Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
9.40
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-1.74 %
21:14:11
BMN
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.43 EUR | 111.68 | 1.04 | 12.73 | +7.97% | +5.33% | +3.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "7.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.86% | |
| KGV | 12.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.43 EUR | 111.68 | -118.00 | 144.00 | 0.27 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| DANIELI IT0000076502 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’867.58 | 80’880.72 | 83’460.03 | 91’553.12 |
| Dividende | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.24 % | 5.41 % | 5.32 % | 5.30 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.74 |
| KGV | 13.46 | 13.06 | 13.19 | 12.88 |
| EBIT in Mio. | 15’329.50 | 15’669.06 | 15’987.68 | 15’357.91 |
| EBITDA in Mio. | 23’694.26 | 24’296.15 | 24’767.70 | 24’712.75 |
| Gewinn in Mio. | 7’152.92 | 7’326.91 | 7’374.93 | 6’922.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’153.33 | 7’326.91 | 7’374.93 | 6’922.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’252.84 | 12’500.27 | 12’840.93 | 11’949.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’034.02 | 12’202.75 | 11’984.91 | 12’177.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 0.74 | 0.72 | 0.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’127.00 | 29’691.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’470.99 | -11’795.99 | -12’477.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’160.36 | 18’781.74 | 20’271.25 | 24’401.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’688.34 | -5’083.27 | -3’705.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.65 | 1.72 | 1.84 | 1.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’684.75 | 4’552.81 | 4’241.80 | 4’370.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.45 | 0.37 | 0.44 |
| Buchwert/Aktie | 4.04 | 4.27 | 4.82 | 5.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61’338.45 | 63’076.84 | 62’839.71 | 67’967.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’877.09 | 13’246.88 | 12’978.44 | 12’879.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 43’129.00 | 45’883.44 | 52’151.67 | 53’337.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 198’799.79 | 203’806.38 | 217’284.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 29.01.26 | Enel Overweight | Barclays Capital | |
| 21.01.26 | Enel Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.26 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.26 | Enel Buy | UBS AG | |
| 09.01.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.26 | Enel Overweight | Barclays Capital | |
| 08.01.26 | Enel Buy | UBS AG | |
| 07.01.26 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.12.25 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.25 | Enel Market-Perform | Bernstein Research |