General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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06.05.2025
BTT
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General Motors Aktie Analysen & Prognosen
General Motors Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.79 EUR | 43.55 | 0.66 | 5.29 | +2.23% | +1.28% | -5.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "48.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.48% Aufschlag. | |
| KGV | 5.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Motors Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.79 EUR | 43.55 | -11.00 | 267.00 | 0.87 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Motors Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu General Motors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 177’822.69 | 177’671.17 | 180’182.40 | 168’192.90 | 137’478.00 |
| Dividende | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.26 % | 1.30 % | 1.32 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 9.09 | 9.24 | 10.09 | 8.97 | 10.73 |
| KGV | 4.99 | 4.91 | 4.50 | 5.06 | 4.23 |
| EBIT in Mio. | 11’732.10 | 11’780.33 | 12’020.72 | 13’069.85 | 12’303.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’807.34 | 18’136.35 | 19’616.64 | 23’512.86 | 20’930.39 |
| Gewinn in Mio. | 9’395.15 | 9’346.93 | 9’621.85 | 10’586.30 | 9’802.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’395.15 | 9’346.93 | 9’621.85 | 10’586.30 | 9’802.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’438.56 | 11’543.70 | 12’020.01 | 14’817.41 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’262.23 | 9’384.73 | 9’929.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.09 | 9.24 | 10.09 | 8.97 | 10.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.29 | 8.93 | 9.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’590.25 | 25’280.29 | 26’676.00 | 17’707.00 | 24’782.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’863.67 | -13’065.83 | -15’592.55 | -8’881.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’525.69 | 18’187.36 | 19’493.29 | 12’929.50 | 14’782.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’569.38 | -1’888.07 | -3’322.03 | -475.00 | |
| Cashflow/Aktie | 16.15 | 16.23 | 19.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’207.44 | 7’717.24 | 8’472.02 | 6’047.26 | 8’285.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.43 | 14.52 | 15.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 71.18 | 80.67 | 93.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’580.62 | -8’401.92 | 5’860.75 | -22’499.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’248.50 | 9’265.00 | 9’600.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’277.56 | 10’221.91 | 10’346.86 | 9’912.55 | 7’561.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’151.81 | 11’250.11 | 12’667.88 | 10’064.00 | 9’729.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 69’237.18 | 75’302.16 | 82’845.72 | 74’829.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 286’322.24 | 293’550.19 | 301’055.28 | 296’806.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Motors Aktie Analysen
| 10.04.25 | General Motors Neutral | UBS AG | |
| 03.04.25 | General Motors Market-Perform | Bernstein Research |