Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
109.69
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-1.41
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-1.27 %
23.05.2025
BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.58 EUR | 202.53 | 0.94 | 15.29 | +13.46% | +0.91% | +18.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "105.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 97.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 202.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.23% | |
| KGV | 15.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.58 EUR | 202.53 | -52.00 | 200.00 | 0.88 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’871.33 | 100’076.23 | 104’600.18 | 110’094.05 | 113’293.09 |
| Dividende | 0.84 | 0.92 | 0.93 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.84 % | 0.85 % | 1.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.77 | 6.33 | 7.14 | 7.70 | 8.26 |
| KGV | 19.01 | 17.33 | 15.36 | 14.25 | 13.27 |
| EBIT in Mio. | 17’471.67 | 18’876.38 | 20’529.27 | 22’909.50 | |
| EBITDA in Mio. | 19’769.39 | 21’607.66 | 23’603.16 | 22’195.47 | 24’724.07 |
| Gewinn in Mio. | 9’682.03 | 10’190.20 | 11’971.62 | 12’878.00 | 15’051.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’463.95 | 11’253.73 | 12’705.15 | 14’258.00 | 14’725.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’527.47 | 14’181.80 | 16’103.30 | 18’166.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’981.18 | 13’584.02 | 15’636.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.77 | 6.33 | 7.14 | 7.70 | 8.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.35 | 5.69 | 6.53 | 7.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’416.00 | 37’511.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’326.67 | -7’369.83 | -6’869.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’799.57 | 16’785.57 | 18’618.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’974.33 | -5’166.00 | -5’183.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.93 | 8.31 | 10.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’612.89 | 8’870.22 | 10’418.11 | 11’087.80 | 11’380.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.95 | 4.83 | 5.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 59.73 | 64.85 | 70.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’377.41 | 32’923.29 | 28’730.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’974.20 | 7’668.63 | 7’399.61 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’292.90 | 16’906.70 | 16’858.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 107’960.69 | 114’207.27 | 121’750.86 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 198’718.86 | 206’681.57 | 215’210.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 07.05.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 08.01.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 05.09.23 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. |