Fabrinet Aktie 3595304 / KYG3323L1005
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Fabrinet Aktie Analysen & Prognosen
Fabrinet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449.70 EUR | 17.71 | 0.93 | 30.12 | +27.88% | +0% | -8.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "468.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 568.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FABRINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.77% | |
| KGV | 30.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fabrinet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 449.70 EUR | 17.71 | 135.00 | 446.00 | 2.25 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.35% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.46%. | |
| Beta | 2.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fabrinet Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN RESOURCES US3546131018 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO. US98980A1051 |
Schätzungen zu Fabrinet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’902.14 | 8’423.00 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 13.81 | 17.23 | 21.37 | 27.09 |
| KGV | 37.45 | 30.02 | 24.21 | 19.09 |
| EBIT in Mio. | 494.11 | 622.38 | 776.53 | 943.00 |
| EBITDA in Mio. | 563.44 | 712.01 | 909.23 | 1’051.00 |
| Gewinn in Mio. | 500.92 | 626.81 | 771.29 | 945.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 500.92 | 626.81 | 771.29 | 945.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 524.86 | 657.27 | 798.82 | 945.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 532.30 | 680.81 | 836.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.97 | 16.90 | 21.33 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.78 | 16.55 | 19.82 | 25.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 562.64 | 703.88 | 862.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -174.68 | -185.57 | -206.72 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 406.77 | 643.01 | 826.08 | 921.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48.46 | -75.30 | -100.30 | |
| Cashflow/Aktie | 13.78 | 17.93 | 22.36 | 30.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 247.13 | 456.08 | 590.94 | 598.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.13 | 12.82 | 16.42 | 17.33 |
| Buchwert/Aktie | 67.03 | 80.45 | 96.90 | 113.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -443.58 | -665.17 | -967.03 | -1’128.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 205.31 | 181.03 | 191.48 | 211.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71.66 | 80.15 | 86.13 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’382.66 | 2’831.46 | 3’535.33 | 3’897.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’741.39 | 4’593.83 | 5’545.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fabrinet Aktie Analysen
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