ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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21.03.2025
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.41 EUR | 127.91 | 1.08 | 11.12 | +8.84% | +3.18% | +11.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "90.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 95.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 127.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.74% | |
| KGV | 11.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.41 EUR | 127.91 | -81.00 | 276.00 | 0.25 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| HESS US42809H1077 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’948.67 | 65’620.99 | 69’295.09 | 66’421.00 | 71’933.00 |
| Dividende | 3.46 | 3.12 | 3.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.35 % | 3.40 % | 3.06 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 8.09 | 8.88 | 9.46 | 11.05 | |
| KGV | 12.60 | 11.48 | 10.78 | 10.53 | 9.23 |
| EBIT in Mio. | 17’048.85 | 18’062.81 | 18’499.13 | 16’873.00 | 18’876.00 |
| EBITDA in Mio. | 27’960.29 | 28’930.10 | 30’020.72 | 34’480.51 | |
| Gewinn in Mio. | 10’362.94 | 10’599.08 | 11’227.53 | 11’347.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’372.79 | 10’665.14 | 11’227.53 | 11’347.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’577.05 | 16’983.79 | 18’228.61 | 16’131.00 | 18’190.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.09 | 8.88 | 9.46 | 11.05 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.88 | 8.49 | 9.82 | 8.14 | 10.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’184.54 | -12’627.71 | -12’174.00 | -12’255.00 | -11’970.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’466.32 | 23’239.63 | 23’337.97 | 24’016.83 | 26’786.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’812.71 | -7’760.67 | -8’254.85 | -7’571.50 | -8’848.50 |
| Cashflow/Aktie | 17.92 | 19.23 | 19.93 | 21.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’513.49 | 10’012.98 | 10’630.26 | 10’501.75 | 11’983.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.65 | 10.37 | 12.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.44 | 56.03 | 58.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’704.97 | 17’132.79 | 16’878.20 | 16’371.00 | 10’616.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’892.77 | 12’583.28 | 12’296.04 | 11’963.81 | 11’267.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’033.07 | 1’066.14 | 1’247.46 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 69’238.41 | 70’068.36 | 66’384.28 | 66’957.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’578.43 | 128’484.97 | 127’840.03 | 145’914.00 | 153’222.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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