DTE Energy Fundamentalanalyse

DTE Energy Aktie VALOR 370527 / ISIN US2333311072

137.23

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0.27

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21.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
126.00 EUR	28.09			0.92	16.25	+11.6%	+3.29%		+13.73%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "121.58" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+13.73%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.73.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 126.59.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	28.09	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DTE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.92	1.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.82%
KGV	16.25	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.6%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.29%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.52% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
126.00 EUR	28.09	-107.00	225.00	0.14	0.10


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%.
Beta	0.14	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.10	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMEREN CORP. US0236081024
	CMS ENERGY CORP. US1258961002
	DOMINION ENERGY INC. US25746U1097

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARDINAL HEALTH US14149Y1082
	EXPAND ENERGY US1651677353
	VENTAS US92276F1003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CMS ENERGY US1258961002
	ENTERGY US29364G1031
	PPL US69351T1060

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	13’308.43	13’740.85	14’054.84	14’549.90	14’935.92
Dividende	4.43	4.73	5.06	5.36	5.73
Dividendenrendite (in %)	3.23 %	3.45 %	3.69 %	3.90 %	4.17 %
Gewinn/Aktie	7.20	7.73	8.33	8.90	9.60
KGV	19.05	17.76	16.47	15.42	14.30
EBIT in Mio.	2’518.36	2’700.18	2’877.54	2’875.10	2’979.59
EBITDA in Mio.	4’319.54	4’607.09	4’887.50	4’976.65	5’060.46
Gewinn in Mio.	1’496.35	1’611.58	1’741.55	1’875.77	2’037.05
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’496.32	1’613.74	1’734.52	1’871.00	2’031.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’715.51	1’856.82	2’022.74	2’214.00	2’545.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’653.45	1’770.64	1’891.65
Gewinn/Aktie (bereinigt)	7.20	7.73	8.33	8.90	9.60
Gewinn/Aktie (reported)	7.21	7.75	8.32	8.95	9.60
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	7’156.00	7’524.00	7’922.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’790.40	-5’226.85	-4’642.05	-3’766.42	-3’750.00
Cashflow (Operations) in Mio.	3’370.62	3’534.65	3’327.26	3’096.97	3’974.36
Cashflow (Financing) in Mio.	917.60	1’196.45	1’166.19	982.13	60.00
Cashflow/Aktie	16.21	16.55	17.57	17.47	18.41
Free Cashflow in Mio.	-1’459.50	-1’283.50	-1’013.50	-978.00	-895.00
Free Cashflow/Aktie	-13.45	-12.64	-11.99	-11.28	-10.48
Buchwert/Aktie	58.98	62.00	65.13	66.97
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	21’338.28	23’657.98	24’996.45	18’477.57	37’112.35
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	5’407.75	5’762.25	5’932.99	6’232.40	6’653.22
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’648.00	2’615.00	2’620.00
Eigenkapital in Mio.	12’467.05	13’095.70	13’768.86	14’389.00	15’181.00
Bilanzsumme in Mio.	52’442.38	55’491.13	58’696.65	60’280.58	67’597.02

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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