FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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20.03.2025
BTT
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FedEx Corp. Aktie Analysen & Prognosen
FedEx Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.70 EUR | 59.2 | 1.45 | 9.91 | +12.07% | +2.32% | +0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "245.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 263.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FEDEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.02% | |
| KGV | 9.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FedEx Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 214.70 EUR | 59.20 | -72.00 | 303.00 | 0.54 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
FedEx Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098 |
|
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| POSTNL N.V. NL0009739416 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu FedEx in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’592.53 | 91’214.35 | 94’304.45 | 99’406.51 | 102’451.11 |
| Dividende | 5.45 | 5.77 | 5.96 | 7.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.34 % | 2.42 % | 2.69 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 18.93 | 21.91 | 24.34 | 30.72 | 33.34 |
| KGV | 13.01 | 11.24 | 10.12 | 8.02 | 7.39 |
| EBIT in Mio. | 6’329.20 | 7’259.05 | 8’143.86 | 9’325.89 | 9’819.66 |
| EBITDA in Mio. | 10’710.37 | 11’831.17 | 13’035.49 | 14’064.78 | 14’567.63 |
| Gewinn in Mio. | 4’659.27 | 5’335.84 | 5’940.88 | 6’784.58 | 7’136.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’659.27 | 5’322.40 | 5’940.88 | 6’784.58 | 7’136.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’173.04 | 7’104.15 | 7’926.64 | 9’641.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’787.92 | 7’206.47 | 7’835.52 | 9’641.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.93 | 21.91 | 24.34 | 30.72 | 33.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.38 | 21.42 | 23.72 | 28.65 | 30.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 57’754.91 | 61’329.69 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’037.78 | -5’269.44 | -5’784.67 | -6’184.00 | -6’443.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’361.03 | 9’609.37 | 10’507.63 | 11’952.46 | 12’811.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’741.83 | -4’145.91 | -4’301.00 | -5’942.00 | -6’335.00 |
| Cashflow/Aktie | 34.43 | 40.94 | 43.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’137.70 | 4’431.13 | 5’142.25 | 6’864.29 | 5’990.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.14 | 14.49 | 12.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 115.29 | 124.57 | 138.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’054.08 | 17’520.77 | 16’978.32 | 26’962.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’001.53 | 5’303.59 | 5’659.76 | 5’856.19 | 6’821.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’020.44 | 31’910.73 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 28’024.85 | 29’626.98 | 31’746.02 | 32’238.14 | 34’594.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’852.90 | 88’899.71 | 92’456.60 | 94’322.14 | 97’665.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FedEx Corp. Aktie Analysen
| 20.12.24 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 20.12.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.24 | FedEx Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.12.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.09.24 | FedEx Overweight | Barclays Capital | |
| 20.09.24 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 20.09.24 | FedEx Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.09.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.08.24 | FedEx Buy | UBS AG |