Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
33.42
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-0.54
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-1.59%
19.11.2024
BRX
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Daimler Truck Aktie Analysen & Prognosen
Daimler Truck Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.89 EUR | 30.55 | 2.11 | 7.12 | +9.52% | +5.52% | -0.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "37.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daimler Truck Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.89 EUR | 30.55 | 19.00 | 182.00 | 1.58 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daimler Truck Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Daimler Truck in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’339.58 | 54’882.58 | 60’141.18 | 59’868.50 | 59’583.00 |
| Dividende | 1.84 | 2.03 | 2.44 | 2.57 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.09 % | 5.61 % | 6.75 % | 7.09 % | 6.71 % |
| Gewinn/Aktie | 4.16 | 4.54 | 5.50 | 5.11 | 5.16 |
| KGV | 8.69 | 7.98 | 6.58 | 7.08 | 7.01 |
| EBIT in Mio. | 4’672.08 | 5’011.33 | 6’040.74 | 5’867.50 | 5’481.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’836.89 | 6’161.69 | 7’201.61 | 7’008.00 | 6’516.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’242.49 | 3’603.03 | 3’838.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’347.84 | 3’569.15 | 4’196.67 | 4’537.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’614.87 | 5’065.39 | 6’099.36 | 5’723.00 | 5’175.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’636.60 | 5’008.26 | 5’805.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.92 | 4.52 | 5.38 | 4.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’249.74 | 11’809.18 | 12’926.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’728.74 | -1’895.33 | -1’631.00 | -1’679.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’249.00 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’857.00 | -1’888.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.27 | 5.55 | 6.34 | 7.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 3.31 | 4.10 | 4.41 | 4.51 | |
| Buchwert/Aktie | 28.49 | 31.36 | 34.58 | 36.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’625.53 | 14’763.59 | 13’947.95 | 4’775.00 | 927.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’697.00 | 1’743.50 | 1’826.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’403.45 | 1’504.77 | 1’679.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’043.49 | 5’089.45 | 5’359.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’104.00 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 72’832.80 | 68’374.60 | 79’412.00 | 81’641.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daimler Truck Aktie Analysen
| 20.11.24 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.11.24 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | Daimler Truck Buy | Warburg Research | |
| 07.11.24 | Daimler Truck Kaufen | DZ BANK | |
| 07.11.24 | Daimler Truck Buy | Warburg Research | |
| 07.11.24 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Daimler Truck Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. |