Eagle Materials Aktie 1757471 / US26969P1084
238.92
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9.36
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4.08 %
14.10.2025
BTT
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Eagle Materials IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Eagle Materials IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.59 | 0.75 | 14.96 | +10.75% | +0.44% | -0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "228.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 226.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EAGLE MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.36% Aufschlag. | |
| KGV | 14.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eagle Materials IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.59 | 102.00 | 168.00 | 1.06 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eagle Materials IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| IDACORP US4511071064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| HUAXIN CEMENT CO LTD CNE000000DC6 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Schätzungen zu Eagle Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’315.08 | 2’419.65 | 2’563.10 |
| Dividende | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 0.43 % | 0.42 % |
| Gewinn/Aktie | 14.02 | 15.34 | 17.40 |
| KGV | 17.05 | 15.57 | 13.73 |
| EBIT in Mio. | 617.50 | 659.81 | 719.00 |
| EBITDA in Mio. | 808.03 | 858.36 | 939.69 |
| Gewinn in Mio. | 457.34 | 490.07 | 541.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 457.34 | 490.07 | 541.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 588.86 | 632.22 | 691.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 602.17 | 641.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.02 | 15.34 | 17.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.01 | 15.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 718.10 | 759.46 | 810.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -524.50 | -345.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 614.71 | 666.77 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59.35 | -109.93 | |
| Cashflow/Aktie | 19.00 | 19.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 108.02 | 322.35 | 479.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.24 | 9.66 | |
| Buchwert/Aktie | 54.29 | 67.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’366.05 | 1’206.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 518.38 | 352.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81.25 | 82.79 | 91.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’844.37 | 2’311.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’603.16 | 3’833.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eagle Materials IncShs Aktie Analysen
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