Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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3.70%
06.01.2025
BRX
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.85 EUR | 71.56 | 1.33 | 9.71 | +5.95% | +6.94% | -4.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "7.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.19% | |
| KGV | 9.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.85 EUR | 71.56 | 1.00 | 183.00 | 0.90 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’703.25 | 91’754.68 | 96’071.57 | 103’808.64 |
| Dividende | 0.47 | 0.49 | 0.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.00 % | 7.22 % | 7.42 % | 7.12 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.70 | 0.69 | |
| KGV | 9.97 | 9.70 | 9.43 | 9.88 |
| EBIT in Mio. | 14’978.53 | 15’400.23 | 15’772.18 | 15’298.84 |
| EBITDA in Mio. | 23’012.55 | 23’668.28 | 24’185.95 | |
| Gewinn in Mio. | 6’890.39 | 7’082.54 | 7’198.21 | 6’871.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’890.39 | 7’082.54 | 7’198.21 | 6’871.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’012.53 | 12’372.81 | 12’533.93 | 11’855.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’004.39 | 12’329.59 | 12’611.48 | 12’175.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’954.00 | 49’430.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’663.67 | -10’920.00 | -13’058.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’835.90 | 17’543.82 | 18’347.75 | 19’795.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’378.00 | -6’286.50 | -5’615.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.64 | 1.82 | 1.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’939.44 | 4’113.87 | 3’726.23 | 1’708.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.39 | 0.26 | 0.32 |
| Buchwert/Aktie | 3.62 | 3.83 | 3.96 | 4.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’902.51 | 58’229.51 | 60’781.56 | 66’442.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’471.15 | 13’117.97 | 13’028.89 | 13’992.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 36’025.66 | 42’219.95 | 43’743.87 | 42’759.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 189’267.86 | 192’827.86 | 205’286.60 | 206’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 27.01.25 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.01.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.25 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.25 | Enel Buy | UBS AG | |
| 03.12.24 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.24 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.11.24 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.11.24 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.11.24 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. |