Deckers Outdoor Aktie 115767 / US2435371073
120.48
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11.03.2025
BTT
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Deckers Outdoor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Deckers Outdoor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.40 EUR | 19.23 | 0.93 | 15.96 | +14.85% | +0% | -20.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "168.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 168.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DECKERS OUTDOOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.31% | |
| KGV | 15.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deckers Outdoor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.40 EUR | 19.23 | 61.00 | 226.00 | 1.27 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deckers Outdoor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DECKERS OUTDOOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DECKERS OUTDOOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DECKERS OUTDOOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
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| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DECKERS OUTDOOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DECKERS OUTDOOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Deckers Outdoor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’974.16 | 5’522.92 | 6’097.90 | 6’461.00 | 7’090.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.42 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.07 % | 0.35 % | 1.25 % |
| Gewinn/Aktie | 5.92 | 6.68 | 7.65 | 7.98 | 9.01 |
| KGV | 20.36 | 18.03 | 15.75 | 15.10 | 13.37 |
| EBIT in Mio. | 1’108.30 | 1’243.92 | 1’404.90 | 1’396.00 | 1’526.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’178.05 | 1’307.53 | 1’489.55 | 1’480.00 | 1’611.00 |
| Gewinn in Mio. | 903.03 | 1’004.31 | 1’133.50 | 1’099.00 | 1’199.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 903.03 | 1’004.31 | 1’133.50 | 1’099.00 | 1’199.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’177.01 | 1’300.59 | 1’469.71 | 1’418.00 | 1’547.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.92 | 6.68 | 7.65 | 7.98 | 9.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.94 | 6.74 | 7.86 | 7.98 | 9.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’441.56 | 3’717.00 | 4’092.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.47 | -141.00 | -169.00 | -185.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 954.52 | 1’119.50 | 1’174.55 | 1’292.00 | 1’095.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -448.47 | -597.40 | -959.45 | -1’224.00 | -1’461.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.41 | 7.15 | 8.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 791.34 | 948.81 | 965.12 | 1’130.00 | 917.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.06 | 6.21 | 6.57 | 8.21 | 6.89 |
| Buchwert/Aktie | 25.10 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’712.50 | -2’296.26 | -2’437.36 | -1’739.00 | -1’261.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.93 | 126.09 | 162.00 | 177.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’918.88 | 2’075.96 | 2’320.00 | 2’566.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’578.44 | 3’070.82 | 3’526.00 | 3’034.00 | 2’947.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’578.10 | 4’118.07 | 4’190.35 | 4’039.00 | 3’966.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deckers Outdoor Corp. Aktie Analysen
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