ExxonMobil Fundamentalanalyse

ExxonMobil Aktie VALOR 808963 / ISIN US30231G1022

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
96.77 EUR	481.21			1.45	11.19	+12.48%	+3.79%		-10.71%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "114" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-10.71%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.71.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.78.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	481.21	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXXON MOBIL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.45	38.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.13%
KGV	11.19	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.48%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	24	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.79%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.43% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
96.77 EUR	481.21	-88.00	252.00	0.52	0.42


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%.
Beta	0.52	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXXON MOBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591
	ENI S.P.A. IT0003132476
	REPSOL S.A. ES0173516115
	CHEVRON CORP. US1667641005
	CONOCOPHILLIPS US20825C1045
	SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84
	TOTALENERGIES FR0000120271
	FUCHS SE DE000A3E5D56

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXXON MOBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXXON MOBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOEING US0970231058
	BOOKING HOLDINGS US09857L1089
	CISCO SYSTEMS US17275R1023

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXXON MOBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXXON MOBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2
	ENI IT0003132476
	PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	330’279.99	335’498.92	346’262.02	354’272.00	354’889.00
Dividende	4.00	4.15	4.28	4.32	3.96
Dividendenrendite (in %)	3.50 %	3.63 %	3.74 %	3.78 %	3.46 %
Gewinn/Aktie	6.68	7.60	9.41	10.41	11.24
KGV	17.12	15.05	12.16	10.99	10.18
EBIT in Mio.	41’980.06	44’185.19	49’448.47	54’754.53	59’082.00
EBITDA in Mio.	68’704.60	73’718.77	82’783.71	88’196.57	93’449.71
Gewinn in Mio.	28’844.42	31’221.31	37’576.33	40’767.63	45’257.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	28’899.13	31’547.39	38’251.45	42’940.25	45’257.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	40’263.10	44’223.81	48’416.62	56’531.09	61’896.67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	34’368.00	35’591.00	36’952.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	6.68	7.60	9.41	10.41	11.24
Gewinn/Aktie (reported)	6.71	7.83	9.61	10.70	11.32
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	148’998.36	157’190.82
Cashflow (Investing) in Mio.	-24’865.25	-28’665.50	-29’430.33
Cashflow (Operations) in Mio.	54’997.27	58’845.36	66’824.88	70’653.03	72’747.67
Cashflow (Financing) in Mio.	-35’929.00	-29’950.20	-28’983.75	-25’644.67	-25’520.33
Cashflow/Aktie	12.69	14.12	16.28	17.69	17.69
Free Cashflow in Mio.	27’667.89	29’692.66	35’870.87	41’097.54	42’657.81
Free Cashflow/Aktie	5.74	6.66	7.18
Buchwert/Aktie	60.70	61.84	63.19
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	27’902.51	34’315.81	34’186.47	17’082.75	-47’051.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.		29’262.28	30’054.78	31’251.02	30’461.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	11’001.00	11’780.00
Eigenkapital in Mio.	261’675.27	257’503.90	260’854.45	283’182.82	308’742.50
Bilanzsumme in Mio.	448’897.50	450’058.33	462’760.50	488’799.14	539’558.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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01.08.25	ExxonMobil Sector Perform	RBC Capital Markets
06.12.23	ExxonMobil Overweight	JP Morgan Chase & Co.
06.12.23	ExxonMobil Buy	UBS AG

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