Eagle Materials Aktie 1757471 / US26969P1084
196.77
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1.19
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0.61 %
20.06.2025
BTT
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Eagle Materials IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Eagle Materials IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.00 EUR | 6.45 | 0.8 | 13.3 | +10.06% | +0.52% | -20.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "218.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 215.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EAGLE MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.14% Aufschlag. | |
| KGV | 13.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eagle Materials IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.00 EUR | 6.45 | 104.00 | 157.00 | 1.10 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eagle Materials IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JK CEMENT INE823G01014 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu Eagle Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’304.54 | 2’421.36 | 2’576.01 |
| Dividende | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.51 % | 0.51 % |
| Gewinn/Aktie | 14.04 | 15.50 | 16.90 |
| KGV | 14.02 | 12.69 | 11.64 |
| EBIT in Mio. | 636.00 | 651.80 | |
| EBITDA in Mio. | 878.15 | 939.01 | |
| Gewinn in Mio. | 466.86 | 508.47 | 554.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 466.86 | 508.47 | 554.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 599.61 | 645.78 | 717.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 609.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.04 | 15.50 | 16.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.97 | 15.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 719.16 | 783.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -525.00 | -406.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 641.72 | 675.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78.29 | -161.20 | |
| Cashflow/Aktie | 19.22 | 21.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 119.70 | 280.95 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.46 | 7.87 | |
| Buchwert/Aktie | 59.95 | 74.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’243.00 | 1’123.11 | 606.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 525.00 | 406.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76.93 | 80.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’891.12 | 2’415.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’572.56 | 3’715.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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