Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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-3.40%
17.01.2025
BRX
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.43 EUR | 88.83 | 1.05 | 13.78 | +9.63% | +4.91% | -5.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "13.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.66% | |
| KGV | 13.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.43 EUR | 88.83 | -45.00 | 165.00 | 0.40 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| BANCO DE SABADELL ES0113860A34 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’761.73 | 52’322.00 | 53’515.08 | 56’221.85 |
| Dividende | 0.65 | 0.69 | 0.71 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.83 % | 5.12 % | 5.29 % | 5.36 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 0.95 | 0.99 | 0.99 |
| KGV | 14.83 | 14.05 | 13.60 | 13.61 |
| EBIT in Mio. | 10’343.45 | 11’002.17 | 11’504.52 | 11’258.34 |
| EBITDA in Mio. | 16’323.06 | 17’287.61 | 18’078.77 | 18’363.41 |
| Gewinn in Mio. | 5’791.19 | 6’114.38 | 6’355.29 | 6’314.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’721.40 | 6’056.13 | 6’357.21 | 6’222.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’269.33 | 8’744.43 | 9’145.46 | 9’026.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’336.98 | 8’814.82 | 8’991.10 | 9’271.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 1.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’229.25 | 26’479.00 | 28’709.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’270.25 | -11’592.00 | -7’833.50 | -10’548.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’003.69 | 13’856.76 | 14’219.00 | 15’096.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -864.00 | -3’528.00 | -8’404.50 | -8’719.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.10 | 2.24 | 2.30 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’442.85 | -873.68 | -180.83 | -850.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.01 | 0.27 | 0.28 |
| Buchwert/Aktie | 7.98 | 8.31 | 8.43 | 8.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’636.47 | 59’979.01 | 63’650.95 | 65’642.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’086.04 | 12’729.82 | 12’230.27 | 12’103.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 54’268.82 | 55’765.74 | 57’353.72 | 54’295.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 162’517.11 | 168’512.00 | 171’147.17 | 177’936.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 12.02.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 04.02.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.02.25 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.25 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.01.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.25 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.25 | Iberdrola Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.01.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 06.01.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 02.12.24 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets |