General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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Historisch |
General Motors Aktie Analysen & Prognosen
General Motors Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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51.86 EUR | 56.96 | 1.11 | 4.86 | +4.5% | +0.89% | +15.27% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "48.88" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +15.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.27. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.95. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.11 | 18.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.94% | |
KGV | 4.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +4.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.34% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Motors Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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51.86 EUR | 56.96 | -43.00 | 241.00 | 1.36 | 0.43 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Motors Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
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BMW AG DE0005190003 |
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FORD MOTOR CO. US3453708600 |
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MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
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VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
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ONEOK US6826801036 |
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TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CARVANA CO US1468691027 |
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FORD OTOMOTIV SANAYI TRAOTOSN91H6 |
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FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
Schätzungen zu General Motors in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 181’720.86 | 177’871.63 | 178’667.43 | 194’841.50 | 229’000.00 |
Dividende | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.87 % | 0.91 % | 0.87 % | 0.25 % |
Gewinn/Aktie | 10.36 | 10.57 | 10.59 | 10.83 | |
KGV | 5.35 | 5.24 | 5.23 | 5.12 | 10.49 |
EBIT in Mio. | 14’659.14 | 13’402.79 | 12’388.29 | 12’062.00 | |
EBITDA in Mio. | 19’441.74 | 18’161.29 | 18’332.89 | ||
Gewinn in Mio. | 11’654.72 | 10’429.41 | 9’749.75 | 9’713.00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’654.72 | 10’429.41 | 9’749.75 | 9’713.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’568.49 | 13’301.28 | 12’098.11 | 11’861.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’175.68 | 12’845.12 | 12’158.83 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.36 | 10.57 | 10.59 | 10.83 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 9.85 | 10.31 | 10.50 | 10.83 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’177.06 | 24’099.28 | 23’034.33 | 15’807.00 | 14’637.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -17’997.60 | -18’950.74 | -17’335.94 | -13’864.50 | -9’247.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 21’694.67 | 19’138.22 | 18’993.38 | 17’402.00 | 13’249.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -194.16 | -2’049.36 | -728.82 | -1’889.00 | -482.00 |
Cashflow/Aktie | 18.81 | 18.43 | 21.22 | ||
Free Cashflow in Mio. | 11’027.88 | 8’195.00 | 6’652.17 | 3’489.00 | 4’002.00 |
Free Cashflow/Aktie | 8.22 | 9.74 | 10.30 | ||
Buchwert/Aktie | 61.88 | 73.78 | 84.97 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’775.79 | -6’885.15 | -7’927.71 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’750.00 | 9’500.00 | 9’600.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 10’771.84 | 11’134.32 | 10’919.45 | 10’914.00 | 9’247.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’669.08 | 11’100.54 | 11’846.38 | 10’023.00 | 10’929.00 |
Eigenkapital in Mio. | 69’222.09 | 72’390.09 | 77’919.55 | 85’320.00 | 84’815.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 286’420.46 | 293’598.76 | 301’410.10 | 308’206.50 | 306’070.00 |