CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
80.53
CHF
-12.92
CHF
-13.83%
05.12.2024
BRX
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CTS Eventim Aktie Analysen & Prognosen
CTS Eventim Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.70 EUR | 8.51 | 0.78 | 24.05 | +16.81% | +1.92% | +11.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "100.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 85.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTS EVENTIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.59% Aufschlag. | |
| KGV | 24.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTS Eventim Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.70 EUR | 8.51 | -48.00 | 244.00 | 0.85 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CTS Eventim Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT US83001C1080 |
|
| TRIPADVISOR INCO. US8969452015 |
Schätzungen zu CTS Eventim in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’909.33 | 3’080.81 | 3’206.01 | |
| Dividende | 1.68 | 1.81 | 1.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 2.01 % | 2.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.49 | 3.79 | 3.69 | |
| KGV | 25.86 | 23.81 | 24.46 | |
| EBIT in Mio. | 489.48 | 531.87 | 551.78 | |
| EBITDA in Mio. | 586.84 | 638.19 | 679.50 | 725.00 |
| Gewinn in Mio. | 332.00 | 360.53 | 371.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 339.03 | 367.66 | 383.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 510.07 | 554.23 | 563.28 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 512.35 | 561.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.42 | 3.72 | 3.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 830.27 | 902.86 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172.90 | -111.51 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 560.42 | 585.09 | 627.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -192.08 | -209.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.17 | 5.30 | 4.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 392.67 | 448.12 | 361.43 | 397.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.34 | 4.60 | 4.02 | |
| Buchwert/Aktie | 13.36 | 15.35 | 15.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -967.49 | -1’227.86 | -1’207.60 | -3’065.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 131.94 | 83.13 | 119.23 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 281.94 | 296.69 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’293.67 | 1’486.14 | 1’496.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’833.37 | 4’142.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTS Eventim Aktie Analysen
| 15.01.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 10.01.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 10.01.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.24 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.12.24 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.24 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.24 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.11.24 | CTS Eventim Halten | DZ BANK | |
| 22.11.24 | CTS Eventim Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |