Nike Aktie 957150 / US6541061031
73.32
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03.01.2025
BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.39 EUR | 111.12 | 0.74 | 28.69 | +19.06% | +2.1% | -1.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.04% Aufschlag. | |
| KGV | 28.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.39 EUR | 111.12 | 16.00 | 305.00 | 0.39 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| SKECHERS USA US8305661055 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 361 DEGREES INTL. KYG884931042 |
|
| V F US9182041080 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’296.43 | 47’365.56 | 50’462.16 | 54’144.83 | 53’940.00 |
| Dividende | 1.48 | 1.55 | 1.63 | 1.38 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.11 % | 2.22 % | 1.88 % | 1.85 % |
| Gewinn/Aktie | 2.16 | 2.57 | 3.14 | 3.64 | 3.41 |
| KGV | 33.87 | 28.56 | 23.38 | 20.15 | 21.50 |
| EBIT in Mio. | 3’749.69 | 4’334.99 | 5’300.81 | 6’054.79 | 5’952.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’542.67 | 5’086.43 | 6’108.94 | 6’860.82 | 6’537.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’250.67 | 3’673.49 | 4’434.87 | 4’937.71 | 4’878.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’270.89 | 3’759.02 | 4’554.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’944.03 | 4’458.36 | 5’406.65 | 6’096.32 | 6’022.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’226.61 | 4’529.60 | 6’283.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.16 | 2.57 | 3.14 | 3.64 | 3.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | 2.46 | 3.01 | 2.96 | 3.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’949.79 | 20’840.13 | 22’314.08 | 23’382.00 | 24’907.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -787.43 | -930.39 | -1’308.00 | -1’363.00 | -1’436.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’333.58 | 4’678.32 | 5’445.73 | 4’615.00 | 5’215.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’134.55 | -5’024.13 | -5’671.33 | -4’839.00 | -5’282.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.95 | 3.11 | 3.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’991.80 | 3’397.05 | 4’055.55 | 4’262.51 | 4’136.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.15 | 2.17 | 2.71 | 2.48 | 2.89 |
| Buchwert/Aktie | 8.38 | 7.28 | 5.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 926.82 | 2’770.25 | 3’628.87 | 2’214.72 | 2’312.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’044.84 | 1’121.67 | 1’210.97 | 1’243.41 | 1’079.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’263.82 | 16’501.37 | 17’052.09 | 18’176.00 | 18’955.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’691.30 | 11’429.92 | 10’727.23 | 13’429.00 | 13’935.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’364.85 | 34’544.13 | 36’758.00 | 36’936.00 | 37’835.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 27.12.24 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 23.12.24 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 20.12.24 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.12.24 | Nike Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Nike Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.12.24 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 20.12.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.12.24 | Nike Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.12.24 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 12.12.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets |