General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
46.31
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-1.57
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-3.28%
21.02.2025
BTT
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General Motors Aktie Analysen & Prognosen
General Motors Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.00 EUR | 48.13 | 1.8 | 3.62 | +5.53% | +1% | -12.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "57.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Motors Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.00 EUR | 48.13 | -7.00 | 262.00 | 1.09 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Motors Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
Schätzungen zu General Motors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 181’966.25 | 182’024.20 | 186’253.17 | |
| Dividende | 0.49 | 0.51 | 0.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.11 % | 1.17 % | 0.25 % |
| Gewinn/Aktie | 11.27 | 12.03 | 13.13 | |
| KGV | 4.11 | 3.85 | 3.53 | 10.49 |
| EBIT in Mio. | 13’871.04 | 13’519.65 | 13’098.63 | |
| EBITDA in Mio. | 19’052.86 | 19’151.70 | 21’044.28 | |
| Gewinn in Mio. | 11’304.54 | 10’870.81 | 10’743.32 | 11’554.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’304.54 | 10’870.81 | 10’743.32 | 11’554.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’776.13 | 13’553.02 | 13’314.74 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’717.78 | 12’289.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.27 | 12.03 | 13.13 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.86 | 11.44 | 12.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’470.50 | 26’346.50 | 23’467.33 | 12’922.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’295.43 | -15’076.18 | -17’434.83 | -9’143.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’883.11 | 19’321.22 | 20’735.40 | 11’746.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’185.82 | -2’620.75 | -2’942.63 | -475.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.49 | 20.35 | 23.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’422.63 | 7’332.63 | 6’955.00 | 2’603.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.45 | 12.18 | 18.55 | |
| Buchwert/Aktie | 71.48 | 81.62 | 93.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’578.79 | -8’245.28 | 13’961.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’082.50 | 8’950.50 | 9’600.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’749.26 | 10’629.69 | 10’461.38 | 9’143.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’220.89 | 11’711.39 | 13’890.33 | 10’806.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 68’948.24 | 73’072.50 | 80’669.28 | 82’148.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 287’537.25 | 294’553.39 | 302’505.86 | 303’416.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Motors Aktie Analysen
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