Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
69.13
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-1.38%
21.03.2025
BTT
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Xcel Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xcel Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.23 EUR | 40.38 | 0.98 | 15.73 | +12.09% | +3.31% | +11.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.05% | |
| KGV | 15.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xcel Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.23 EUR | 40.38 | -137.00 | 199.00 | 0.03 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Xcel Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| PG&E US69331C1080 |
Schätzungen zu Xcel Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’506.71 | 16’279.80 | 17’305.58 | 18’788.50 | 20’975.00 |
| Dividende | 2.30 | 2.41 | 2.52 | 2.63 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.49 % | 3.64 % | 3.81 % | 4.05 % |
| Gewinn/Aktie | 3.82 | 4.14 | 4.46 | 4.80 | 5.18 |
| KGV | 18.08 | 16.68 | 15.51 | 14.40 | 13.35 |
| EBIT in Mio. | 3’326.20 | 3’791.37 | 4’218.56 | 4’650.00 | 5’255.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’258.29 | 6’941.10 | 7’605.14 | 8’962.00 | 9’787.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’213.84 | 2’457.66 | 2’698.79 | 3’060.00 | 3’377.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’226.35 | 2’475.75 | 2’725.68 | 3’103.00 | 3’377.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’125.96 | 2’361.00 | 2’528.03 | 2’807.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’124.83 | 2’381.46 | 2’604.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.82 | 4.14 | 4.46 | 4.80 | 5.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.82 | 4.16 | 4.49 | 4.85 | 5.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’031.14 | 10’790.85 | 11’442.94 | 11’948.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’050.33 | -9’870.33 | -8’750.00 | -7’570.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’237.76 | 5’749.08 | 6’201.44 | 6’769.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’867.10 | 3’261.76 | 1’895.69 | 565.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.63 | 9.23 | 9.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -4’647.79 | -2’689.97 | -928.03 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 35.92 | 38.41 | 41.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’489.13 | 37’003.72 | 39’116.53 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’778.03 | 9’626.81 | 8’820.33 | 7’520.50 | 7’840.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’045.02 | 3’055.31 | 3’065.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’095.18 | 21’885.04 | 23’295.40 | 27’746.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’891.27 | 84’444.87 | 90’191.82 | 94’532.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xcel Energy Inc. Aktie Analysen
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