Nike Aktie 957150 / US6541061031
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BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.06 EUR | 60.35 | 1.27 | 18.86 | +19.81% | +4.17% | -6.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "43.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.19% | |
| KGV | 18.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.17% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.06 EUR | 60.35 | 64.00 | 356.00 | 0.95 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’263.17 | 46’423.29 | 48’408.65 | 50’371.57 | |
| Dividende | 1.58 | 1.65 | 1.81 | 1.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 3.99 % | 4.35 % | 4.23 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.50 | 1.80 | 2.29 | 2.76 | |
| KGV | 27.63 | 23.03 | 18.09 | 15.04 | 15.05 |
| EBIT in Mio. | 2’721.54 | 3’223.58 | 4’103.47 | 4’870.11 | |
| EBITDA in Mio. | 3’493.11 | 3’912.66 | 4’712.72 | 5’527.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’223.47 | 2’629.64 | 3’350.63 | 3’939.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’233.07 | 2’673.50 | 3’465.94 | 3’650.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’804.44 | 3’282.09 | 4’154.72 | 4’946.62 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’782.74 | 3’086.85 | 4’149.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.50 | 1.80 | 2.29 | 2.76 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.79 | 2.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’844.24 | 19’270.37 | 20’575.00 | 21’768.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -621.25 | -755.75 | -776.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’139.14 | 3’644.59 | 4’359.88 | 4’579.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’119.50 | -2’526.25 | -2’847.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.96 | 2.33 | 2.78 | 2.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’066.69 | 2’736.50 | 3’325.36 | 3’742.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.85 | 2.38 | 2.51 | |
| Buchwert/Aktie | 8.99 | 9.01 | 9.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 594.72 | 767.69 | 759.91 | 1’049.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 819.87 | 832.14 | 809.73 | 853.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’135.23 | 16’050.25 | 16’452.09 | 16’744.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’208.40 | 13’056.89 | 13’376.79 | 13’154.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’945.83 | 37’374.83 | 38’711.83 | 36’212.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 29.06.26 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.06.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 23.06.26 | Nike Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.06.26 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.05.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.26 | Nike Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.04.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 24.04.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 21.04.26 | Nike Kaufen | DZ BANK | |
| 13.04.26 | Nike Hold | HSBC |