FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
277.29
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-2.13%
17.12.2024
BTT
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FedEx Corp. Aktie Analysen & Prognosen
FedEx Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.30 EUR | 69.25 | 1.27 | 12.55 | +13.97% | +1.99% | -3.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "299.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 289.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FEDEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.2% | |
| KGV | 12.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FedEx Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 270.30 EUR | 69.25 | -46.00 | 303.00 | 0.51 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
FedEx Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098 |
|
| POSTNL N.V. NL0009739416 |
|
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAQIN RAILWAY CNE000001NG4 |
|
| DSV DK0060079531 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
Schätzungen zu FedEx in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’443.32 | 92’430.36 | 96’090.54 | 101’838.28 | 105’318.00 |
| Dividende | 5.43 | 5.75 | 5.94 | 6.95 | 7.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.07 % | 2.14 % | 2.51 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 19.45 | 22.84 | 26.06 | 31.45 | 32.69 |
| KGV | 14.25 | 12.14 | 10.64 | 8.82 | 8.48 |
| EBIT in Mio. | 6’479.10 | 7’398.34 | 8’185.53 | 9’377.35 | 9’426.50 |
| EBITDA in Mio. | 10’707.28 | 11’725.54 | 12’432.81 | 13’788.60 | 14’005.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’775.76 | 5’454.83 | 5’999.06 | 6’830.63 | 6’829.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’775.76 | 5’454.83 | 5’999.06 | 6’830.63 | 6’829.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’348.82 | 7’302.61 | 8’068.81 | 9’758.56 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’201.33 | 7’952.99 | 9’758.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.45 | 22.84 | 26.06 | 31.45 | 32.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.38 | 22.04 | 25.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 58’765.23 | 62’509.01 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’142.00 | -5’205.14 | -6’183.00 | -6’500.00 | -6’812.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’725.91 | 10’144.63 | 10’666.33 | 12’160.00 | 12’780.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’706.80 | -4’572.99 | -5’558.00 | -5’926.00 | -6’318.00 |
| Cashflow/Aktie | 35.18 | 40.21 | 42.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’432.64 | 4’952.50 | 5’342.65 | 6’622.51 | 5’874.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.96 | 17.33 | 10.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 118.05 | 127.60 | 140.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’197.17 | 18’217.11 | 19’805.66 | 25’807.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’130.62 | 5’333.62 | 5’742.63 | 6’117.34 | 6’917.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’256.97 | 32’635.23 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 28’453.71 | 29’867.52 | 31’802.96 | 29’932.00 | 30’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’186.33 | 90’259.93 | 92’695.00 | 92’509.00 | 94’527.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FedEx Corp. Aktie Analysen
| 03.12.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.09.24 | FedEx Overweight | Barclays Capital | |
| 20.09.24 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 20.09.24 | FedEx Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.09.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.08.24 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 26.06.24 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 26.06.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.24 | FedEx Buy | Goldman Sachs Group Inc. |