TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
14.07
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17:43:46
BMN
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TAG Immobilien AG Aktie Analysen & Prognosen
TAG Immobilien AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.20 EUR | 2.89 | 1.13 | 11.4 | +8.9% | +3.92% | -11.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "13.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAG IMMOBILIEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.01% | |
| KGV | 11.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAG Immobilien AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.20 EUR | 2.89 | -47.00 | 265.00 | 0.42 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TAG Immobilien AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
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| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
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| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KOJAMO FI4000312251 |
Schätzungen zu TAG Immobilien in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 418.01 | 450.98 | 501.79 | 517.64 |
| Dividende | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.88 % | 4.15 % | 4.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 1.08 | 1.15 | 1.29 |
| KGV | 14.14 | 13.41 | 12.51 | 11.16 |
| EBIT in Mio. | 420.52 | 463.69 | 341.38 | 371.96 |
| EBITDA in Mio. | 373.72 | 410.61 | 382.17 | 371.96 |
| Gewinn in Mio. | 400.21 | 437.71 | 438.24 | 519.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 342.65 | 369.19 | 374.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 425.34 | 484.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 475.00 | 507.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.08 | 2.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 434.00 | 494.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -790.10 | -145.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 263.67 | 303.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -270.40 | -113.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.50 | 1.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -571.10 | 62.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.02 | 0.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.65 | 23.49 | 25.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’461.08 | 3’469.78 | 4’041.41 | 4’195.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.00 | -155.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’909.52 | 4’285.25 | 4’717.54 | 5’151.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’228.00 | 9’647.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAG Immobilien AG Aktie Analysen
| 13:59 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09:54 | TAG Immobilien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09:34 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09:29 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.12.25 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.12.25 | TAG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 01.12.25 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.25 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.11.25 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |