EQT Fundamentalanalyse

EQT Aktie VALOR 2488062 / ISIN US26884L1098

48.94

USD

-0.19

USD

-0.39%

12.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
44.94 EUR	29.34			3.38	11.22	+36.69%	+1.28%		-0.4%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "47" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.4%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.4.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.61.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	29.34	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQT CORP. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.38	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	11.22	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+36.69%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	22	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.28%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.4% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
44.94 EUR	29.34	8.00	255.00	1.00	0.37


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%.
Beta	1.00	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHEVRON CORP. US1667641005
	CONOCOPHILLIPS US20825C1045
	EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQT CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARDINAL HEALTH US14149Y1082
	RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090
	VENTAS US92276F1003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQT CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HESS MIDSTREAM US4281031058
	SANTOS AU000000STO6
	TOPAZ ENERGY CA89055A2039

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	7’962.47	8’709.59	9’679.00	10’647.50	10’622.50
Dividende	0.67	0.64	0.63
Dividendenrendite (in %)	1.38 %	1.31 %	1.29 %	%	%
Gewinn/Aktie	3.03	4.23	3.97	4.66	5.03
KGV	16.15	11.56	12.34	10.51	9.73
EBIT in Mio.	3’059.39	3’762.47	4’186.00	4’667.00	4’658.00
EBITDA in Mio.	5’248.25	6’144.14	6’162.81	6’667.00	6’994.00
Gewinn in Mio.	1’851.38	2’511.03	2’818.67	2’970.00	3’031.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’851.38	2’511.03	2’818.67	2’970.00	3’031.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’536.59	3’502.09	3’882.33	4’403.00	4’482.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’802.00	4’013.00	4’054.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.03	4.23	3.97	4.66	5.03
Gewinn/Aktie (reported)	2.85	3.95	4.74	4.93	5.03
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’389.35	-2’362.33	-2’339.25	-2’457.50	-2’455.00
Cashflow (Operations) in Mio.	4’795.23	5’528.70	5’640.42	6’990.20	7’015.45
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’668.00	-1’725.00	-2’344.75	-957.50	-1’478.50
Cashflow/Aktie	7.68	8.95	8.70	8.88	9.51
Free Cashflow in Mio.	2’163.21	3’061.39	2’993.32
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	39.26	67.69	44.68
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	7’024.62	5’014.89	3’495.34
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’376.79	2’338.81	2’320.95	2’307.84	2’455.04
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	414.40	418.00	402.00	399.00	387.00
Eigenkapital in Mio.	22’415.78	23’694.24	26’012.50	27’580.00	29’935.00
Bilanzsumme in Mio.	38’710.14	40’778.00	42’892.00	46’437.50	49’285.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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