FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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-3.25 %
29.07.2025
BTT
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FedEx Corp. Aktie Analysen & Prognosen
FedEx Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.25 EUR | 54.72 | 1.16 | 11.33 | +10.56% | +2.57% | -2.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "228.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 223.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FEDEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.37% | |
| KGV | 11.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FedEx Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 203.25 EUR | 54.72 | -10.00 | 292.00 | 0.83 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FedEx Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POSTNL N.V. NL0009739416 |
|
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu FedEx in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’206.70 | 92’479.20 | 95’300.20 | 99’254.40 | 103’673.97 |
| Dividende | 5.73 | 5.99 | 6.29 | 7.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.55 % | 2.68 % | 3.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.75 | 21.48 | 24.02 | 29.24 | 34.19 |
| KGV | 12.51 | 10.92 | 9.76 | 8.02 | 6.86 |
| EBIT in Mio. | 6’198.17 | 6’811.36 | 8’407.79 | 9’226.47 | |
| EBITDA in Mio. | 10’508.91 | 11’312.05 | 11’706.60 | 12’835.62 | 13’842.67 |
| Gewinn in Mio. | 4’406.84 | 4’874.63 | 5’992.03 | 6’617.36 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’401.97 | 4’861.06 | 5’992.03 | 6’617.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’941.77 | 6’556.40 | 8’187.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’969.86 | 6’537.84 | 6’707.71 | 8’187.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.75 | 21.48 | 24.02 | 29.24 | 34.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.98 | 20.81 | 23.46 | 28.82 | 32.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 59’719.01 | 61’720.55 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’462.00 | -4’735.67 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’521.68 | 9’559.67 | 10’552.50 | 10’834.73 | 11’918.38 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’142.14 | -4’337.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 36.61 | 43.25 | 43.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’982.24 | 4’593.40 | 5’122.92 | 5’863.61 | 4’718.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.72 | 19.65 | |||
| Buchwert/Aktie | 121.30 | 127.99 | 147.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’364.94 | 17’753.51 | 19’805.92 | 31’965.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’579.88 | 4’806.45 | 4’839.17 | 5’927.33 | 6’958.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32’390.69 | 33’256.49 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 28’364.07 | 28’943.15 | 32’737.75 | 31’070.55 | 32’736.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 87’638.81 | 89’351.00 | 91’631.00 | 94’012.27 | 96’875.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FedEx Corp. Aktie Analysen
| 22.07.25 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.25 | FedEx Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.06.25 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.06.25 | FedEx Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.25 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.25 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 07.04.25 | FedEx Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.25 | FedEx Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 21.03.25 | FedEx Buy | UBS AG |