Ameren Aktie 832416 / US0236081024
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BTT
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Ameren Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ameren Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.26 USD | 30.56 | 0.93 | 17.37 | +13.39% | +2.83% | +1.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "91.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMEREN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.61% | |
| KGV | 17.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ameren Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.26 USD | 30.56 | -128.00 | 192.00 | -0.08 | -0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.02.2010 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | -0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Ameren Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| ATMOS ENERGY CORP. US0495601058 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
Schätzungen zu Ameren in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’172.56 | 9’692.90 | 10’321.74 | 10’799.70 | 11’393.55 |
| Dividende | 3.02 | 3.22 | 3.41 | 3.64 | 3.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.88 % | 3.05 % | 3.26 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 5.38 | 5.81 | 6.32 | 6.83 | 7.39 |
| KGV | 20.79 | 19.27 | 17.71 | 16.38 | 15.13 |
| EBIT in Mio. | 2’366.06 | 2’657.51 | 3’019.35 | 3’171.66 | 3’505.51 |
| EBITDA in Mio. | 4’105.05 | 4’531.70 | 5’040.88 | 5’334.74 | 5’797.81 |
| Gewinn in Mio. | 1’509.18 | 1’677.61 | 1’870.78 | 2’050.68 | 2’261.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’514.56 | 1’681.30 | 1’881.58 | 2’051.35 | 2’271.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’750.03 | 1’941.74 | 2’165.55 | 2’374.15 | 2’610.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’971.71 | 2’226.70 | 2’510.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.38 | 5.81 | 6.32 | 6.83 | 7.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.39 | 5.84 | 6.34 | 6.86 | 7.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’693.53 | 7’161.56 | 7’758.47 | 8’267.50 | 8’838.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’655.76 | -6’574.63 | -6’867.97 | -6’527.18 | -6’527.18 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’318.33 | 3’774.38 | 4’191.19 | 4’480.55 | 4’865.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’150.53 | 2’478.57 | 2’437.93 | 2’451.83 | 2’064.76 |
| Cashflow/Aktie | 11.75 | 12.96 | 13.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’016.31 | -2’154.96 | -2’155.97 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 52.43 | 56.57 | 61.09 | 65.84 | 70.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’000.02 | 24’075.68 | 27’173.84 | 27’977.20 | 29’709.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’622.26 | 6’435.93 | 6’683.06 | 6’437.58 | 6’771.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’635.18 | 2’668.95 | 2’691.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’767.30 | 16’425.54 | 18’229.94 | 19’899.45 | 21’666.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’687.40 | 57’397.04 | 62’232.78 | 65’301.90 | 69’107.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ameren Corp. Aktie Analysen
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