Daimler Truck Fundamentalanalyse

Daimler Truck Aktie VALOR 115216150 / ISIN DE000DTR0CK8

37.24

EUR

-0.52

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-1.38%

22:43:01

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
39.63 EUR	32.79			1.73	6.83	+6.39%	+5.45%		-9.2%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "36.85" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-9.2%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.2.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.49.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	32.79	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.73	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.83	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.39%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.45%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.25% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
39.63 EUR	32.79	81.00	188.00	1.69	0.59


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%.
Beta	1.69	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

TRATON
DE000TRAT0N7

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FRESENIUS DE0005785604
	HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004
	MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HONDA MOTOR JP3854600008
	MICHELIN FR001400AJ45
	SUZUKI MOTOR JP3397200001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	55’954.76	60’418.92	61’456.37		65’900.45
Dividende	2.05	2.30	2.47		2.48
Dividendenrendite (in %)	5.53 %	6.20 %	6.65 %	6.45 %	6.67 %
Gewinn/Aktie	4.62	5.43	5.53		5.57
KGV	8.03	6.84	6.71	6.66	6.66
EBIT in Mio.	4’930.63	5’782.43	5’836.68		5’976.11
EBITDA in Mio.	6’183.96	7’093.49	7’462.50	7’344.42	7’107.91
Gewinn in Mio.	3’661.47	4’268.45	4’245.48		4’287.39
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’708.20	4’268.65	4’216.29
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’052.19	5’870.75	5’924.12		5’924.56
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	5’141.34	5’816.08	5’761.02
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	4.59	5.35	5.19	5.44	4.89
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	12’071.05	12’940.99	12’708.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’825.25	-1’834.50	-1’813.67	-1’596.00	-1’642.00
Cashflow (Operations) in Mio.	4’285.95	4’815.93	4’713.08	3’928.00	4’066.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’855.25	-1’626.50	-2’331.33	-1’833.00	-1’854.00
Cashflow/Aktie	5.44	6.68	6.73		9.14
Free Cashflow in Mio.	2’849.57	3’151.30	3’274.94	3’205.00	3’012.00
Free Cashflow/Aktie	3.40	3.63	4.17
Buchwert/Aktie	30.68	33.99	36.83		43.08
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	8’316.41	17’541.65	4’047.49	-1’309.03	-1’944.42
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’682.50	1’795.00	1’836.50
Kapitalausgaben in Mio.	1’489.61	1’564.14	1’707.88	1’596.00	1’642.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	5’131.41	5’366.36	5’723.00
Eigenkapital in Mio.	24’302.70	27’027.95	28’843.98	31’272.00	33’408.00
Bilanzsumme in Mio.	75’337.80	78’124.80	80’259.33	81’652.00	83’646.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Anzahl
Aktueller Kurs
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Kaufdatum
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27.03.25	Daimler Truck Buy	Jefferies & Company Inc.
25.03.25	Daimler Truck Equal Weight	Barclays Capital
19.03.25	Daimler Truck Outperform	RBC Capital Markets
18.03.25	Daimler Truck Buy	Warburg Research
18.03.25	Daimler Truck Halten	DZ BANK
14.03.25	Daimler Truck Buy	Warburg Research
14.03.25	Daimler Truck Outperform	RBC Capital Markets
14.03.25	Daimler Truck Buy	Jefferies & Company Inc.
14.03.25	Daimler Truck Neutral	UBS AG
14.03.25	Daimler Truck Neutral	Goldman Sachs Group Inc.

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