Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
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1.69
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1.86%
02.05.2025
BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.22 EUR | 162.99 | 1 | 13.47 | +12.38% | +1.13% | -6.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "91.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 162.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.28% | |
| KGV | 13.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.22 EUR | 162.99 | -53.00 | 218.00 | 0.79 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’390.89 | 99’591.86 | 103’953.53 | 109’851.46 | 113’739.30 |
| Dividende | 0.86 | 0.95 | 0.99 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.02 % | 1.07 % | 1.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.44 | 6.07 | 6.87 | 7.79 | 8.95 |
| KGV | 17.00 | 15.24 | 13.47 | 11.87 | 10.33 |
| EBIT in Mio. | 16’941.25 | 18’544.55 | 20’054.40 | 22’770.00 | |
| EBITDA in Mio. | 19’268.45 | 21’555.33 | 23’421.22 | 24’649.53 | 26’719.63 |
| Gewinn in Mio. | 8’760.34 | 10’208.61 | 11’634.29 | 13’007.00 | 15’051.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’736.74 | 10’867.11 | 12’243.63 | 14’096.50 | 14’725.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’422.46 | 14’214.86 | 16’019.13 | 18’036.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’110.04 | 13’921.43 | 16’059.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.44 | 6.07 | 6.87 | 7.79 | 8.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.65 | 5.41 | 6.36 | 7.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’806.50 | 36’621.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’813.71 | -7’809.29 | -7’103.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’746.90 | 16’927.13 | 17’402.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’386.71 | -5’986.22 | -6’161.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.19 | 7.99 | 10.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’731.41 | 9’093.01 | 11’062.63 | 13’450.14 | 15’697.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.78 | 5.02 | 6.07 | 7.35 | 8.60 |
| Buchwert/Aktie | 58.71 | 63.55 | 68.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’754.41 | 34’024.07 | 30’421.77 | 20’185.00 | 11’089.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’252.71 | 7’880.81 | 7’632.82 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’036.75 | 16’511.10 | 16’563.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 105’583.79 | 111’055.75 | 117’645.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 199’933.43 | 206’903.14 | 213’713.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 08.01.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 05.09.23 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.23 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. |