ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.82 EUR | 122.58 | 1.2 | 12.99 | +12.13% | +3.48% | +2.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "93.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 90.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 122.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.1% | |
| KGV | 12.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.82 EUR | 122.58 | -43.00 | 287.00 | 0.91 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’360.24 | 62’827.56 | ||
| Dividende | 3.36 | 3.51 | 3.84 | 3.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.56 % | 3.89 % | 4.01 % |
| Gewinn/Aktie | 5.88 | 7.71 | 9.02 | 10.25 |
| KGV | 16.79 | 12.81 | 10.94 | 9.64 |
| EBIT in Mio. | 11’971.27 | 14’400.02 | 14’461.15 | 17’662.00 |
| EBITDA in Mio. | 23’781.43 | 27’023.95 | 28’331.00 | 29’967.20 |
| Gewinn in Mio. | 7’233.42 | 9’016.25 | 10’318.41 | 10’862.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’323.67 | 9’016.25 | 10’318.41 | 10’862.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’786.27 | 14’854.42 | 18’339.67 | 19’348.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.88 | 7.71 | 9.02 | 10.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.58 | 7.23 | 8.97 | 11.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’500.00 | 26’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’671.07 | -11’776.07 | -11’802.38 | -11’172.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’260.99 | 20’820.61 | 21’910.20 | 23’027.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’414.67 | -9’355.67 | -7’815.00 | -9’064.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.69 | 18.12 | 20.02 | 21.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’904.09 | 8’375.86 | 8’841.75 | 10’435.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.92 | 7.20 | 6.81 | 10.15 |
| Buchwert/Aktie | 65.20 | 67.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’057.50 | 17’767.73 | 18’019.12 | 20’683.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’046.84 | 12’046.18 | 12’340.50 | 11’238.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’005.75 | 1’004.75 | 1’092.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 64’878.22 | 63’339.32 | 53’961.50 | 48’926.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’094.80 | 125’614.94 | 127’559.92 | 131’508.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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