Deutsche Euroshop Aktie 1137569 / DE0007480204
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-3.95
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-17.51%
24.04.2023
BRX
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Deutsche Euroshop AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Euroshop AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.30 EUR | 1.56 | 1.36 | 8.56 | +4.64% | +6.97% | -6.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "21.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEUTSCHE EUROSHOP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.64% | |
| KGV | 8.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Euroshop AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.30 EUR | 1.56 | -39.00 | 271.00 | 0.29 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Euroshop AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE EUROSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| VONOVIA SE (EX DEUTSCHE ANNINGTON) DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE EUROSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE EUROSHOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE EUROSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE EUROSHOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
Schätzungen zu Deutsche Euroshop in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 273.20 | 273.78 | 286.63 |
| Dividende | 1.32 | 1.33 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.86 % | 6.95 % | 7.01 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 1.85 | 2.12 |
| KGV | 10.68 | 10.35 | 9.05 |
| EBIT in Mio. | 196.28 | 206.49 | 211.07 |
| EBITDA in Mio. | 211.81 | 215.29 | 216.90 |
| Gewinn in Mio. | 111.37 | 125.13 | 156.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 151.34 | 154.29 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 160.83 | 162.83 | 164.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 121.63 | 136.23 | 169.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.64 | 2.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 218.80 | 220.45 | 222.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36.37 | -34.70 | -33.37 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 149.57 | 163.27 | 164.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -195.60 | -97.20 | -87.63 |
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.13 | 2.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 111.30 | 125.20 | 132.90 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 26.45 | 26.77 | 27.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’616.63 | 1’572.60 | 1’525.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’016.67 | 2’044.53 | 2’102.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’352.20 | 4’363.77 | 4’417.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Euroshop AG Aktie Analysen
| 15.11.24 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 15.11.24 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research | |
| 15.11.24 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.23 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research | |
| 21.09.23 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 08.09.23 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 22.03.23 | Deutsche Euroshop Reduce | Baader Bank | |
| 22.03.23 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |