ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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21.08.2026
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.04 EUR | 153.24 | 1.15 | 12.63 | +11.83% | +2.7% | +10.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "126.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 115.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 153.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.73% | |
| KGV | 12.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.04 EUR | 153.24 | -197.00 | 365.00 | -0.67 | -0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | -0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’746.10 | 65’727.54 | 66’929.73 | ||
| Dividende | 3.38 | 3.56 | 3.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.64 % | 2.74 % | 2.75 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 10.20 | 9.08 | 9.79 | 11.83 | |
| KGV | 13.22 | 14.85 | 13.78 | 11.54 | 11.41 |
| EBIT in Mio. | 19’855.85 | 17’002.65 | 17’305.19 | 18’334.50 | 19’217.00 |
| EBITDA in Mio. | 32’332.54 | 29’842.75 | 30’532.65 | 31’848.00 | |
| Gewinn in Mio. | 12’345.06 | 10’374.61 | 10’673.77 | 11’415.50 | 12’023.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’328.20 | 10’384.26 | 10’709.94 | 11’415.50 | 12’023.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’036.17 | 16’049.43 | 17’082.49 | 17’774.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.20 | 9.08 | 9.79 | 11.83 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.22 | 8.80 | 9.44 | 11.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’500.00 | 31’900.00 | 32’200.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’671.75 | -12’098.44 | -11’543.76 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’659.68 | 23’846.27 | 23’934.49 | 25’187.00 | 25’613.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’389.37 | -5’935.19 | -2’439.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.69 | 20.52 | 22.01 | 21.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’639.94 | 12’664.30 | 12’399.56 | 14’901.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.69 | 10.98 | 12.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.49 | 58.02 | 61.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’170.98 | 12’042.66 | 9’550.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’163.23 | 12’039.28 | 11’862.81 | 10’581.00 | 11’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 730.33 | 724.00 | 699.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 67’922.24 | 71’334.33 | 76’629.36 | 90’078.00 | 96’562.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 128’614.81 | 131’900.80 | 136’170.12 | 142’618.00 | 148’404.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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