DO Aktie 923526 / AT0000818802
160.00
EUR
-2.40
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-1.48%
13:31:32
Wien
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DO & CO Aktie Analysen & Prognosen
DO & CO Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.00 EUR | 1.84 | 1.19 | 14.45 | +15.7% | +1.44% | +9.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "143.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 142.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DO & CO AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.1% | |
| KGV | 14.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DO & CO Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.00 EUR | 1.84 | -23.00 | 213.00 | 0.99 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DO & CO Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DO & CO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DO & CO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| S IMMO AT0000652250 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DO & CO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DO & CO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SODEXO FR0000121220 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Schätzungen zu DO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’100.05 | 2’249.23 | 2’406.34 | 2’385.86 |
| Dividende | 1.85 | 2.07 | 2.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.28 % | 1.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.08 | 11.29 | 10.81 | 11.41 |
| KGV | 16.11 | 14.38 | 15.02 | 14.22 |
| EBIT in Mio. | 164.50 | 181.60 | 200.03 | 195.77 |
| EBITDA in Mio. | 237.06 | 255.43 | 278.03 | 281.66 |
| Gewinn in Mio. | 91.47 | 108.63 | 123.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.95 | 119.15 | 132.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 151.85 | 176.90 | 199.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 147.90 | 177.70 | 199.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.31 | 9.86 | 11.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’250.45 | 1’378.30 | 1’445.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63.30 | -52.15 | -42.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 170.90 | 194.60 | 207.35 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -108.30 | -109.20 | -54.25 | |
| Cashflow/Aktie | 10.65 | 12.20 | 14.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 102.10 | 137.20 | 158.95 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.27 | 12.47 | 14.43 | |
| Buchwert/Aktie | 37.41 | 45.68 | 51.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 229.65 | 187.00 | 155.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.00 | 57.50 | 48.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 399.30 | 497.35 | 609.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’233.10 | 1’274.85 | 1’382.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DO & CO Aktie Analysen
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