Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
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2.18 %
23.02.2026
BTT
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Xcel Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xcel Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.55 EUR | 47.81 | 0.96 | 16.39 | +12.86% | +2.92% | +5.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.54% | |
| KGV | 16.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xcel Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.55 EUR | 47.81 | -119.00 | 222.00 | 0.16 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Xcel Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
Schätzungen zu Xcel Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’855.11 | 17’144.36 | 18’438.15 | 19’935.53 | 21’095.50 |
| Dividende | 2.39 | 2.49 | 2.59 | 2.67 | 2.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 2.99 % | 3.11 % | 3.20 % | 3.29 % |
| Gewinn/Aktie | 4.14 | 4.56 | 4.95 | 5.40 | 5.84 |
| KGV | 20.12 | 18.27 | 16.84 | 15.42 | 14.28 |
| EBIT in Mio. | 3’581.61 | 4’258.76 | 4’920.75 | 5’380.48 | 5’859.09 |
| EBITDA in Mio. | 7’020.89 | 8’066.73 | 9’004.53 | 9’542.04 | 10’273.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’508.91 | 2’857.18 | 3’251.67 | 3’498.97 | 3’786.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’521.57 | 2’871.40 | 3’276.17 | 3’490.95 | 3’794.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’275.54 | 2’630.74 | 3’006.33 | 3’152.47 | 3’343.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’364.59 | 2’618.13 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.14 | 4.56 | 4.95 | 5.40 | 5.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.12 | 4.54 | 4.98 | 5.40 | 5.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’830.56 | 11’722.21 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’826.50 | -15’166.50 | -12’723.00 | -10’303.00 | -9’483.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’338.52 | 7’149.09 | 8’174.90 | 8’697.00 | 9’051.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’894.25 | 6’388.58 | 4’989.15 | 1’757.70 | 500.30 |
| Cashflow/Aktie | 9.33 | 10.06 | 11.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -6’502.21 | -6’947.43 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 39.66 | 42.97 | 47.13 | 51.50 | 55.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’874.25 | 48’652.01 | 56’044.38 | 53’633.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’269.29 | 14’729.86 | 12’981.33 | 8’763.33 | 7’830.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’301.08 | 3’311.89 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 24’380.86 | 27’757.81 | 30’758.94 | 33’382.65 | 35’667.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’385.55 | 102’035.31 | 110’458.40 | 115’392.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xcel Energy Inc. Aktie Analysen
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