Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053
208.20
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BTT
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Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Darden Restaurants Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.20 USD | 22.48 | 0.98 | 16.03 | +12.43% | +3.35% | -6.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "213.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 204.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DARDEN RESTAURANTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.51% | |
| KGV | 16.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Darden Restaurants Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 208.20 USD | 22.48 | -60.00 | 329.00 | 0.39 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Darden Restaurants Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RED ROBIN GOURMET BURGERS INC. US75689M1018 |
|
| BJ'S RESTAURANTS INCSHS US09180C1062 |
|
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| T ROWE PRICE GROUP US74144T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Schätzungen zu Darden Restaurants in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’689.64 | 14’512.48 | 15’392.17 | 16’322.95 |
| Dividende | 6.54 | 7.11 | 7.75 | 8.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 3.48 % | 3.79 % | 4.33 % |
| Gewinn/Aktie | 11.29 | 12.41 | 13.55 | 14.38 |
| KGV | 18.11 | 16.48 | 15.09 | 14.22 |
| EBIT in Mio. | 1’686.98 | 1’812.46 | 1’928.90 | 2’020.10 |
| EBITDA in Mio. | 2’274.89 | 2’440.86 | 2’599.51 | |
| Gewinn in Mio. | 1’283.12 | 1’388.44 | 1’478.14 | 1’530.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’283.12 | 1’388.44 | 1’478.14 | 1’530.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’481.93 | 1’617.84 | 1’708.30 | 1’729.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’475.06 | 1’587.44 | 1’718.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.29 | 12.41 | 13.55 | 14.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.24 | 12.31 | 13.31 | 14.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’945.11 | 3’176.47 | 3’349.00 | 3’556.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -877.00 | -916.50 | -895.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’004.83 | 2’129.54 | 2’279.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’207.65 | -1’187.90 | -1’329.20 | |
| Cashflow/Aktie | 16.61 | 18.39 | 20.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 991.70 | 1’274.65 | 1’451.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.34 | 10.31 | 12.60 | |
| Buchwert/Aktie | 20.45 | 22.90 | 24.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’136.03 | 2’116.32 | 2’111.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 849.94 | 866.66 | 825.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 663.29 | 698.84 | 789.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’306.08 | 2’429.10 | 2’686.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’665.18 | 12’988.61 | 13’583.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen
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