KGV | 17.38 | 13.11 | 10.01 | 6.21 | 5.80 |
| EBIT in Mio. | 529.27 | 584.30 | 704.48 | 1’080.00 | 1’134.00 |
| EBITDA in Mio. | 795.44 | 850.75 | 941.84 | 1’340.00 | 1’416.00 |
| Gewinn in Mio. | 288.85 | 369.91 | 487.87 | 795.50 | 859.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 288.85 | 369.91 | 487.87 | 795.50 | 859.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 383.50 | 460.82 | 603.94 | 954.00 | 1’023.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.73 | 0.97 | 1.28 | 2.06 | 2.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.92 | 1.25 | 2.01 | 2.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’074.62 | 5’171.76 | 5’446.29 | 5’597.50 | 6’060.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’397.67 | -192.33 | -251.50 | -240.00 | -249.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 620.74 | 707.96 | 1’030.17 | 1’219.50 | 1’008.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’152.27 | -320.00 | -398.40 | -843.00 | -375.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.69 | 2.28 | 2.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 495.73 | 553.91 | 767.90 | 888.00 | 759.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.64 | 2.05 | 2.79 | |
| Buchwert/Aktie | 5.12 | 5.89 | 7.71 | 11.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’864.20 | 3’235.94 | 2’936.13 | 2’392.00 | 1’680.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.28 | 152.32 | 192.22 | 182.50 | 249.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’548.30 | 4’556.45 | 4’690.93 | 4’517.50 | 4’926.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’870.19 | 2’229.94 | 2’874.70 | 3’685.50 | 3’264.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’571.95 | 9’632.63 | 10’072.05 | 9’782.00 | 10’225.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
V.F. Corp. Aktie Analysen
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