General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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21.01.2025
BTT
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General Motors Aktie Analysen & Prognosen
General Motors Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.84 EUR | 56.05 | 1.41 | 4.21 | +4.99% | +0.94% | +0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "57.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.18% | |
| KGV | 4.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Motors Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.84 EUR | 56.05 | -38.00 | 258.00 | 1.06 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Motors Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| DIAMONDBACK ENERGY US25278X1090 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| YUTONG BUS 'A' CNE000000PY4 |
Schätzungen zu General Motors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 178’812.32 | 181’028.57 | 229’000.00 | |
| Dividende | 0.49 | 0.51 | 0.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 0.95 % | 1.00 % | 0.25 % |
| Gewinn/Aktie | 10.81 | 11.34 | 12.24 | |
| KGV | 4.98 | 4.75 | 4.40 | 10.49 |
| EBIT in Mio. | 13’715.84 | 13’163.02 | ||
| EBITDA in Mio. | 19’179.40 | 18’672.64 | 24’976.15 | |
| Gewinn in Mio. | 10’834.08 | 10’527.40 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’834.08 | 10’527.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’849.64 | 13’020.30 | 15’286.77 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’137.04 | 12’346.72 | 11’960.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.81 | 11.34 | 12.24 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.57 | 11.16 | 10.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’092.77 | 23’302.33 | 15’958.50 | 14’637.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’702.78 | -17’234.94 | -9’247.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’234.67 | 19’215.86 | 16’872.00 | 13’249.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’831.13 | -762.82 | -482.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.31 | 22.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’979.76 | 6’965.59 | 5’014.79 | 4’002.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.14 | 8.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 71.22 | 84.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’843.59 | -8’709.11 | -23’009.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’832.00 | 9’600.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’878.66 | 10’806.33 | 11’209.26 | 9’247.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’958.37 | 11’979.72 | 10’263.50 | 10’929.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 71’054.43 | 77’089.71 | 84’815.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 290’604.64 | 306’070.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Motors Aktie Analysen
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