ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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17.01.2025
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.48 EUR | 134.83 | 1.17 | 11.72 | +10.62% | +3.04% | +9.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "111.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 100.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 134.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.8% | |
| KGV | 11.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.48 EUR | 134.83 | -85.00 | 263.00 | 0.27 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| HESS US42809H1077 |
|
| MURPHY OIL US6267171022 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’047.54 | 66’707.70 | 68’338.00 | |
| Dividende | 3.33 | 3.48 | 3.42 | 3.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.29 % | 3.23 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 7.91 | 8.92 | 8.62 | 9.08 |
| KGV | 13.38 | 11.86 | 12.28 | 11.66 |
| EBIT in Mio. | 16’016.36 | 17’554.17 | 17’149.26 | 16’375.00 |
| EBITDA in Mio. | 27’787.75 | 29’335.61 | 28’860.86 | 28’967.77 |
| Gewinn in Mio. | 9’861.06 | 10’836.90 | 10’873.75 | 9’243.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’837.66 | 10’935.54 | 10’873.75 | 9’243.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’471.15 | 17’497.22 | 18’556.33 | 15’530.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.91 | 8.92 | 8.62 | 9.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.97 | 9.06 | 9.82 | 7.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’267.01 | -12’988.36 | -12’433.33 | -12’600.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’025.41 | 24’142.62 | 24’553.25 | 25’008.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’867.29 | -8’467.90 | -8’217.33 | -8’003.50 |
| Cashflow/Aktie | 18.21 | 19.70 | 19.14 | 19.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’218.56 | 11’215.15 | 10’951.36 | 11’605.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.05 | 12.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.56 | 51.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’195.70 | 16’199.97 | 14’579.57 | 14’087.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’832.95 | 12’812.17 | 12’701.40 | 12’966.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 961.67 | 933.00 | 1’075.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 63’106.87 | 61’981.09 | 62’370.00 | 53’765.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 118’450.44 | 119’547.41 | 131’063.33 | 147’254.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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