Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
115.67
USD
0.95
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0.83%
22.11.2024
BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.24 EUR | 205.61 | 0.93 | 15.45 | +13.57% | +0.82% | +15.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "92.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 95.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 205.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.33% | |
| KGV | 15.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.24 EUR | 205.61 | -82.00 | 239.00 | 0.26 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| FOX A US35137L1052 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’834.70 | 99’664.45 | 104’122.32 | 108’471.16 | 112’320.90 |
| Dividende | 0.83 | 0.92 | 0.99 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.80 % | 0.86 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.39 | 6.07 | 6.86 | 8.11 | 9.15 |
| KGV | 21.41 | 18.90 | 16.73 | 14.48 | 12.97 |
| EBIT in Mio. | 16’727.30 | 17’862.44 | 19’470.66 | 22’728.00 | |
| EBITDA in Mio. | 19’013.62 | 21’103.09 | 22’878.07 | 24’971.84 | 27’595.73 |
| Gewinn in Mio. | 8’673.46 | 10’255.45 | 11’733.75 | 13’445.00 | 15’051.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’841.05 | 11’034.53 | 12’465.28 | 14’096.50 | 14’725.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’881.96 | 14’785.80 | 16’265.58 | 19’008.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’873.74 | 14’302.07 | 16’255.70 | 16’637.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.39 | 6.07 | 6.86 | 8.11 | 9.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.84 | 5.63 | 6.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’072.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’576.17 | -6’970.20 | -7’096.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’993.62 | 16’389.17 | 17’276.08 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’330.02 | -6’408.53 | -6’261.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.12 | 7.97 | 10.24 | 10.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’675.97 | 8’883.36 | 9’213.50 | 11’804.74 | 13’738.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.50 | 5.40 | 5.12 | 7.06 | 8.18 |
| Buchwert/Aktie | 59.42 | 64.08 | 68.75 | 69.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’580.49 | 34’676.58 | 31’367.56 | 18’449.00 | 8’577.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’346.96 | 7’493.19 | 7’742.40 | 8’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’713.37 | 15’924.70 | 16’141.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 107’417.95 | 113’695.75 | 120’715.50 | 134’100.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 201’154.00 | 208’341.80 | 214’909.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 08.01.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 05.09.23 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.23 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.23 | Walt Disney Outperform | Credit Suisse Group | |
| 21.11.22 | Walt Disney Outperform | RBC Capital Markets |