CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
81.20
EUR
0.35
EUR
0.43 %
09.12.2025
BMN
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CTS Eventim Aktie Analysen & Prognosen
CTS Eventim Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.70 EUR | 8.98 | 0.93 | 20.49 | +16.83% | +2.18% | +5.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "77.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTS EVENTIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.99% | |
| KGV | 20.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTS Eventim Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.70 EUR | 8.98 | -12.00 | 230.00 | 0.74 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CTS Eventim Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA TOURISM CNE100000G29 |
|
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
Schätzungen zu CTS Eventim in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’979.64 | 3’157.50 | 3’350.69 | 3’641.74 | 3’797.00 |
| Dividende | 1.57 | 1.77 | 1.96 | 2.28 | 2.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.21 % | 2.43 % | 2.83 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 3.15 | 3.64 | 4.01 | 4.60 | 5.15 |
| KGV | 25.53 | 22.10 | 20.06 | 17.47 | 15.62 |
| EBIT in Mio. | 475.86 | 535.38 | 591.11 | 670.25 | 736.52 |
| EBITDA in Mio. | 575.77 | 642.70 | 704.50 | 796.28 | 861.52 |
| Gewinn in Mio. | 303.46 | 353.65 | 390.41 | 466.82 | 494.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 308.09 | 359.78 | 395.89 | 475.23 | 530.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 480.19 | 554.17 | 616.44 | 688.87 | 768.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 477.72 | 551.45 | 617.12 | 693.00 | 769.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.11 | 3.57 | 3.94 | 4.63 | 5.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 823.60 | 899.60 | 984.20 | 1’079.00 | 1’177.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -145.45 | -67.49 | -69.76 | -29.00 | -27.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 460.82 | 559.41 | 613.37 | 626.00 | 678.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -218.08 | -199.68 | -208.81 | -242.00 | -265.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.43 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 284.40 | 435.63 | 474.80 | 458.94 | 651.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.85 | 4.29 | 4.84 | 6.21 | |
| Buchwert/Aktie | 12.65 | 14.76 | 17.04 | 19.14 | 21.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -636.06 | -905.71 | -1’206.20 | -667.60 | -1’759.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 163.01 | 99.35 | 111.38 | 149.73 | 90.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 292.21 | 302.76 | 320.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’261.52 | 1’469.42 | 1’695.18 | 2’106.00 | 2’414.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’259.19 | 4’565.49 | 4’912.73 | 5’323.00 | 5’738.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTS Eventim Aktie Analysen
| 04.12.25 | CTS Eventim Kaufen | DZ BANK | |
| 03.12.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.11.25 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.11.25 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.11.25 | CTS Eventim Overweight | Barclays Capital | |
| 21.11.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 21.11.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 20.11.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.25 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. |