CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
61.10
EUR
-0.80
EUR
-1.29 %
01.06.2026
BMN
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CTS Eventim Aktie Analysen & Prognosen
CTS Eventim Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.60 EUR | 6.95 | 1.05 | 15.62 | +13.61% | +2.75% | +6.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "56.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTS EVENTIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.02% | |
| KGV | 15.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTS Eventim Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.60 EUR | 6.95 | 78.00 | 269.00 | 1.04 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CTS Eventim Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BTG HOTELS CNE0000012Q3 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| PIERRE ET VACANCES FR0000073041 |
Schätzungen zu CTS Eventim in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’197.89 | 3’376.92 | 3’553.34 | 3’868.42 | 3’879.00 |
| Dividende | 1.64 | 1.82 | 1.99 | 2.15 | 2.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.97 % | 3.24 % | 3.50 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 3.29 | 3.65 | 3.94 | 4.30 | 4.35 |
| KGV | 18.67 | 16.84 | 15.59 | 14.27 | 14.11 |
| EBIT in Mio. | 510.45 | 564.98 | 610.50 | 668.95 | 659.00 |
| EBITDA in Mio. | 615.22 | 674.43 | 724.80 | 809.03 | 816.00 |
| Gewinn in Mio. | 319.62 | 356.95 | 388.59 | 434.37 | 418.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 326.05 | 360.25 | 393.20 | 450.87 | 453.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 505.94 | 564.64 | 614.93 | 667.04 | 663.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 507.52 | 557.88 | 608.14 | 627.00 | 663.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.35 | 3.67 | 3.91 | 4.11 | 4.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 878.00 | 946.25 | 1’012.25 | 1’052.00 | 1’110.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77.50 | -81.00 | -83.75 | -48.00 | -48.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 554.18 | 564.18 | 615.52 | 596.00 | 619.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -245.50 | -213.00 | -230.25 | -239.00 | -240.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.48 | 6.97 | 7.93 | 25.69 | 29.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 360.81 | 418.20 | 459.50 | 406.84 | 508.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.44 | 4.66 | 5.08 | 5.71 | 5.95 |
| Buchwert/Aktie | 13.67 | 15.68 | 17.83 | 19.33 | 21.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -464.04 | -696.42 | -977.63 | -1’199.05 | -2’278.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.09 | 102.17 | 107.11 | 173.79 | 93.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 320.00 | 331.00 | 344.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’349.67 | 1’548.41 | 1’762.83 | 2’137.00 | 2’393.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’478.17 | 4’771.83 | 5’116.17 | 5’389.00 | 5’724.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTS Eventim Aktie Analysen
| 01.06.26 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.05.26 | CTS Eventim Kaufen | DZ BANK | |
| 29.05.26 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 29.05.26 | CTS Eventim Overweight | Barclays Capital | |
| 29.05.26 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 29.05.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.26 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.05.26 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.05.26 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 13.05.26 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG |