General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
48.14
USD
-0.96
USD
-1.95 %
28.05.2025
BTT
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General Motors Aktie Analysen & Prognosen
General Motors Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.20 USD | 46.81 | 0.87 | 5.41 | +3.49% | +1.19% | -1.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "48.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.95% Aufschlag. | |
| KGV | 5.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Motors Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.20 USD | 46.81 | -16.00 | 279.00 | 0.91 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Motors Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu General Motors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 178’567.33 | 178’136.25 | 179’447.76 | 171’204.07 | 150’402.00 |
| Dividende | 0.56 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.21 % | 1.25 % | 1.22 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 9.13 | 9.30 | 10.55 | 11.35 | 10.91 |
| KGV | 5.38 | 5.28 | 4.65 | 4.33 | 4.50 |
| EBIT in Mio. | 11’448.17 | 11’623.38 | 12’118.65 | 13’692.58 | 12’584.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’931.49 | 19’603.36 | 23’984.76 | 20’930.39 | |
| Gewinn in Mio. | 9’397.94 | 9’263.87 | 9’724.79 | 11’310.21 | 10’015.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’397.94 | 9’263.87 | 9’724.79 | 11’310.21 | 10’015.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’540.35 | 11’572.20 | 12’057.23 | 16’463.44 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’062.48 | 9’198.98 | 9’634.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.13 | 9.30 | 10.55 | 11.35 | 10.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.16 | 9.10 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’382.63 | 25’342.14 | 26’764.25 | 18’041.50 | 24’782.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’299.33 | -13’117.33 | -15’586.05 | -9’098.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’567.44 | 18’173.33 | 19’660.86 | 13’648.50 | 15’531.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’642.05 | -1’703.90 | -3’428.53 | -475.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.88 | 16.39 | 19.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’494.24 | 7’011.58 | 7’772.46 | 6’607.88 | 8’304.31 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.43 | 14.52 | 15.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 71.17 | 80.54 | 93.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’194.94 | -7’891.63 | -23’426.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’248.50 | 9’265.00 | 9’600.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’200.94 | 10’210.15 | 10’279.41 | 9’661.56 | 8’272.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’153.06 | 11’302.69 | 12’707.48 | 10’192.00 | 9’729.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 69’191.88 | 75’290.68 | 82’690.36 | 75’280.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 286’014.13 | 293’890.81 | 300’969.62 | 297’681.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Motors Aktie Analysen
| 10.04.25 | General Motors Neutral | UBS AG | |
| 03.04.25 | General Motors Market-Perform | Bernstein Research |