Ameren Aktie 832416 / US0236081024
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18.07.2025
BTT
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Ameren Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ameren Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.50 EUR | 26.7 | 0.9 | 16.75 | +12.05% | +3.06% | -4.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "91.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMEREN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.24% Aufschlag. | |
| KGV | 16.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ameren Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.50 EUR | 26.70 | -145.00 | 228.00 | 0.26 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.02.2010 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ameren Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| ATMOS ENERGY CORP. US0495601058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu Ameren in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’172.02 | 8’632.30 | 9’126.59 | 9’789.08 | 10’282.94 |
| Dividende | 2.83 | 3.02 | 3.19 | 3.41 | 3.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.05 % | 3.23 % | 3.45 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 4.96 | 5.31 | 5.73 | 6.15 | 6.67 |
| KGV | 19.91 | 18.58 | 17.24 | 16.05 | 14.81 |
| EBIT in Mio. | 2’044.23 | 2’278.43 | 2’552.39 | 2’666.86 | 2’764.75 |
| EBITDA in Mio. | 3’694.00 | 4’051.94 | 4’447.17 | 4’765.94 | 5’165.69 |
| Gewinn in Mio. | 1’324.29 | 1’453.26 | 1’591.84 | 1’722.70 | 1’874.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’352.03 | 1’474.62 | 1’605.42 | 1’666.40 | 1’809.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’551.80 | 1’714.80 | 1’892.03 | 1’888.00 | 2’047.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’735.52 | 1’944.13 | 2’137.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.96 | 5.31 | 5.73 | 6.15 | 6.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.95 | 5.30 | 5.71 | 6.14 | 6.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’391.92 | 6’844.19 | 7’313.52 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’320.75 | -4’975.38 | -4’975.44 | -4’367.13 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’068.55 | 3’470.14 | 3’749.33 | 3’892.80 | 4’437.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’520.30 | 900.50 | 874.50 | 708.66 | |
| Cashflow/Aktie | 11.36 | 12.14 | 12.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -696.89 | -1’444.73 | -1’036.54 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 48.63 | 52.00 | 55.50 | 60.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’772.73 | 21’872.04 | 23’861.34 | 24’832.60 | 26’061.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’202.03 | 5’001.41 | 5’082.06 | 5’423.36 | 5’468.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’566.42 | 2’553.78 | 2’578.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’363.63 | 14’572.45 | 16’020.23 | 17’175.80 | 18’601.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’707.71 | 51’385.55 | 54’967.23 | 58’108.90 | 61’066.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ameren Corp. Aktie Analysen
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