Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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18:28:35
BMN
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Daimler Truck Aktie Analysen & Prognosen
Daimler Truck Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.68 EUR | 36.56 | 2.19 | 8.13 | +12.92% | +4.9% | -2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "39.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daimler Truck Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.68 EUR | 36.56 | 56.00 | 230.00 | 1.39 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daimler Truck Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMARA RAJA BATTERIES INE885A01032 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Daimler Truck in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’135.96 | 53’020.38 | 55’639.11 | 55’490.67 | 58’974.00 |
| Dividende | 1.86 | 2.13 | 2.37 | 2.32 | 2.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 5.09 % | 5.66 % | 5.55 % | 5.41 % |
| Gewinn/Aktie | 3.53 | 4.60 | 5.16 | 5.18 | 5.04 |
| KGV | 11.85 | 9.09 | 8.12 | 8.08 | 8.30 |
| EBIT in Mio. | 3’592.39 | 4’681.16 | 5’202.05 | 5’115.33 | 5’816.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’827.94 | 5’975.27 | 6’575.56 | 6’676.33 | 6’913.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’523.81 | 3’340.28 | 3’712.08 | 3’437.00 | 3’839.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’700.43 | 3’413.29 | 3’802.49 | 4’265.00 | 4’629.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’592.82 | 4’714.63 | 5’208.99 | 5’099.33 | 5’775.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’617.57 | 4’484.00 | 4’976.99 | 5’284.00 | 5’762.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.22 | 4.34 | 4.81 | 4.81 | 5.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’538.75 | 11’397.35 | 12’063.11 | 13’092.00 | 14’003.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’409.52 | -1’894.41 | -1’836.22 | -2’025.50 | -2’479.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’001.22 | 4’252.57 | 4’599.76 | 4’286.00 | 5’390.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’241.10 | -2’858.69 | -2’233.82 | -1’932.00 | -2’006.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.91 | 6.11 | 6.73 | 10.53 | 11.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’057.30 | 2’384.20 | 2’566.23 | 1’918.75 | 3’095.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.02 | 2.90 | 3.24 | 3.35 | 3.79 |
| Buchwert/Aktie | 28.85 | 31.04 | 33.81 | 35.97 | 39.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’893.96 | 22’257.67 | 22’095.68 | 23’675.67 | 27’242.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’861.00 | 1’831.00 | 1’902.50 | 2’011.00 | 2’128.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’065.51 | 2’114.06 | 2’123.32 | 2’429.33 | 2’915.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’651.33 | 4’818.17 | 4’933.29 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’833.71 | 23’103.00 | 25’035.50 | 28’200.50 | 31’808.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’587.74 | 73’293.33 | 75’825.95 | 75’766.50 | 78’319.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daimler Truck Aktie Analysen
| 13.07.26 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.07.26 | Daimler Truck Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.07.26 | Daimler Truck Overweight | Barclays Capital | |
| 07.07.26 | Daimler Truck Neutral | UBS AG | |
| 03.07.26 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.07.26 | Daimler Truck Neutral | UBS AG | |
| 26.06.26 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.26 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 25.06.26 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 18.06.26 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. |