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Enel Aktie 1250633 / IT0003128367

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06.12.2024
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen

Enel S.p.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
6.90 EUR 74.04
1.4 9.91 +7.06% +6.77%
+1.49%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.09.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "7.11" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +1.49%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.49.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 74.04   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.4   35.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.5%
KGV 9.91   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +7.06%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 21   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +6.77%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.05% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Enel S.p.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
6.90 EUR 74.04 2.00 196.00 0.84 0.48
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 17.04.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%.
Beta 0.84 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.48 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Enel S.p.A. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CENTRICA PLC
GB00B033F229
E.ON SE
DE000ENAG999
ENI S.P.A.
IT0003132476
IBERDROLA SA
ES0144580Y14
RWE AG ST.
DE0007037129
ENGIE (EX GDF SUEZ)
FR0010208488

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASSICURAZIONI GENERALI
IT0000062072
POSTE ITALIANE
IT0003796171
TENARIS
LU2598331598

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ACEA
IT0001207098
ENDESA
ES0130670112
XCEL ENERGY
US98389B1008

Schätzungen zu Enel in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 90’332.72 90’048.47 90’107.18 93’801.60 102’206.50
Dividende 0.46 0.47 0.49 0.49 0.49
Dividendenrendite (in %) 6.64 % 6.84 % 7.02 % 7.15 % 7.09 %
Gewinn/Aktie 0.68 0.68 0.69 0.70
KGV 10.24 10.19 9.96 9.81 9.77
EBIT in Mio. 15’167.98 14’966.64 15’296.34 15’680.51 15’053.65
EBITDA in Mio. 22’952.13 22’991.91 23’545.10 23’803.82
Gewinn in Mio. 6’866.38 6’893.79 7’039.81 7’200.54
Gewinn (bereinigt) in Mio. 6’866.38 6’893.79 7’039.81 7’200.54
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 12’100.61 12’021.61 12’307.47 12’531.28 11’535.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 12’369.92 12’053.55 12’326.21 12’744.34
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 0.69 0.68 0.70 0.71 0.71
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 48’483.00 48’954.00 49’430.00
Cashflow (Investing) in Mio. -3’303.33 -9’663.67 -10’920.00 -13’058.00
Cashflow (Operations) in Mio. 16’267.44 16’844.57 17’549.23 18’211.00 19’806.50
Cashflow (Financing) in Mio. -7’642.00 -5’378.00 -6’286.50 -5’615.00
Cashflow/Aktie 1.55 1.55 1.63 1.88 1.50
Free Cashflow in Mio. 6’343.59 4’058.94 4’402.12 4’323.03 2’710.30
Free Cashflow/Aktie 0.72 0.36 0.44 0.26 0.32
Buchwert/Aktie 3.52 3.72 4.02 3.91 4.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 55’671.36 56’486.76 57’355.47 58’744.46 64’849.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 10’847.38 12’188.53 12’708.06 13’087.50 13’998.51
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 34’601.83 36’311.01 42’486.61 44’829.20 43’918.48
Bilanzsumme in Mio. 186’547.71 189’677.14 193’233.14 204’654.40 206’562.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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19.11.24 Enel Hold Deutsche Bank AG
19.11.24 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.11.24 Enel Buy UBS AG
18.11.24 Enel Sector Perform RBC Capital Markets
18.11.24 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.11.24 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.