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TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504

15.31
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-0.47
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-3.00%
17.09.2024
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TAG Immobilien AG Aktie Analysen & Prognosen

TAG Immobilien AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
14.28 EUR 2.67
0.83 13.93 +8.03% +3.53%
-5.65%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.11.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "15.55" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -5.65%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.65.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.67   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAG IMMOBILIEN ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.83   8.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.48% Aufschlag.
KGV 13.93   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.03%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 6   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.53%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.13% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

TAG Immobilien AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
14.28 EUR 2.67 6.00 216.00 0.78 0.28
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%.
Beta 0.78 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.28 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

TAG Immobilien AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AUTO1 GROUP
DE000A2LQ884
GEA GROUP
DE0006602006
SCOUT24
DE000A12DM80

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALLREAL HOLDING
CH0008837566
KLCCP STAPLED
MYL5235SS008
METROVACESA
ES0105122024

Schätzungen zu TAG Immobilien in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 354.72 347.35 363.90 433.29 459.24
Dividende 0.45 0.47 0.51 0.60 0.54
Dividendenrendite (in %) 3.13 % 3.29 % 3.57 % 4.23 % 3.75 %
Gewinn/Aktie 0.95 1.04 1.10 1.10 1.23
KGV 15.08 13.68 12.96 13.03 11.62
EBIT in Mio. 254.43 305.23 345.65 386.06 313.36
EBITDA in Mio. 249.18 272.97 285.24 279.63 313.36
Gewinn in Mio. 65.25 256.10 344.71 417.16 506.25
Gewinn (bereinigt) in Mio. 120.38 218.62 254.69 188.99
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 200.55 247.52 255.07 240.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 33.18 276.13 381.50 399.39
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) -0.21 1.51 1.98 1.98
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 321.50 367.50 379.50
Cashflow (Investing) in Mio. -41.32 -131.46 -165.84
Cashflow (Operations) in Mio. 197.46 213.98 222.12
Cashflow (Financing) in Mio. 95.14 -75.20 -101.94
Cashflow/Aktie 1.06 1.16 1.18 1.08
Free Cashflow in Mio. 191.35 55.35 48.75
Free Cashflow/Aktie 0.77 -0.37 -0.36
Buchwert/Aktie 17.27 18.26 19.75 21.13
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 3’106.75 3’115.61 3’138.42 3’304.93 3’162.69
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 22.47 64.27 100.48 203.84
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 89.00 90.00 93.00 96.00
Eigenkapital in Mio. 2’954.06 3’154.20 3’408.28 3’737.17 4’361.30
Bilanzsumme in Mio. 7’543.67 7’766.67 7’987.33 8’210.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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20.12.24 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.11.24 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
20.11.24 TAG Immobilien Hold Warburg Research
14.11.24 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
13.11.24 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.24 TAG Immobilien Add Baader Bank
13.11.24 TAG Immobilien Hold Warburg Research
13.11.24 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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07.10.24 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)