Nike Aktie 957150 / US6541061031
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05.05.2025
BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.56 EUR | 86.48 | 0.85 | 24.46 | +17.93% | +2.75% | -10.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "67.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.5% Aufschlag. | |
| KGV | 24.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.56 EUR | 86.48 | 18.00 | 303.00 | 0.67 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| SKECHERS USA US8305661055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’874.57 | 45’342.35 | 47’841.58 | 53’058.21 | 54’919.00 |
| Dividende | 1.48 | 1.52 | 1.68 | 1.82 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.65 % | 2.93 % | 3.17 % | 4.01 % |
| Gewinn/Aktie | 2.13 | 1.94 | 2.60 | 3.55 | 4.18 |
| KGV | 26.95 | 29.55 | 22.08 | 16.19 | 13.73 |
| EBIT in Mio. | 3’554.94 | 3’212.98 | 4’258.62 | 5’954.18 | 7’292.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’366.89 | 3’867.30 | 4’927.38 | 6’599.27 | 7’864.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’169.13 | 2’789.04 | 3’622.01 | 4’968.19 | 5’963.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’180.70 | 2’625.29 | 3’586.06 | 5’416.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’751.26 | 3’275.16 | 4’366.57 | 6’004.07 | 7’362.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’815.22 | 2’807.15 | 4’450.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.13 | 1.94 | 2.60 | 3.55 | 4.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | 1.91 | 2.43 | 3.31 | 4.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’618.77 | 19’568.02 | 21’171.69 | 24’011.00 | 26’288.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -778.13 | -836.25 | -934.00 | -1’052.00 | -1’115.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’034.72 | 4’294.45 | 4’844.65 | 6’421.50 | 6’262.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’674.38 | -3’592.00 | -4’232.60 | -4’384.00 | -5’185.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.66 | 2.48 | 2.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’088.27 | 2’932.13 | 3’630.45 | 4’808.34 | 5’164.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 1.60 | 2.31 | 2.80 | 3.62 |
| Buchwert/Aktie | 8.62 | 7.32 | 5.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 106.77 | 1’892.12 | 3’845.11 | 5’774.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 862.10 | 984.28 | 1’092.01 | 1’328.44 | 1’098.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’099.01 | 16’216.10 | 16’746.41 | 18’026.50 | 18’996.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’247.34 | 12’045.50 | 9’742.96 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 36’575.00 | 36’160.50 | 34’680.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 05.05.25 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Nike Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.04.25 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.04.25 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.03.25 | Nike Kaufen | DZ BANK | |
| 21.03.25 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.03.25 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.03.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 18.03.25 | Nike Neutral | UBS AG |