HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
5.77
EUR
-0.03
EUR
-0.52 %
21.07.2025
BMN
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HAMBORNER REIT Aktie Analysen & Prognosen
HAMBORNER REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.78 EUR | 0.55 | 0.72 | 27.34 | +13.48% | +6.23% | -8.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "5.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.55 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HAMBORNER REIT N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.88% Aufschlag. | |
| KGV | 27.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.23% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HAMBORNER REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.78 EUR | 0.55 | -76.00 | 196.00 | 0.25 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.11.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HAMBORNER REIT Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HAMBORNER REIT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAMBORNER REIT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMBORNER REIT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAMBORNER REIT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMBORNER REIT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
|
| RETAIL ESTATES BE0003720340 |
Schätzungen zu HAMBORNER REIT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90.43 | 92.11 | 94.02 | ||
| Dividende | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.31 % | 6.31 % | 6.34 % | 8.19 % | 8.19 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.26 | 0.26 | ||
| KGV | 21.90 | 22.42 | 22.35 | 30.84 | 29.30 |
| EBIT in Mio. | 20.20 | 20.54 | 20.82 | ||
| EBITDA in Mio. | 60.57 | 62.53 | 64.03 | 69.70 | 71.10 |
| Gewinn in Mio. | 9.66 | 9.56 | 9.63 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13.80 | 14.30 | 14.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9.45 | 8.57 | 8.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11.40 | 12.00 | 11.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73.50 | 75.80 | 77.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.10 | -54.50 | -54.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60.43 | 61.00 | 62.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48.93 | -0.23 | 1.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.66 | 0.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 69.00 | 46.20 | 46.40 | 32.60 | 33.30 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7.18 | 7.34 | 7.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 580.94 | 591.68 | 599.39 | 536.60 | 517.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.30 | 4.40 | 4.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 417.67 | 406.87 | 400.27 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’097.27 | 1’096.47 | 1’103.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HAMBORNER REIT Aktie Analysen
| 08.05.25 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 29.04.25 | HAMBORNER REIT Buy | Baader Bank | |
| 09.04.25 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.03.25 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 26.02.25 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.02.25 | HAMBORNER REIT Hold | Warburg Research | |
| 25.02.25 | HAMBORNER REIT Buy | Baader Bank | |
| 20.02.25 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.25 | HAMBORNER REIT Buy | Baader Bank | |
| 20.02.25 | HAMBORNER REIT Hold | Warburg Research |