Fabrinet Aktie 3595304 / KYG3323L1005
676.25
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19:51:40
BTT
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Fabrinet Aktie Analysen & Prognosen
Fabrinet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676.25 USD | 24.53 | 0.86 | 38.22 | +32.95% | +0% | +3.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "557.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 587.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FABRINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.38% Aufschlag. | |
| KGV | 38.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fabrinet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 676.25 USD | 24.53 | 51.00 | 344.00 | 2.22 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 2.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fabrinet Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Fabrinet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’554.07 | 5’458.62 | 6’576.39 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 13.62 | 16.59 | 20.39 |
| KGV | 46.58 | 38.24 | 31.11 |
| EBIT in Mio. | 494.74 | 600.80 | 742.48 |
| EBITDA in Mio. | 564.19 | 691.35 | 871.98 |
| Gewinn in Mio. | 493.57 | 602.44 | 736.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 493.57 | 602.44 | 736.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 516.59 | 631.40 | 758.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 528.97 | 681.45 | 824.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.79 | 16.53 | 19.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.06 | 19.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 563.18 | 681.79 | 803.79 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -66.64 | 84.03 | 206.49 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 461.26 | 629.21 | 769.58 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90.57 | -92.87 | -89.30 |
| Cashflow/Aktie | 13.61 | 17.60 | 21.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 274.36 | 423.01 | 518.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.26 | 10.64 | 14.07 |
| Buchwert/Aktie | 65.64 | 78.49 | 95.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -690.32 | -886.73 | -1’155.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 221.21 | 218.69 | 264.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 72.52 | 81.37 | 82.98 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’360.99 | 2’799.56 | 3’478.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’534.20 | 4’243.38 | 5’432.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fabrinet Aktie Analysen
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