Eagle Materials Aktie 1757471 / US26969P1084
201.26
USD
3.78
USD
1.91 %
17.04.2026
BTT
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Eagle Materials IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Eagle Materials IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.19 USD | 6.34 | 0.7 | 14.23 | +9.54% | +0.5% | +3.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "173.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 194.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EAGLE MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.7% Aufschlag. | |
| KGV | 14.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eagle Materials IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 201.19 USD | 6.34 | 103.00 | 213.00 | 1.32 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eagle Materials IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLACIER BANCORP US37637Q1058 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
|
| JK CEMENT INE823G01014 |
Schätzungen zu Eagle Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’282.01 | 2’324.85 | 2’451.73 |
| Dividende | 0.95 | 0.98 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.47 % | 0.49 % | 0.46 % |
| Gewinn/Aktie | 12.92 | 12.86 | 14.58 |
| KGV | 15.60 | 15.67 | 13.82 |
| EBIT in Mio. | 561.94 | 557.13 | 605.72 |
| EBITDA in Mio. | 762.26 | 757.99 | 823.77 |
| Gewinn in Mio. | 415.15 | 404.24 | 443.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 415.15 | 404.24 | 443.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 527.64 | 518.46 | 571.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 526.48 | 523.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.92 | 12.86 | 14.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.83 | 12.70 | 13.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 640.38 | 645.44 | 719.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -452.86 | -424.28 | -270.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 578.46 | 588.24 | 666.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.59 | -275.04 | -397.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.24 | 17.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 156.78 | 195.51 | 495.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.48 | 5.22 | 13.84 |
| Buchwert/Aktie | 45.26 | 51.73 | 50.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’559.55 | 1’657.34 | 1’755.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 442.15 | 430.71 | 247.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87.78 | 90.14 | 95.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’486.34 | 1’662.83 | 1’689.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’834.16 | 3’947.72 | 3’936.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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