Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
84.85
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-0.37
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-0.43%
11.04.2025
BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.35 EUR | 150.59 | 1.09 | 11.9 | +11.76% | +1.25% | -9.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "99.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 150.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.64% | |
| KGV | 11.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.35 EUR | 150.59 | -45.00 | 216.00 | 0.84 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’497.65 | 99’907.32 | 104’485.96 | 108’750.23 | 113’739.30 |
| Dividende | 0.87 | 0.96 | 1.01 | 1.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.13 % | 1.19 % | 1.44 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.47 | 6.15 | 6.97 | 7.77 | 8.95 |
| KGV | 15.50 | 13.80 | 12.17 | 10.92 | 9.48 |
| EBIT in Mio. | 17’078.22 | 18’787.32 | 20’409.70 | 22’737.73 | |
| EBITDA in Mio. | 19’301.21 | 21’728.83 | 23’393.41 | 24’307.52 | 26’719.63 |
| Gewinn in Mio. | 8’863.56 | 10’393.59 | 11’884.98 | 13’354.13 | 15’051.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’780.04 | 10’989.84 | 12’465.69 | 13’779.80 | 14’725.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’527.96 | 14’397.86 | 16’252.16 | 18’383.62 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’110.04 | 13’921.43 | 16’059.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.47 | 6.15 | 6.97 | 7.77 | 8.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.67 | 5.49 | 6.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’806.50 | 36’621.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’813.71 | -7’809.29 | -7’103.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’754.01 | 16’936.50 | 17’403.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’386.71 | -5’986.22 | -6’157.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.21 | 8.08 | 10.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’718.75 | 8’875.39 | 10’474.24 | 10’942.93 | 15’697.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.78 | 5.02 | 6.07 | 7.35 | 8.60 |
| Buchwert/Aktie | 58.76 | 63.82 | 69.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’622.45 | 34’067.61 | 30’594.46 | 25’612.90 | 11’089.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’236.30 | 7’994.28 | 8’044.47 | 12’721.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’039.75 | 16’511.35 | 16’563.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 105’610.02 | 111’151.70 | 117’943.96 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 199’959.86 | 206’926.00 | 213’758.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 08.01.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 05.09.23 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.23 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. |