Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Aktie 569249 / IT0000076502
58.20
EUR
3.15
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5.72 %
14:19:48
BMN
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Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Aktie Analysen & Prognosen
Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.05 EUR | 3.95 | 0.85 | 14.26 | +11.37% | +0.77% | -9.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "65.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DANIELI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.77% Aufschlag. | |
| KGV | 14.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.05 EUR | 3.95 | 35.00 | 260.00 | 1.53 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANIELI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOENIG & BAUER AG DE0007193500 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANIELI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANIELI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANIELI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANIELI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATKORE US0476491081 |
|
| OC OERLIKON CORPORATION CH0000816824 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
Schätzungen zu Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’930.15 | 4’343.67 | 4’559.40 | 4’919.55 | 5’149.05 |
| Dividende | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.71 % | 0.76 % | 0.91 % | 0.97 % |
| Gewinn/Aktie | 3.68 | 4.15 | 4.55 | 5.44 | 5.91 |
| KGV | 15.46 | 13.73 | 12.50 | 10.48 | 9.64 |
| EBIT in Mio. | 292.35 | 341.17 | 383.71 | 427.00 | 458.50 |
| EBITDA in Mio. | 446.31 | 505.81 | 552.01 | 634.50 | 676.45 |
| Gewinn in Mio. | 265.22 | 299.09 | 331.95 | 394.15 | 430.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 270.79 | 304.51 | 334.25 | 394.00 | 430.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 361.03 | 401.48 | 445.09 | 518.00 | 565.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 365.00 | 391.00 | 421.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.88 | 4.33 | 4.67 | 6.49 | 6.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 859.00 | 942.00 | 1’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -180.00 | -219.00 | -231.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 553.27 | 604.03 | 677.13 | 613.00 | 628.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23.00 | -27.00 | -30.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.40 | 6.60 | 7.89 | 7.44 | 7.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 322.78 | 286.84 | 383.44 | 391.20 | 401.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.40 | 5.23 | 6.92 | 4.81 | 4.93 |
| Buchwert/Aktie | 40.71 | 44.65 | 48.95 | 56.30 | 61.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’177.72 | -2’410.30 | -2’731.64 | -3’004.00 | -3’381.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 256.08 | 244.28 | 210.22 | 159.50 | 167.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’039.88 | 3’351.81 | 3’688.05 | 4’031.00 | 4’417.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’182.00 | 8’975.50 | 9’605.50 | 10’380.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Aktie Analysen
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