Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Aktie 569249 / IT0000076502
72.25
EUR
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BMN
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Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Aktie Analysen & Prognosen
Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.25 EUR | 5.13 | 0.9 | 14.95 | +12.89% | +0.59% | +1.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "66.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANIELI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.24% Aufschlag. | |
| KGV | 14.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.25 EUR | 5.13 | 29.00 | 186.00 | 1.48 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANIELI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOENIG & BAUER AG DE0007193500 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANIELI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANIELI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| BREMBO NL0015001KT6 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANIELI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANIELI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| CARBORUNDUM UNIVERSAL INE120A01034 |
|
| FUJI JP3809200003 |
Schätzungen zu Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’005.83 | 4’388.79 | 4’679.15 |
| Dividende | 0.39 | 0.42 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.58 % | 0.62 % |
| Gewinn/Aktie | 4.11 | 4.44 | 4.71 |
| KGV | 17.42 | 16.12 | 15.20 |
| EBIT in Mio. | 316.46 | 365.12 | 398.45 |
| EBITDA in Mio. | 464.34 | 520.47 | 557.91 |
| Gewinn in Mio. | 288.62 | 312.13 | 334.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 294.51 | 316.79 | 336.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 389.70 | 419.22 | 449.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 393.50 | 420.50 | 446.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.05 | 4.36 | 4.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 907.00 | 987.00 | 1’037.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -269.50 | -239.50 | -216.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 529.17 | 510.50 | 612.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23.00 | -30.00 | -32.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.68 | 7.02 | 8.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 333.22 | 268.20 | 355.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.69 | 4.98 | 6.55 |
| Buchwert/Aktie | 40.54 | 44.45 | 48.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’190.00 | -2’366.13 | -2’619.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 227.42 | 249.07 | 229.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’043.10 | 3’348.61 | 3’677.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’953.00 | 8’950.00 | 9’641.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Aktie Analysen
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