Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
20.19
EUR
0.59
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3.01 %
22:15:55
BMN
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10 EUR | 152.55 | 0.89 | 17.1 | +11.53% | +3.74% | +2.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 152.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.8% Aufschlag. | |
| KGV | 17.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10 EUR | 152.55 | -134.00 | 182.00 | 0.14 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’595.25 | 48’990.39 | 49’718.30 | 51’068.99 |
| Dividende | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.87 % | 4.12 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | 0.98 | 1.06 | 1.13 | 1.19 |
| KGV | 19.87 | 18.52 | 17.26 | 16.43 |
| EBIT in Mio. | 10’690.04 | 11’263.12 | 11’939.16 | 12’288.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’693.25 | 17’482.42 | 18’422.18 | 19’309.31 |
| Gewinn in Mio. | 6’655.63 | 7’058.22 | 7’548.02 | 8’032.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’588.74 | 7’062.11 | 7’636.02 | 7’980.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’785.86 | 9’318.25 | 9’857.26 | 10’198.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’690.66 | 9’199.09 | 9’686.06 | 10’268.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.05 | 1.13 | 1.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’180.00 | 32’335.67 | 26’702.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’153.00 | -12’648.50 | -17’239.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’449.51 | 13’967.94 | 14’943.86 | 17’247.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’596.50 | -656.00 | 3’523.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.00 | 2.16 | 2.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’151.16 | 436.53 | -1’602.43 | -6’031.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.18 | -0.18 | 0.06 | -0.16 |
| Buchwert/Aktie | 8.82 | 9.13 | 9.19 | 9.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’652.61 | 58’915.84 | 64’032.48 | 69’287.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’450.96 | 12’907.00 | 14’142.72 | 14’401.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 61’634.17 | 64’025.92 | 64’704.24 | 64’686.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 165’338.14 | 171’570.71 | 178’705.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 10.02.26 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.26 | Iberdrola Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.26 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.01.26 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.01.26 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 12.12.25 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.12.25 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.12.25 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.25 | Iberdrola Overweight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets |