DTE Energy Aktie 370527 / US2333311072
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DTE Energy Co. Aktie Analysen & Prognosen
DTE Energy Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.00 EUR | 26.74 | 0.95 | 15.44 | +11.22% | +3.42% | +3.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "121.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 119.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DTE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.05% | |
| KGV | 15.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DTE Energy Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.00 EUR | 26.74 | -89.00 | 227.00 | 0.17 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
DTE Energy Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| PG&E US69331C1080 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu DTE Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’468.19 | 13’890.53 | 14’376.59 | 14’232.35 | 14’488.25 |
| Dividende | 4.40 | 4.70 | 5.04 | 5.37 | 5.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.63 % | 3.89 % | 4.14 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 7.21 | 7.75 | 8.34 | 8.92 | 9.65 |
| KGV | 17.98 | 16.72 | 15.54 | 14.52 | 13.43 |
| EBIT in Mio. | 2’515.24 | 2’708.15 | 2’881.90 | 2’932.10 | 2’979.59 |
| EBITDA in Mio. | 4’270.36 | 4’569.10 | 4’805.16 | 4’891.74 | 5’024.04 |
| Gewinn in Mio. | 1’497.41 | 1’615.66 | 1’750.98 | 1’878.43 | 2’036.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’500.39 | 1’620.39 | 1’746.20 | 1’883.20 | 2’031.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’695.51 | 1’825.63 | 2’086.21 | 2’281.30 | 2’545.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’397.02 | 1’460.18 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.21 | 7.75 | 8.34 | 8.92 | 9.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.20 | 7.74 | 8.33 | 8.95 | 9.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’059.81 | 7’351.99 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’596.00 | -4’992.85 | -3’766.42 | -3’766.42 | -3’750.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’370.49 | 3’553.43 | 3’262.87 | 3’381.50 | 3’974.36 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 851.08 | 1’103.30 | 981.32 | 982.13 | 60.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.30 | 16.24 | 17.22 | 17.05 | 17.97 |
| Free Cashflow in Mio. | -922.05 | -779.89 | -911.00 | -978.00 | -895.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -13.71 | -13.07 | -12.42 | -11.70 | -10.90 |
| Buchwert/Aktie | 59.03 | 62.11 | 64.92 | 66.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’614.12 | 29’090.61 | 31’494.13 | 33’561.47 | 37’112.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’193.19 | 5’532.70 | 5’966.56 | 6’116.52 | 6’653.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’735.98 | 2’754.81 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’244.37 | 12’920.12 | 13’484.06 | 13’888.07 | 15’181.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’559.86 | 55’378.78 | 58’074.09 | 60’906.63 | 67’597.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DTE Energy Co. Aktie Analysen
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