Darden Restaurants Fundamentalanalyse

Darden Restaurants Aktie VALOR 368516 / ISIN US2371941053

199.00

USD

-1.39

USD

-0.69%

25.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
176.70 EUR	23.06			0.94	17.75	+13.68%	+3%		+5.9%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "191.21" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.9%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.9.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 194.79.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	23.06	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DARDEN RESTAURANTS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.94	4.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.21%
KGV	17.75	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.68%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	24	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.22% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
176.70 EUR	23.06	-114.00	252.00	0.57	0.36


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%.
Beta	0.57	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.36	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MCDONALD'S CORP. US5801351017
	BJ'S RESTAURANTS INCSHS US09180C1062
	RED ROBIN GOURMET BURGERS INC. US75689M1018

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020
	CMS ENERGY US1258961002
	W R BERKLEY US0844231029

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	OPAP SA. GRS419003009
	INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057
	MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	12’059.62	13’151.58		14’386.00	14’586.00
Dividende	5.64	6.13	6.80	7.64
Dividendenrendite (in %)	2.84 %	3.08 %	3.42 %	3.84 %	%
Gewinn/Aktie				13.46	13.47
KGV	21.01	18.57	17.32	14.79	14.77
EBIT in Mio.	1’447.80	1’622.77	1’698.24	1’928.00	1’915.00
EBITDA in Mio.	1’962.89	2’180.99	2’266.70	2’405.00	2’552.00
Gewinn in Mio.	1’120.52	1’251.76	1’321.24	1’484.40	1’509.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’120.52	1’251.76	1’321.24	1’484.40	1’509.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’284.06	1’439.59	1’518.27	1’791.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’286.39	1’453.09	1’514.94
Gewinn/Aktie (bereinigt)				13.46	13.47
Gewinn/Aktie (reported)				13.46	13.47
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’584.52	2’835.62	3’064.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’276.58	-699.04	-726.00	-740.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’688.40	1’975.70	2’081.03	2’447.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-361.68	-1’126.26	-1’169.17	-1’020.00
Cashflow/Aktie	13.98	15.99	17.17
Free Cashflow in Mio.	1’073.37	1’237.96	1’293.53
Free Cashflow/Aktie	8.78	10.09	10.64
Buchwert/Aktie	18.92	20.47	22.52
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’978.16	1’907.17	1’882.78
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	647.93	699.31	714.50	740.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	648.75	698.85	726.40
Eigenkapital in Mio.	2’262.10	2’348.36	2’360.54	1’987.00
Bilanzsumme in Mio.	12’094.07	12’428.90	12’347.10	13’910.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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