ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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04.03.2026
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.49 EUR | 144.53 | 0.83 | 21.2 | +14.69% | +2.87% | +15.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "93.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 103.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 144.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.58% Aufschlag. | |
| KGV | 21.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.49 EUR | 144.53 | -91.00 | 260.00 | 0.88 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| DEERE US2441991054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’445.13 | 60’459.76 | 67’014.74 | 72’242.00 | |
| Dividende | 3.35 | 3.52 | 3.74 | 3.36 | 3.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.04 % | 3.23 % | 2.90 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 4.97 | 6.70 | 8.33 | 10.05 | 11.63 |
| KGV | 23.27 | 17.29 | 13.90 | 11.51 | 9.95 |
| EBIT in Mio. | 10’068.25 | 12’676.77 | 15’254.81 | 20’210.00 | 20’073.50 |
| EBITDA in Mio. | 22’662.97 | 25’693.15 | 28’407.29 | 30’533.83 | 31’297.33 |
| Gewinn in Mio. | 6’057.69 | 7’509.79 | 9’635.66 | 10’785.50 | 11’905.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’144.00 | 7’511.79 | 9’635.66 | 10’785.50 | 11’905.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’042.94 | 12’833.83 | 16’588.54 | 19’544.00 | 19’469.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.97 | 6.70 | 8.33 | 10.05 | 11.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.65 | 6.49 | 8.32 | 10.69 | 12.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’200.00 | 23’800.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’537.76 | -11’656.62 | -11’775.44 | -11’528.50 | -11’362.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’391.60 | 19’906.38 | 21’360.26 | 24’044.33 | 26’112.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’381.26 | -7’098.00 | -8’227.50 | -9’875.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.01 | 17.27 | 19.48 | 21.22 | 24.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’664.94 | 8’243.08 | 8’933.25 | 11’230.00 | 12’715.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.03 | 7.26 | 7.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.15 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’196.96 | 19’163.20 | 18’254.49 | 21’659.00 | 19’096.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’983.46 | 12’043.21 | 11’621.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 811.67 | 811.67 | 1’040.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 62’701.10 | 60’563.40 | 58’505.82 | 54’444.50 | 54’116.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’131.64 | 122’619.09 | 127’729.53 | 143’320.00 | 149’703.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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