Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
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BMN
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.66 | 0.92 | 16.55 | +10.99% | +4.23% | +8.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "36.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.07% | |
| KGV | 16.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.66 | -137.00 | 200.00 | 0.45 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’406.05 | 21’506.41 | 21’816.25 | 20’464.67 | 18’247.00 |
| Dividende | 1.67 | 1.72 | 1.76 | 0.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.29 % | 4.44 % | 4.53 % | 2.32 % | 4.54 % |
| Gewinn/Aktie | 2.28 | 2.32 | 2.42 | 2.60 | |
| KGV | 17.04 | 16.73 | 16.07 | 14.91 | 15.36 |
| EBIT in Mio. | 3’618.90 | 3’644.27 | 3’775.17 | 4’048.00 | 4’035.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’973.33 | 6’039.95 | 6’259.46 | 6’510.09 | 6’672.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’370.50 | 2’365.47 | 2’435.88 | 2’592.74 | 2’582.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’372.00 | 2’381.99 | 2’438.99 | 2’592.74 | 2’582.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’185.18 | 3’188.45 | 3’282.99 | 3’596.00 | 3’468.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’162.89 | 3’138.28 | 3’253.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.36 | 2.43 | 2.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’106.95 | 8’088.98 | 8’286.78 | 8’508.00 | 8’689.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’796.83 | -4’012.38 | -3’565.19 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’808.93 | 4’830.21 | 4’968.16 | 5’521.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’470.91 | -1’757.47 | -1’729.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.23 | 4.67 | 4.41 | 5.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’794.63 | 831.44 | 1’299.37 | 1’488.50 | 1’095.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.36 | 0.91 | 1.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.57 | 9.01 | 9.67 | 11.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’860.19 | 12’668.34 | 13’466.16 | 14’902.00 | 16’136.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’943.91 | 3’946.09 | 3’642.92 | 3’833.00 | 3’997.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 850.40 | 810.80 | 779.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’203.45 | 9’428.39 | 10’103.99 | 9’862.50 | 8’824.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’545.79 | 40’485.91 | 41’749.68 | 42’952.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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