Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053
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Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Darden Restaurants Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.05 EUR | 22.03 | 1 | 16.35 | +13.15% | +3.22% | +2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "191.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 194.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DARDEN RESTAURANTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.12% | |
| KGV | 16.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Darden Restaurants Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.05 EUR | 22.03 | -85.00 | 265.00 | 0.37 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Darden Restaurants Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
|
| BJ'S RESTAURANTS INCSHS US09180C1062 |
|
| RED ROBIN GOURMET BURGERS INC. US75689M1018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Darden Restaurants in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’080.74 | 13’089.30 | 13’585.59 | 14’334.00 | 14’586.00 |
| Dividende | 5.65 | 6.14 | 6.79 | 7.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 3.09 % | 3.41 % | 3.84 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.49 | 10.73 | 11.58 | 13.59 | 13.47 |
| KGV | 20.96 | 18.54 | 17.19 | 14.64 | 14.77 |
| EBIT in Mio. | 1’451.58 | 1’616.92 | 1’706.40 | 1’935.50 | 1’915.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’967.34 | 2’171.21 | 2’270.01 | 2’405.00 | 2’552.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’120.79 | 1’246.98 | 1’327.49 | 1’489.90 | 1’509.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’120.79 | 1’246.98 | 1’327.49 | 1’489.90 | 1’509.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’284.07 | 1’429.94 | 1’524.22 | 1’803.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’292.43 | 1’441.06 | 1’503.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.49 | 10.73 | 11.58 | 13.59 | 13.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.34 | 10.69 | 11.65 | 13.59 | 13.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’573.40 | 2’797.10 | 2’935.50 | 3’140.00 | 3’311.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’281.46 | -677.22 | -707.67 | -735.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’629.12 | 1’931.98 | 2’070.17 | 2’449.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -196.34 | -1’196.96 | -1’133.93 | -1’017.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.81 | 16.03 | 17.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’024.73 | 1’241.14 | 1’309.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.70 | 9.91 | 10.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.66 | 20.17 | 22.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’004.46 | 1’905.00 | 1’843.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 642.30 | 651.27 | 680.75 | 735.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 652.15 | 702.20 | 732.13 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’230.35 | 2’307.03 | 2’341.90 | 1’975.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’174.87 | 12’407.43 | 12’434.77 | 13’882.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen
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