Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
286.80
EUR
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23.05.2025
BMN
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Deutsche Börse AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Börse AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288.10 EUR | 58.23 | 0.72 | 21.19 | +13.76% | +1.52% | -4.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "279.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 271.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE BOERSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.86% Aufschlag. | |
| KGV | 21.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Börse AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 288.10 EUR | 58.23 | -95.00 | 169.00 | 0.59 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Börse AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NASDAQ INC US6311031081 |
|
| SWISSQUOTE AG (N) CH0010675863 |
|
| EURONEXT NV NL0006294274 |
|
| LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) GB00B0SWJX34 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Schätzungen zu Deutsche Börse in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’111.27 | 6’448.09 | 6’808.40 | 7’261.93 |
| Dividende | 4.28 | 4.50 | 4.85 | 5.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.57 % | 1.69 % | 1.95 % |
| Gewinn/Aktie | 11.34 | 12.15 | 13.33 | 14.18 |
| KGV | 25.32 | 23.62 | 21.54 | 20.25 |
| EBIT in Mio. | 3’072.10 | 3’259.51 | 3’543.51 | 3’787.43 |
| EBITDA in Mio. | 3’582.78 | 3’788.54 | 4’090.63 | 4’363.46 |
| Gewinn in Mio. | 2’049.94 | 2’188.20 | 2’396.49 | 2’604.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’083.91 | 2’229.59 | 2’457.91 | 2’604.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’906.14 | 3’102.71 | 3’403.18 | 3’633.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’940.96 | 3’199.47 | 3’522.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.14 | 11.96 | 13.16 | 14.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’109.00 | 6’471.00 | 6’925.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -737.50 | -703.50 | -719.50 | -586.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’141.08 | 2’602.50 | 2’650.38 | 3’085.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’080.05 | -1’087.81 | -1’109.87 | -953.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.19 | 15.58 | 16.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’831.09 | 2’161.98 | 1’895.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.79 | 13.71 | 13.48 | |
| Buchwert/Aktie | 63.97 | 71.77 | 80.52 | 89.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’517.12 | 2’386.60 | 1’232.61 | -1’846.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 380.04 | 414.02 | 430.79 | 408.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’755.19 | 12’938.98 | 14’359.46 | 16’443.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 198’511.75 | 203’828.00 | 206’693.25 | 244’509.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Börse AG Aktie Analysen
| 09.05.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.05.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.25 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.25 | Deutsche Börse Buy | UBS AG | |
| 29.04.25 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | Deutsche Börse Hold | Warburg Research | |
| 29.04.25 | Deutsche Börse Buy | UBS AG |