ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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21.11.2025
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.62 EUR | 109.63 | 1.21 | 11.83 | +10.64% | +3.72% | +5.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "88.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 109.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.88% | |
| KGV | 11.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.62 EUR | 109.63 | -47.00 | 292.00 | 0.90 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| MARATHON PETROLEUM US56585A1025 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 68’796.42 | 67’270.00 | |||
| Dividende | 3.19 | 3.36 | 3.51 | 3.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.85 % | 4.02 % | 4.49 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 6.51 | 6.34 | 8.13 | 9.29 | 10.55 |
| KGV | 13.43 | 13.79 | 10.75 | 9.40 | 8.28 |
| EBIT in Mio. | 13’730.14 | 12’765.08 | 15’245.94 | 15’633.69 | 20’877.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’467.76 | 24’581.25 | 27’588.95 | 28’680.10 | 30’393.42 |
| Gewinn in Mio. | 8’192.08 | 7’790.98 | 9’521.49 | 11’255.86 | 12’287.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’168.14 | 7’842.04 | 9’521.49 | 11’255.86 | 12’287.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’196.19 | 12’694.52 | 15’702.22 | 18’854.33 | 20’201.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.51 | 6.34 | 8.13 | 9.29 | 10.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.55 | 6.28 | 7.91 | 9.22 | 11.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’300.00 | 26’500.00 | 26’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’808.55 | -11’690.61 | -11’745.27 | -11’743.26 | -11’534.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’126.67 | 20’094.69 | 21’560.41 | 22’953.48 | 24’530.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’787.57 | -9’109.33 | -9’891.00 | -7’324.00 | -8’421.50 |
| Cashflow/Aktie | 16.08 | 16.27 | 18.71 | 20.28 | 21.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’329.25 | 8’233.65 | 9’353.00 | 8’726.25 | 7’640.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.55 | 8.14 | 10.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 63.70 | 65.81 | 68.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’729.98 | 17’378.27 | 17’177.65 | 16’168.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’471.00 | 12’055.58 | 12’074.74 | 12’385.60 | 11’501.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’090.50 | 1’005.75 | 1’004.75 | 1’092.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 64’147.90 | 64’729.22 | 64’537.84 | 59’095.00 | 58’423.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 121’848.24 | 123’434.52 | 127’066.13 | 132’700.55 | 147’243.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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