Nike Aktie 957150 / US6541061031
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BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.63 EUR | 53.04 | 0.97 | 17.74 | +12.55% | +4.71% | -9.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "35.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.47% | |
| KGV | 17.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.71% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.63 EUR | 53.04 | 41.00 | 399.00 | 0.80 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| ANTA SPORTS PRODUCTS KYG040111059 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’346.61 | 46’823.25 | 48’070.33 | 50’143.00 | |
| Dividende | 1.71 | 1.79 | 1.79 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 4.70 % | 4.93 % | 4.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 2.08 | 2.28 | 2.57 | 3.00 |
| KGV | 21.91 | 17.54 | 15.94 | 14.16 | 12.13 |
| EBIT in Mio. | 3’026.58 | 3’737.21 | 4’095.02 | 4’647.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’695.68 | 4’338.51 | 4’833.44 | 5’456.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’457.65 | 3’043.25 | 3’336.16 | 3’759.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’160.66 | 3’759.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’060.89 | 3’755.10 | 4’075.01 | 4’699.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’071.17 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 2.08 | 2.28 | 2.57 | 3.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’965.43 | 19’985.95 | 20’770.54 | 21’854.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -646.50 | -657.80 | -268.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’776.63 | 4’029.44 | 4’145.04 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’160.00 | -2’872.80 | -2’549.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.42 | 2.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’848.51 | 2’983.46 | 3’420.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 2.05 | 2.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.89 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’174.75 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 779.34 | 811.99 | 719.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’926.81 | 16’191.48 | 16’564.50 | 17’207.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’938.58 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’080.95 | 38’676.83 | 37’927.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 11:20 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.09.26 | Nike Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.09.26 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.09.26 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 09.09.26 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.08.26 | Nike Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.08.26 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.08.26 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.08.26 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.08.26 | Nike Underweight | JP Morgan Chase & Co. |