ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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-1.20 %
12.12.2025
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.93 EUR | 114.77 | 1.2 | 12.57 | +11.54% | +3.61% | +6.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "88.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 88.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 114.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.31% | |
| KGV | 12.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.93 EUR | 114.77 | -42.00 | 287.00 | 0.92 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’319.37 | 58’614.47 | 63’614.22 | 67’922.83 | 67’270.00 |
| Dividende | 3.19 | 3.36 | 3.50 | 3.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.34 % | 3.52 % | 3.67 % | 4.10 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 6.50 | 6.18 | 8.06 | 9.15 | 10.55 |
| KGV | 14.70 | 15.47 | 11.86 | 10.44 | 9.06 |
| EBIT in Mio. | 13’715.46 | 12’372.69 | 15’103.49 | 15’633.69 | 20’877.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’458.86 | 24’278.35 | 27’476.48 | 28’484.33 | 30’393.42 |
| Gewinn in Mio. | 8’179.59 | 7’560.00 | 9’429.97 | 11’084.32 | 12’287.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’153.86 | 7’576.42 | 9’429.97 | 11’084.32 | 12’287.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’162.10 | 12’244.45 | 15’511.97 | 18’854.33 | 20’201.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.50 | 6.18 | 8.06 | 9.15 | 10.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.52 | 5.93 | 7.74 | 9.22 | 11.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’300.00 | 26’500.00 | 26’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’705.37 | -11’663.32 | -11’778.49 | -11’843.84 | -11’534.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’085.54 | 19’860.83 | 21’443.81 | 22’656.64 | 24’530.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’759.30 | -8’650.49 | -9’295.05 | -7’324.00 | -8’421.50 |
| Cashflow/Aktie | 16.10 | 16.03 | 18.56 | 20.00 | 21.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’257.40 | 7’825.30 | 9’184.70 | 8’726.25 | 7’640.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.55 | 8.14 | 10.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 63.67 | 65.59 | 68.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’893.14 | 17’491.91 | 17’374.30 | 16’168.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’471.01 | 12’047.65 | 12’063.95 | 12’423.30 | 11’501.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’090.47 | 1’005.79 | 1’004.66 | 1’092.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 64’114.88 | 64’375.70 | 64’328.84 | 59’095.00 | 58’423.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 121’801.74 | 123’034.23 | 126’931.01 | 132’503.38 | 147’243.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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