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ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) Aktie Analysen & Prognosen

ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
104.88 EUR 532.93
0.99 11.89 +8.38% +3.38%
+3.29%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 07.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.06.2024" bei einem Kurs von "112.75" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +3.29%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.29.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.05.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.73.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 532.93   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXXON MOBIL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.99   9.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.02%
KGV 11.89   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.38%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 22   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.38%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.18% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
104.88 EUR 532.93 -100.00 251.00 0.11 0.08
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%.
Beta 0.11 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.08 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXXON MOBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

TOTALENERGIES
FR0000120271
CHEVRON CORP.
US1667641005
CONOCOPHILLIPS
US20825C1045
ENI S.P.A.
IT0003132476
BP PLC (BRITISH PETROL)
GB0007980591
FUCHS SE
DE000A3E5D56
REPSOL S.A.
ES0173516115

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXXON MOBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXXON MOBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMGEN
US0311621009
JPMORGAN CHASE & CO
US46625H1005
T-MOBILE US
US8725901040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXXON MOBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXXON MOBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

PERMIAN RESOURCES
US71424F1057
IMPERIAL OIL
CA4530384086
SCHLUMBERGER
AN8068571086

Schätzungen zu ExxonMobil in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 348’709.34
Dividende 3.84 4.00 4.12 4.41
Dividendenrendite (in %) 3.39 % 3.53 % 3.64 % 3.89 % 4.09 %
Ergebnis/Aktie 8.77 9.49 10.04 11.17 9.89
KGV 12.91 11.93 11.28 10.13 11.45
EBIT in Mio. 62’302.99 58’456.50
EBITDA in Mio. 90’726.77 87’611.91
Gewinn in Mio. 44’131.41 39’831.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 36’687.26 39’921.73 40’754.73 43’004.69 39’831.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 62’999.47 57’059.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 50’462.66
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 8.77 9.49 10.04 11.17 9.89
Ergebnis/Aktie (reported) 10.68 9.77
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -31’850.93 -33’448.51 -32’678.02 -24’342.33 -20’043.00
Cashflow (Operations) in Mio. 73’741.55 70’858.00
Cashflow (Financing) in Mio. -31’850.93 -33’448.51 -32’678.02 -24’342.33 -20’043.00
Cashflow/Aktie 14.07 15.36 16.52 17.19 17.10
Free Cashflow in Mio. 42’859.57 41’204.57
Free Cashflow/Aktie 7.47 7.29 7.15 9.54
Buchwert/Aktie 60.63 61.92 67.72 73.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 10’045.49
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 28’387.55 26’430.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 11’160.33 11’614.67 8’978.00 11’117.00 11’109.00
Eigenkapital in Mio. 255’473.16 261’904.64 270’481.95 278’051.29 278’427.00
Bilanzsumme in Mio. 425’327.53 430’612.47 441’797.08 468’363.00 491’160.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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