Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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13:20:41
BMN
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.68 EUR | 114.82 | 1.19 | 11.93 | +8.73% | +5.46% | -2.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "7.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 114.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.34% | |
| KGV | 11.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.68 EUR | 114.82 | -82.00 | 154.00 | 0.74 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| NTPC INE733E01010 |
|
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’196.30 | 82’503.37 | 89’377.05 | 84’994.42 | 93’953.56 |
| Dividende | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.31 % | 5.56 % | 5.86 % | 5.82 % | 5.92 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.74 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
| KGV | 13.54 | 13.04 | 12.31 | 12.06 | 12.05 |
| EBIT in Mio. | 15’306.91 | 15’834.90 | 16’510.40 | 17’235.20 | 17’424.44 |
| EBITDA in Mio. | 23’602.45 | 24’457.99 | 25’536.70 | 26’398.25 | 27’160.79 |
| Gewinn in Mio. | 7’143.52 | 7’354.67 | 7’775.77 | 7’993.54 | 7’978.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’143.52 | 7’354.67 | 7’775.77 | 7’993.54 | 7’978.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’261.04 | 12’598.49 | 13’046.00 | 13’357.86 | 13’427.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’270.61 | 12’712.64 | 13’022.55 | 13’506.50 | 14’335.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’397.00 | 34’995.50 | 35’445.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’355.28 | -16’095.50 | -13’221.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’419.87 | 18’981.63 | 19’325.21 | 22’086.67 | 26’019.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’816.88 | -3’897.41 | -3’693.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.63 | 1.73 | 1.79 | 1.95 | 1.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’750.57 | 735.63 | 3’266.62 | 3’868.60 | 4’254.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.23 | 0.41 | 0.03 | 0.42 |
| Buchwert/Aktie | 3.50 | 3.63 | 4.15 | 4.59 | 5.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62’262.09 | 68’991.69 | 72’767.90 | 79’171.99 | 82’310.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’362.62 | 17’449.45 | 14’940.08 | 14’475.73 | 15’024.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 40’455.81 | 41’754.47 | 44’224.15 | 49’202.63 | 47’974.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 189’856.53 | 198’581.63 | 204’978.93 | 219’797.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 07.05.26 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | Enel Underperform | RBC Capital Markets | |
| 05.05.26 | Enel Underperform | RBC Capital Markets | |
| 14.04.26 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.26 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.26 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research |