Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
33.00
EUR
-0.38
EUR
-1.14%
11.04.2025
BMN
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Daimler Truck Aktie Analysen & Prognosen
Daimler Truck Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.58 EUR | 28.48 | 2.58 | 6.04 | +9.29% | +6.33% | -13.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "36.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.58 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daimler Truck Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.58 EUR | 28.48 | 82.00 | 194.00 | 1.51 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daimler Truck Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Schätzungen zu Daimler Truck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’150.52 | 59’400.04 | 61’017.17 | 63’555.76 | 65’950.29 |
| Dividende | 2.00 | 2.26 | 2.42 | 2.51 | 2.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.09 % | 6.88 % | 7.37 % | 7.65 % | 7.95 % |
| Gewinn/Aktie | 4.46 | 5.26 | 5.39 | 5.59 | 5.63 |
| KGV | 7.37 | 6.24 | 6.09 | 5.88 | 5.83 |
| EBIT in Mio. | 4’787.98 | 5’619.72 | 5’706.94 | 5’907.28 | 6’153.59 |
| EBITDA in Mio. | 6’035.47 | 6’929.86 | 7’258.94 | 7’145.61 | 7’176.61 |
| Gewinn in Mio. | 3’526.22 | 4’129.56 | 4’169.49 | 4’250.43 | 4’432.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’625.45 | 4’187.81 | 4’174.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’883.44 | 5’700.49 | 5’831.62 | 5’923.28 | 6’176.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’860.67 | 5’509.03 | 5’660.47 | 6’165.00 | 6’680.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.42 | 5.15 | 5.12 | 5.40 | 5.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’585.30 | 12’297.74 | 12’752.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’814.25 | -1’804.75 | -1’793.00 | -1’596.00 | -1’642.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’242.12 | 4’718.43 | 4’761.08 | 3’928.00 | 4’066.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’855.25 | -1’626.50 | -2’331.33 | -1’833.00 | -1’854.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.38 | 6.57 | 6.76 | 9.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’261.27 | 2’521.76 | 2’326.22 | 1’711.89 | 1’669.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.17 | 1.92 | -0.96 | -0.65 |
| Buchwert/Aktie | 30.62 | 33.85 | 36.59 | 43.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’526.76 | 18’654.43 | 6’894.38 | 8’111.47 | 8’622.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’658.00 | 1’729.50 | 1’802.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’568.60 | 1’633.03 | 1’755.47 | 1’863.00 | 1’923.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’055.41 | 5’155.86 | 5’501.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 24’069.76 | 26’669.62 | 28’783.38 | 30’852.00 | 33’151.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’906.67 | 79’001.67 | 82’482.60 | 90’675.50 | 95’750.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daimler Truck Aktie Analysen
| 11.04.25 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.04.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.04.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 02.04.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.25 | Daimler Truck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.03.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets |