Fabrinet Aktie 3595304 / KYG3323L1005
547.89
USD
-14.57
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-2.59 %
01.07.2026
BTT
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Fabrinet Aktie Analysen & Prognosen
Fabrinet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474.00 EUR | 18.93 | 0.9 | 32.21 | +29.1% | +0% | -13.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "660.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 625.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FABRINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.4% Aufschlag. | |
| KGV | 32.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fabrinet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 474.00 EUR | 18.93 | 116.00 | 430.00 | 2.23 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.30%. | |
| Beta | 2.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fabrinet Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Schätzungen zu Fabrinet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’598.73 | 5’665.07 | 6’839.07 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 13.81 | 17.18 | 21.17 |
| KGV | 39.68 | 31.88 | 25.87 |
| EBIT in Mio. | 493.77 | 619.81 | 768.97 |
| EBITDA in Mio. | 562.98 | 712.50 | 904.93 |
| Gewinn in Mio. | 500.63 | 624.65 | 764.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 500.63 | 624.65 | 764.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 529.19 | 660.02 | 807.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 530.69 | 683.24 | 828.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.97 | 16.90 | 21.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.13 | 16.86 | 20.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 562.32 | 701.59 | 854.84 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -174.41 | -185.33 | -206.18 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 411.01 | 646.48 | 816.44 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48.46 | -75.30 | -100.30 |
| Cashflow/Aktie | 13.86 | 17.97 | 22.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 249.02 | 457.09 | 593.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.13 | 12.82 | 16.42 |
| Buchwert/Aktie | 67.01 | 80.46 | 96.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -448.30 | -672.44 | -977.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 205.21 | 180.93 | 191.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71.63 | 80.11 | 85.86 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’382.20 | 2’827.55 | 3’521.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’732.56 | 4’551.41 | 5’497.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fabrinet Aktie Analysen
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