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Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

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Daimler Truck Aktie Analysen & Prognosen

Daimler Truck Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
37.67 EUR 30.67
2.06 7.34 +9.86% +5.27%
-1.19%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "37.51" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -1.19%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.19.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.23.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 30.67   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.06   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 7.34   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +9.86%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.27%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.7% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Daimler Truck Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
37.67 EUR 30.67 31.00 183.00 1.63 0.50
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 10.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%.
Beta 1.63 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.50 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Daimler Truck Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

TRATON
DE000TRAT0N7

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HANNOVER RUECK
DE0008402215
HEIDELBERG MATERIALS
DE0006047004
TALANX AG
DE000TLX1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BAIC MOTOR CORP LTD
CNE100001TJ4
KIA CORPORATION
KR7000270009
SUZUKI MOTOR
JP3397200001

Schätzungen zu Daimler Truck in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 53’408.72 55’069.46 60’464.28 59’845.50 59’583.00
Dividende 1.84 1.99 2.36 2.57 2.43
Dividendenrendite (in %) 4.98 % 5.39 % 6.38 % 6.94 % 6.58 %
Gewinn/Aktie 4.12 4.56 5.52 5.12 5.16
KGV 8.97 8.11 6.70 7.21 7.16
EBIT in Mio. 4’620.88 5’021.90 6’046.66 5’835.00 5’481.00
EBITDA in Mio. 5’781.21 6’168.61 7’200.78 6’975.50 6’516.00
Gewinn in Mio. 3’179.79 3’567.24 4’307.48 4’068.00 3’838.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’321.64 3’572.48 4’204.54 4’559.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’551.89 5’026.14 6’043.41 5’692.00 5’175.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4’584.40 4’981.94 5’781.54
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 3.87 4.52 5.38 4.94 4.85
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 11’249.74 11’809.18 12’926.67
Cashflow (Investing) in Mio. -1’714.63 -1’728.74 -1’895.33 -1’631.00 -1’679.00
Cashflow (Operations) in Mio. 3’978.59 4’805.11 5’249.54 5’791.50 4’249.00
Cashflow (Financing) in Mio. -3’908.76 -1’835.28 -1’925.00 -1’857.00 -1’888.00
Cashflow/Aktie 4.21 5.52 6.29 7.02
Free Cashflow in Mio. 2’382.88 2’949.19 3’130.80 3’545.00 3’527.50
Free Cashflow/Aktie 2.77 3.85 3.97 4.57
Buchwert/Aktie 28.37 31.26 34.54 36.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 16’613.16 -2’066.55 14’628.00 4’775.00 927.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’697.00 1’743.50 1’826.50
Kapitalausgaben in Mio. 1’313.82 1’342.22 1’493.92 1’753.50 1’679.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 5’043.49 5’089.45 5’359.00
Eigenkapital in Mio. 22’918.00 24’985.97 27’551.15 29’294.00 32’104.00
Bilanzsumme in Mio. 70’760.18 72’832.87 68’374.60 79’412.00 81’641.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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10.12.24 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
09.12.24 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
27.11.24 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.11.24 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.24 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
20.11.24 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.24 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
11.11.24 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
08.11.24 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
08.11.24 Daimler Truck Buy Warburg Research