Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
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BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.85 EUR | 181.76 | 1.07 | 12.66 | +11.96% | +1.54% | -2.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "104.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 181.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.58% | |
| KGV | 12.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.85 EUR | 181.76 | 14.00 | 194.00 | 1.00 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 99’979.35 | 105’418.00 | 109’755.23 | 114’291.23 | 115’911.11 |
| Dividende | 1.37 | 1.55 | 1.54 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.51 % | 1.51 % | 1.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.58 | 7.31 | 8.08 | 9.01 | 9.96 |
| KGV | 15.56 | 14.00 | 12.67 | 11.36 | 10.28 |
| EBIT in Mio. | 19’034.16 | 20’389.19 | 21’660.14 | 24’134.00 | |
| EBITDA in Mio. | 21’695.52 | 23’918.03 | 25’661.15 | 27’248.17 | 28’971.77 |
| Gewinn in Mio. | 10’963.51 | 12’225.13 | 13’427.79 | 15’057.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’700.65 | 12’834.76 | 14’054.98 | 15’057.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’022.53 | 16’864.97 | 18’552.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’490.07 | 15’723.98 | 17’112.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.58 | 7.31 | 8.08 | 9.01 | 9.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.98 | 6.78 | 7.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’895.00 | 39’543.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’064.50 | -9’205.83 | -9’241.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’987.00 | 19’759.43 | 20’130.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’739.00 | -10’341.83 | -9’982.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.13 | 9.80 | 12.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’229.99 | 10’810.78 | 11’820.83 | 14’507.27 | 15’731.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.48 | 6.43 | 7.82 | 8.80 | 9.93 |
| Buchwert/Aktie | 63.06 | 67.75 | 74.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’366.31 | 35’240.34 | 34’674.94 | 28’076.00 | 23’132.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’220.85 | 8’891.27 | 9’053.89 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’424.25 | 17’910.28 | 17’476.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 112’552.87 | 116’538.34 | 123’957.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 207’679.33 | 211’339.67 | 216’068.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 02.02.26 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.08.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK |