EQT Aktie 2488062 / US26884L1098
52.20
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-1.86
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-3.44 %
25.07.2025
BTT
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EQT Corp Aktie Analysen & Prognosen
EQT Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.79 EUR | 36.65 | 2.45 | 11.16 | +26.32% | +1.06% | -4.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "54.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQT CORP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EQT Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.79 EUR | 36.65 | -75.00 | 267.00 | 0.90 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EQT Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQT CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQT CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
Schätzungen zu EQT in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’602.42 | 10’271.74 | 9’971.57 | 10’451.49 | 11’701.50 |
| Dividende | 0.63 | 0.65 | 0.66 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.25 % | 1.27 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.27 | 5.57 | 4.97 | 4.58 | 5.95 |
| KGV | 15.98 | 9.37 | 10.51 | 11.40 | 8.77 |
| EBIT in Mio. | 3’196.23 | 4’679.73 | 4’373.46 | 5’219.00 | 5’467.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’831.30 | 7’484.36 | 7’106.10 | 7’091.51 | 8’581.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’103.07 | 3’274.35 | 2’999.52 | 2’850.90 | 3’736.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’103.07 | 3’274.35 | 2’999.52 | 2’850.90 | 3’736.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’802.84 | 4’478.81 | 4’075.22 | 4’960.00 | 5’294.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’899.00 | 4’810.00 | 4’551.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.27 | 5.57 | 4.97 | 4.58 | 5.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.13 | 5.16 | 5.18 | 5.53 | 5.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’346.96 | -2’638.94 | -2’669.68 | -3’051.28 | -3’650.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’210.13 | 6’721.56 | 6’366.39 | 6’139.62 | 7’511.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’517.17 | -1’629.17 | -2’417.00 | -1’358.00 | -2’463.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.23 | 10.40 | 10.33 | 9.75 | 11.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’555.56 | 4’087.80 | 3’778.50 | 3’425.00 | 3’144.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.73 | 5.67 | 6.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.98 | 41.75 | 45.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’221.10 | 4’206.25 | 2’417.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’424.95 | 2’548.78 | 2’586.80 | 2’792.68 | 2’975.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 394.25 | 411.00 | 420.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 24’397.35 | 25’771.52 | 26’551.82 | 21’672.00 | 21’672.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’321.08 | 43’880.74 | 45’066.14 | 46’571.70 | 48’248.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EQT Corp Aktie Analysen
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