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Ameren Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Ameren Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
65.00 EUR 19.07
1.01 13.67 +9.97% +3.87%
-6.98%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.05.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.05.2024" bei einem Kurs von "74.88" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -6.98%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.98.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 24.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.25.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 19.07   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMEREN ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.01   11.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.17%
KGV 13.67   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +9.97%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 12   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.87%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.96% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Ameren Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
65.00 EUR 19.07 -54.00 204.00 0.30 0.20
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%.
Beta 0.30 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.20 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Ameren Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AES CORP.
US00130H1059
CENTERPOINT ENERGY INC.
US15189T1079
ATMOS ENERGY CORP.
US0495601058
CMS ENERGY CORP.
US1258961002
DTE ENERGY CO.
US2333311072

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BEST BUY
US0865161014
DICK'S SPORTING GOODS
US2533931026
TEVA PHARMACEUTICAL
US8816242098

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CANADIAN UTILITIES
CA1367178326
CONTACT ENERGY
NZCENE0001S6
YTL CORPORATION
MYL4677OO000

Schätzungen zu Ameren in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 7’800.86 8’178.93 8’546.39 8’919.35 9’328.65
Dividende 2.69 2.88 3.07 3.24 3.45
Dividendenrendite (in %) 3.85 % 4.11 % 4.39 % 4.62 % 4.92 %
Ergebnis/Aktie 4.61 4.91 5.24 5.56 5.94
KGV 15.17 14.26 13.36 12.59 11.79
EBIT in Mio. 1’861.00 2’090.91 2’289.57 2’239.50 2’424.65
EBITDA in Mio. 3’334.28 3’690.20 4’011.75 4’335.00 4’761.00
Gewinn in Mio. 1’232.99 1’340.30 1’463.66 1’557.70 1’684.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’235.58 1’335.53 1’447.62 1’496.40 1’611.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’433.36 1’585.94 1’738.32 1’673.60 1’797.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’520.36 1’672.79 1’836.98
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 4.61 4.91 5.24 5.56 5.94
Ergebnis/Aktie (reported) 4.62 4.91 5.24 5.60 5.95
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 5’808.02 6’159.02 6’554.14 7’009.00 7’378.00
Cashflow (Investing) in Mio. -4’264.50 -4’242.63 -4’242.63 -4’513.90 -4’513.60
Cashflow (Operations) in Mio. 3’028.92 3’291.70 3’527.01 3’817.20 4’064.60
Cashflow (Financing) in Mio. 1’009.86 1’120.18 850.71 637.90 345.60
Cashflow/Aktie 11.24 11.55 12.17
Free Cashflow in Mio. -959.18 -509.97 -298.03
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 45.35 48.23 51.46
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 18’051.37 19’357.00 20’553.71 20’304.90 20’940.20
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 4’354.90 4’153.64 4’428.99 4’393.03 4’318.05
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’338.60 2’361.50 2’384.82
Eigenkapital in Mio. 12’216.35 13’366.68 14’577.68 15’795.90 17’092.10
Bilanzsumme in Mio. 43’724.32 46’664.09 49’590.42 51’590.90 53’616.10
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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