CSX Aktie 923022 / US1264081035
49.91
USD
0.28
USD
0.55 %
14.07.2026
BTT
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CSX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CSX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.91 USD | 91.7 | 0.94 | 21.94 | +19.39% | +1.18% | +1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "38.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4% | |
| KGV | 21.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.91 USD | 91.70 | -59.00 | 231.00 | 0.59 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSX Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| UNION PACIFIC CORP. US9078181081 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu CSX in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’988.74 | 15’710.72 | 16’215.14 | 16’867.13 | 17’877.00 |
| Dividende | 0.55 | 0.60 | 0.62 | 0.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.20 % | 1.24 % | 1.51 % | 1.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 2.22 | 2.43 | 2.65 | 2.93 |
| KGV | 25.61 | 22.52 | 20.54 | 18.80 | 17.04 |
| EBIT in Mio. | 5’472.71 | 5’972.16 | 6’282.48 | 6’691.87 | 7’089.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’149.66 | 7’704.95 | 8’055.86 | 8’463.91 | 8’983.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’526.67 | 3’934.33 | 4’102.67 | 4’438.00 | 4’791.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’591.06 | 3’976.76 | 4’329.34 | 4’560.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’734.67 | 5’257.53 | 5’591.26 | 6’157.42 | 6’372.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’743.84 | 5’316.28 | 5’911.44 | 6’455.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.95 | 2.22 | 2.43 | 2.65 | 2.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.95 | 2.23 | 2.42 | 2.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’279.50 | -2’245.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’470.19 | 5’974.91 | 6’023.00 | 6’557.00 | 6’975.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’004.43 | -3’825.23 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.06 | 3.53 | 3.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’157.99 | 3’558.69 | 3’461.02 | 3’987.24 | 4’204.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.79 | 1.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.98 | 6.86 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’679.33 | 17’192.93 | 15’946.63 | 17’365.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’310.10 | 2’416.04 | 2’404.22 | 2’495.43 | 2’771.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’227.41 | 12’313.29 | 13’973.32 | 14’371.00 | 14’727.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’883.93 | 45’853.38 | 45’765.00 | 46’668.00 | 47’623.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSX Corp. Aktie Analysen
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