Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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BMN
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Deutsche Börse AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Börse AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.40 EUR | 53.37 | 0.73 | 20.34 | +13.37% | +1.54% | +11.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "221.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 251.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE BOERSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.72% Aufschlag. | |
| KGV | 20.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Börse AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 251.40 EUR | 53.37 | -83.00 | 159.00 | 0.54 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Börse AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) GB00B0SWJX34 |
|
| SWISSQUOTE AG (N) CH0010675863 |
|
| EURONEXT NV NL0006294274 |
|
| NASDAQ INC US6311031081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| LONDON STOCK EXCH GB00B0SWJX34 |
Schätzungen zu Deutsche Börse in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’123.32 | 6’469.49 | 6’822.22 | |
| Dividende | 4.24 | 4.48 | 4.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.84 % | 1.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.28 | 12.14 | 13.38 | 14.96 |
| KGV | 21.57 | 20.04 | 18.19 | 16.26 |
| EBIT in Mio. | 3’055.71 | 3’256.84 | 3’568.82 | |
| EBITDA in Mio. | 3’579.40 | 3’795.94 | 4’127.32 | |
| Gewinn in Mio. | 2’034.26 | 2’181.52 | 2’409.86 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’088.71 | 2’245.58 | 2’449.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’906.82 | 3’115.87 | 3’415.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’999.75 | 3’253.05 | 3’685.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.21 | 12.09 | 13.42 | 14.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’248.00 | 6’593.00 | 7’033.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -736.00 | -700.50 | -586.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’604.60 | 2’950.14 | 3’031.03 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’079.50 | -1’069.00 | -865.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.52 | 15.08 | 16.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’862.15 | 2’198.66 | 2’546.79 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.46 | 11.84 | 12.82 | |
| Buchwert/Aktie | 63.70 | 71.66 | 80.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’433.18 | 2’380.31 | 105.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 352.47 | 385.45 | 423.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’638.24 | 12’933.39 | 14’295.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 210’920.75 | 216’276.00 | 161’512.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Börse AG Aktie Analysen
| 12:50 | Deutsche Börse Buy | UBS AG | |
| 07:19 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.02.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.02.25 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 13.02.25 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |