DTE Energy Aktie 370527 / US2333311072
134.76
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-2.21
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-1.61%
25.04.2025
BTT
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DTE Energy Co. Aktie Analysen & Prognosen
DTE Energy Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.00 EUR | 27.35 | 0.92 | 16.28 | +11.66% | +3.32% | +8.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "121.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 129.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DTE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.15% | |
| KGV | 16.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DTE Energy Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.00 EUR | 27.35 | -138.00 | 231.00 | 0.22 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DTE Energy Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| PG&E US69331C1080 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu DTE Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’124.49 | 13’578.80 | 14’017.64 | 14’352.75 | 14’704.92 |
| Dividende | 4.43 | 4.74 | 5.06 | 5.37 | 5.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.52 % | 3.76 % | 3.98 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 7.21 | 7.74 | 8.33 | 8.91 | 9.58 |
| KGV | 18.69 | 17.41 | 16.17 | 15.12 | 14.06 |
| EBIT in Mio. | 2’505.84 | 2’712.24 | 2’937.86 | 3’035.76 | 2’946.59 |
| EBITDA in Mio. | 4’323.86 | 4’630.66 | 4’988.62 | 5’107.78 | 5’051.12 |
| Gewinn in Mio. | 1’497.86 | 1’614.15 | 1’740.80 | 1’877.23 | 2’021.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’496.09 | 1’614.35 | 1’736.63 | 1’869.43 | 2’031.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’679.47 | 1’816.18 | 1’964.22 | 2’145.77 | 2’545.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’660.58 | 1’784.34 | 1’899.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.21 | 7.74 | 8.33 | 8.91 | 9.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.21 | 7.77 | 8.34 | 8.95 | 9.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’158.89 | 7’526.85 | 7’920.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’869.00 | -5’053.13 | -3’750.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’390.12 | 3’598.69 | 3’870.29 | 4’111.42 | 3’974.36 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’108.20 | 60.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 16.22 | 16.58 | 17.58 | 17.47 | 18.41 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’458.26 | -1’278.32 | -1’010.86 | -978.00 | -895.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -13.45 | -12.64 | -11.99 | -11.28 | -10.48 |
| Buchwert/Aktie | 58.99 | 62.03 | 65.37 | 66.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’649.54 | 24’131.41 | 26’800.09 | 22’655.45 | 37’112.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’318.33 | 5’674.56 | 5’865.21 | 6’116.52 | 6’653.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’644.88 | 2’605.85 | 2’611.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’544.99 | 13’248.96 | 14’032.06 | 15’256.20 | 15’181.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’732.52 | 56’238.92 | 59’862.27 | 62’915.88 | 67’597.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DTE Energy Co. Aktie Analysen
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