Koenig & Bauer Aktie 338875 / DE0007193500
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18:43:56
BMN
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Koenig & Bauer AG Aktie Analysen & Prognosen
Koenig & Bauer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.36 EUR | 0.23 | 9.12 | 5.09 | +43.82% | +2.61% | -32.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "15.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -32.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -32.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.23 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOENIG & BAUER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Koenig & Bauer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.36 EUR | 0.23 | -54.00 | 332.00 | 1.02 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Koenig & Bauer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
|
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3900000005 |
|
| DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE SPAAZ. IT0000076502 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOENIG & BAUER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOENIG & BAUER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Koenig & Bauer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’319.54 | 1’380.02 | 1’424.53 | ||
| Dividende | 0.18 | 0.46 | 0.64 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 3.75 % | 5.13 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 2.34 | 2.65 | ||
| KGV | 12.90 | 5.29 | 4.68 | ||
| EBIT in Mio. | 39.52 | 66.76 | 76.28 | ||
| EBITDA in Mio. | 85.18 | 113.02 | 122.85 | 123.60 | 126.10 |
| Gewinn in Mio. | 15.50 | 38.58 | 43.73 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16.36 | 39.18 | 44.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20.58 | 49.44 | 59.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24.95 | 49.30 | 53.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 2.45 | 2.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 355.50 | 384.46 | 386.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43.86 | -47.44 | -48.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49.28 | 66.32 | 72.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36.32 | -16.08 | -16.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.78 | 1.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4.42 | 18.88 | 23.48 | 55.60 | 56.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 1.37 | 1.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.73 | 24.13 | 25.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 238.78 | 224.14 | 203.43 | 217.30 | 185.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 55.98 | 57.24 | 57.57 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.66 | 47.24 | 48.78 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 258.40 | 261.90 | 268.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 353.30 | 389.76 | 416.78 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’429.12 | 1’467.86 | 1’496.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Koenig & Bauer AG Aktie Analysen
| 10:47 | Koenig & Bauer Buy | Warburg Research | |
| 31.08.23 | Koenig & Bauer Add | Baader Bank | |
| 31.07.23 | Koenig & Bauer Buy | Warburg Research | |
| 31.07.23 | Koenig & Bauer Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 20.07.23 | Koenig & Bauer Buy | Warburg Research |