Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
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BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.53 EUR | 176.45 | 1.04 | 12.25 | +11.11% | +1.61% | -4.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "97.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 176.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.35% | |
| KGV | 12.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.53 EUR | 176.45 | -18.00 | 228.00 | 0.80 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| SUN TV NETWORK INE424H01027 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’548.87 | 106’315.45 | 111’002.56 | 115’475.57 | 121’150.66 |
| Dividende | 1.38 | 1.51 | 1.57 | 1.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.46 % | 1.51 % | 1.75 % | 1.76 % |
| Gewinn/Aktie | 6.92 | 7.50 | 8.42 | 9.62 | 10.71 |
| KGV | 15.02 | 13.87 | 12.36 | 10.81 | 9.71 |
| EBIT in Mio. | 19’730.73 | 20’571.26 | 22’010.18 | 25’208.58 | 25’605.10 |
| EBITDA in Mio. | 22’410.74 | 24’404.24 | 26’610.24 | 30’340.36 | 33’647.90 |
| Gewinn in Mio. | 10’297.99 | 12’325.11 | 13’702.18 | 14’557.90 | 14’827.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’090.50 | 12’735.46 | 13’927.11 | 15’312.17 | 15’915.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’465.10 | 16’861.60 | 18’742.22 | 19’954.04 | 20’421.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’266.01 | 16’124.28 | 17’153.74 | 17’674.20 | 19’603.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.92 | 7.50 | 8.42 | 9.62 | 10.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.66 | 6.73 | 7.73 | 7.77 | 8.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’655.13 | -9’571.13 | -8’497.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’143.36 | 19’548.18 | 21’961.57 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’727.43 | -11’387.75 | |||
| Cashflow/Aktie | 9.40 | 9.82 | 12.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’247.12 | 10’614.48 | 11’796.42 | 14’151.85 | 15’945.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.80 | 6.50 | 7.63 | 8.61 | 9.45 |
| Buchwert/Aktie | 65.26 | 70.99 | 77.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’402.71 | 38’410.82 | 36’909.81 | 31’947.99 | 25’120.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’140.14 | 8’966.30 | 9’032.04 | 9’707.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’114.13 | 16’460.33 | 16’786.30 | 18’547.80 | 19’306.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 114’082.02 | 118’897.11 | 123’814.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 206’641.56 | 210’611.44 | 216’956.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 07.05.26 | Walt Disney Outperform | Bernstein Research | |
| 02.02.26 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.08.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK |