DO Aktie 923526 / AT0000818802
151.20
EUR
-12.40
EUR
-7.58%
01.04.2025
BMN
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DO & CO Aktie Analysen & Prognosen
DO & CO Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.00 EUR | 2.03 | 1.02 | 14.86 | +13.74% | +1.38% | -18.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "217" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 195.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DO & CO AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.51% | |
| KGV | 14.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DO & CO Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.00 EUR | 2.03 | -16.00 | 224.00 | 0.92 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DO & CO Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DO & CO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DO & CO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DO & CO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DO & CO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHN CYTS TOURS HOLD. CNE000000V14 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu DO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’195.78 | 2’362.30 | 2’553.39 | 2’385.86 |
| Dividende | 1.50 | 1.83 | 2.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.19 % | 1.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.77 | 11.21 | 11.21 | 11.41 |
| KGV | 15.72 | 13.70 | 13.71 | 13.46 |
| EBIT in Mio. | 170.55 | 191.20 | 213.55 | 195.77 |
| EBITDA in Mio. | 246.69 | 270.37 | 296.86 | 281.66 |
| Gewinn in Mio. | 91.46 | 109.01 | 126.48 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 100.48 | 119.33 | 138.63 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154.27 | 179.72 | 211.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 151.33 | 175.43 | 205.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.33 | 9.91 | 11.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’292.37 | 1’394.35 | 1’604.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63.47 | -76.50 | -73.53 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169.54 | 203.11 | 222.86 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.57 | -52.58 | -29.93 | |
| Cashflow/Aktie | 12.38 | 14.58 | 16.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 101.10 | 119.65 | 143.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.18 | 10.85 | 13.05 | |
| Buchwert/Aktie | 36.03 | 44.34 | 54.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 129.44 | 28.68 | -95.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71.69 | 74.76 | 67.63 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 390.02 | 478.27 | 580.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’242.65 | 1’349.88 | 1’499.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DO & CO Aktie Analysen
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