Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
288.90
EUR
14.90
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5.44%
02.05.2025
BMN
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Deutsche Börse AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Börse AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.40 EUR | 57.42 | 0.74 | 19.69 | +13.01% | +1.59% | +2.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "221.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 259.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE BOERSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.4% Aufschlag. | |
| KGV | 19.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Börse AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 289.40 EUR | 57.42 | -95.00 | 169.00 | 0.57 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Börse AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONEXT NV NL0006294274 |
|
| LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) GB00B0SWJX34 |
|
| NASDAQ INC US6311031081 |
|
| SWISSQUOTE AG (N) CH0010675863 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Schätzungen zu Deutsche Börse in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’110.73 | 6’439.35 | 6’799.43 | 7’243.45 |
| Dividende | 4.27 | 4.50 | 4.84 | 5.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.56 % | 1.67 % | 1.92 % |
| Gewinn/Aktie | 11.34 | 12.18 | 13.32 | 14.15 |
| KGV | 25.53 | 23.77 | 21.73 | 20.45 |
| EBIT in Mio. | 3’072.91 | 3’265.61 | 3’540.44 | 3’777.61 |
| EBITDA in Mio. | 3’582.93 | 3’793.00 | 4’085.94 | 4’352.43 |
| Gewinn in Mio. | 2’049.03 | 2’192.34 | 2’393.83 | 2’597.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’088.02 | 2’239.58 | 2’454.22 | 2’597.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’906.97 | 3’107.84 | 3’398.72 | 3’624.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’538.75 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.16 | 14.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’248.00 | 6’593.00 | 7’033.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -737.50 | -703.50 | -719.50 | -586.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’157.41 | 2’618.34 | 2’664.55 | 3’085.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’080.05 | -1’087.81 | -1’109.87 | -953.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.24 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’855.59 | 2’185.73 | 1’912.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.79 | 13.71 | 13.48 | |
| Buchwert/Aktie | 64.03 | 71.88 | 80.67 | 89.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’514.91 | 2’376.93 | 1’217.02 | -1’785.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 380.02 | 413.90 | 430.61 | 406.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’760.50 | 12’950.72 | 14’375.20 | 16’443.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 198’534.00 | 203’870.25 | 206’752.50 | 244’509.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Börse AG Aktie Analysen
| 01.05.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.25 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.25 | Deutsche Börse Buy | UBS AG | |
| 29.04.25 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | Deutsche Börse Hold | Warburg Research | |
| 29.04.25 | Deutsche Börse Buy | UBS AG | |
| 28.04.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.04.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. |