Fabrinet Aktie 3595304 / KYG3323L1005
228.39
USD
-5.09
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-2.18%
10.01.2025
BTT
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Fabrinet Aktie Analysen & Prognosen
Fabrinet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.30 EUR | 8.44 | 0.85 | 19.67 | +16.71% | +0% | -1.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "230.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 239.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FABRINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.99% Aufschlag. | |
| KGV | 19.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fabrinet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 222.30 EUR | 8.44 | 264.00 | 288.00 | 3.08 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.64% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 3.08 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fabrinet Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| ASCENDIS PHARMA US04351P1012 |
|
| CHORD ENERGY US6742152076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Schätzungen zu Fabrinet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’312.66 | 3’727.90 | 4’701.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 10.12 | 11.52 | 14.17 |
| KGV | 22.57 | 19.83 | 16.12 |
| EBIT in Mio. | 354.36 | 400.99 | 504.00 |
| EBITDA in Mio. | 580.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 368.26 | 415.50 | 514.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 368.26 | 415.50 | 514.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 386.56 | 438.77 | 540.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 386.97 | 441.83 | 491.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.49 | 12.40 | 14.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.60 | 11.45 | 13.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 417.40 | 471.77 | 585.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -148.05 | -122.35 | -69.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 391.10 | 425.43 | 521.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57.60 | -100.00 | -100.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.00 | 13.86 | 15.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 274.70 | 267.30 | 387.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.52 | 4.78 | 10.64 |
| Buchwert/Aktie | 56.41 | 66.00 | 77.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -516.00 | -622.00 | -859.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.58 | 128.45 | 99.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67.08 | 74.02 | 81.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’027.23 | 2’325.45 | 2’703.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’739.00 | 3’166.00 | 3’521.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fabrinet Aktie Analysen
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