Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
103.96
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1.21
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1.18 %
18.05.2026
BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.35 EUR | 178.37 | 1.08 | 12.16 | +11.59% | +1.56% | -6.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "104.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 178.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.78% | |
| KGV | 12.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.35 EUR | 178.37 | 18.00 | 203.00 | 0.97 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’858.01 | 106’065.07 | 110’571.64 | ||
| Dividende | 1.34 | 1.54 | 1.54 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.48 % | 1.49 % | 1.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.84 | 7.48 | 8.34 | 8.81 | 9.46 |
| KGV | 15.20 | 13.89 | 12.46 | 11.79 | 10.98 |
| EBIT in Mio. | 19’451.66 | 20’610.87 | 21’617.53 | ||
| EBITDA in Mio. | 21’480.11 | 23’804.14 | 26’181.32 | 25’872.00 | 26’980.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’124.42 | 12’308.26 | 13’577.31 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’079.82 | 13’006.99 | 14’180.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’868.42 | 16’958.33 | 18’649.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’352.20 | 15’905.06 | 17’134.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.84 | 7.48 | 8.34 | 8.81 | 9.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.85 | 6.74 | 7.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’808.00 | 37’802.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’788.40 | -8’400.60 | -8’494.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’839.50 | 19’796.75 | 21’239.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’918.60 | -12’020.60 | -11’588.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.30 | 9.92 | 12.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’246.75 | 10’893.38 | 11’777.33 | 14’157.00 | 15’154.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.74 | 6.57 | 7.85 | 8.80 | 9.93 |
| Buchwert/Aktie | 64.91 | 70.47 | 75.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’083.15 | 37’115.68 | 35’532.03 | 29’556.00 | 25’222.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’645.72 | 8’510.45 | 8’490.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’789.10 | 17’193.40 | 17’636.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 114’976.28 | 119’337.20 | 121’633.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 209’002.71 | 213’387.00 | 217’525.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 07.05.26 | Walt Disney Outperform | Bernstein Research | |
| 02.02.26 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.08.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. |