Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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Historisch |
Daimler Truck Aktie Analysen & Prognosen
Daimler Truck Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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37.67 EUR | 30.67 | 2.06 | 7.34 | +9.86% | +5.27% | -1.19% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "37.51" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.19. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.23. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +9.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.7% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daimler Truck Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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37.67 EUR | 30.67 | 31.00 | 183.00 | 1.63 | 0.50 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daimler Truck Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HANNOVER RUECK DE0008402215 |
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HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
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TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BAIC MOTOR CORP LTD CNE100001TJ4 |
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KIA CORPORATION KR7000270009 |
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SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Daimler Truck in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 53’408.72 | 55’069.46 | 60’464.28 | 59’845.50 | 59’583.00 |
Dividende | 1.84 | 1.99 | 2.36 | 2.57 | 2.43 |
Dividendenrendite (in %) | 4.98 % | 5.39 % | 6.38 % | 6.94 % | 6.58 % |
Gewinn/Aktie | 4.12 | 4.56 | 5.52 | 5.12 | 5.16 |
KGV | 8.97 | 8.11 | 6.70 | 7.21 | 7.16 |
EBIT in Mio. | 4’620.88 | 5’021.90 | 6’046.66 | 5’835.00 | 5’481.00 |
EBITDA in Mio. | 5’781.21 | 6’168.61 | 7’200.78 | 6’975.50 | 6’516.00 |
Gewinn in Mio. | 3’179.79 | 3’567.24 | 4’307.48 | 4’068.00 | 3’838.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’321.64 | 3’572.48 | 4’204.54 | 4’559.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’551.89 | 5’026.14 | 6’043.41 | 5’692.00 | 5’175.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’584.40 | 4’981.94 | 5’781.54 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 3.87 | 4.52 | 5.38 | 4.94 | 4.85 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’249.74 | 11’809.18 | 12’926.67 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’714.63 | -1’728.74 | -1’895.33 | -1’631.00 | -1’679.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’978.59 | 4’805.11 | 5’249.54 | 5’791.50 | 4’249.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3’908.76 | -1’835.28 | -1’925.00 | -1’857.00 | -1’888.00 |
Cashflow/Aktie | 4.21 | 5.52 | 6.29 | 7.02 | |
Free Cashflow in Mio. | 2’382.88 | 2’949.19 | 3’130.80 | 3’545.00 | 3’527.50 |
Free Cashflow/Aktie | 2.77 | 3.85 | 3.97 | 4.57 | |
Buchwert/Aktie | 28.37 | 31.26 | 34.54 | 36.00 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’613.16 | -2’066.55 | 14’628.00 | 4’775.00 | 927.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’697.00 | 1’743.50 | 1’826.50 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’313.82 | 1’342.22 | 1’493.92 | 1’753.50 | 1’679.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’043.49 | 5’089.45 | 5’359.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 22’918.00 | 24’985.97 | 27’551.15 | 29’294.00 | 32’104.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 70’760.18 | 72’832.87 | 68’374.60 | 79’412.00 | 81’641.00 |
Daimler Truck Aktie Analysen
10.12.24 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
09.12.24 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
27.11.24 | Daimler Truck Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.11.24 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.11.24 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
20.11.24 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.11.24 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
11.11.24 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
08.11.24 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
08.11.24 | Daimler Truck Buy | Warburg Research |