Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
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31.07.2026
BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.11 EUR | 167.83 | 1.09 | 11.93 | +11.38% | +1.63% | -0.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "97.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 167.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.46% | |
| KGV | 11.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.11 EUR | 167.83 | -7.00 | 210.00 | 0.78 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
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| WELLTOWER US95040Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
|
| SIRIUS XM HOLDINGS US8299331004 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’683.44 | 106’148.19 | 110’683.09 | 115’595.06 | 119’903.00 |
| Dividende | 1.38 | 1.55 | 1.56 | 1.74 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.61 % | 1.62 % | 1.81 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 6.80 | 7.45 | 8.29 | 9.20 | 10.22 |
| KGV | 14.15 | 12.92 | 11.61 | 10.45 | 9.41 |
| EBIT in Mio. | 19’402.25 | 20’546.29 | 21’523.38 | 22’101.00 | 23’110.00 |
| EBITDA in Mio. | 21’420.87 | 24’150.68 | 26’434.60 | 28’642.41 | 30’112.45 |
| Gewinn in Mio. | 11’146.65 | 12’262.87 | 13’536.92 | 14’501.00 | 15’517.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’955.26 | 12’831.63 | 13’925.44 | 14’501.00 | 15’517.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’929.46 | 16’893.77 | 18’579.56 | 19’723.00 | 21’240.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’121.27 | 15’886.31 | 16’995.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.80 | 7.45 | 8.29 | 9.20 | 10.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.84 | 6.77 | 7.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’808.00 | 37’802.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’282.57 | -8’596.00 | -8’508.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’744.90 | 19’704.50 | 21’295.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’838.86 | -11’891.14 | -11’592.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.28 | 9.88 | 12.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’126.31 | 10’604.60 | 11’681.29 | 13’224.11 | 14’235.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.80 | 6.64 | 7.83 | 8.61 | 9.45 |
| Buchwert/Aktie | 64.93 | 70.46 | 75.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’672.13 | 37’071.40 | 35’925.16 | 34’014.00 | 32’415.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’770.48 | 8’717.82 | 8’737.69 | 9’665.00 | 9’662.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’751.67 | 17’286.63 | 17’604.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 114’751.65 | 118’766.30 | 121’508.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 208’855.13 | 212’945.75 | 217’349.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 07.05.26 | Walt Disney Outperform | Bernstein Research | |
| 02.02.26 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.08.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG |