flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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20:44:22
BMN
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flatexDEGIRO AG Aktie Analysen & Prognosen
flatexDEGIRO AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18 EUR | 4.94 | 1.22 | 13.26 | +15.13% | +1.12% | +8.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "37.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLATEXDEGIRO SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.51% | |
| KGV | 13.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
flatexDEGIRO AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.18 EUR | 4.94 | 43.00 | 290.00 | 1.33 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
flatexDEGIRO AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLATEXDEGIRO SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
|
| MLP SE DE0006569908 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLATEXDEGIRO SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLATEXDEGIRO SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANZA BANK SE0012454072 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Schätzungen zu flatexDEGIRO in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 641.29 | 709.84 | 784.14 | |
| Dividende | 0.38 | 0.46 | 0.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.21 % | 1.46 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.98 | 2.37 | 2.75 | 3.10 |
| KGV | 19.20 | 16.06 | 13.87 | 12.29 |
| EBIT in Mio. | 294.06 | 347.95 | 400.16 | |
| EBITDA in Mio. | 340.53 | 398.59 | 452.96 | |
| Gewinn in Mio. | 206.84 | 247.74 | 285.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 211.76 | 252.08 | 289.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 291.57 | 346.63 | 399.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 296.06 | 362.98 | 422.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.91 | 2.26 | 2.56 | 3.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 546.80 | 615.00 | 661.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 258.00 | 294.42 | 321.42 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.26 | 2.62 | 2.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 191.90 | 222.38 | 246.42 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.81 | 2.04 | 2.27 | |
| Buchwert/Aktie | 10.08 | 11.95 | 14.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’969.44 | -3’280.82 | -3’626.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.07 | 54.14 | 59.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’080.56 | 1’292.22 | 1’534.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’046.00 | 8’749.50 | 9’487.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
flatexDEGIRO AG Aktie Analysen
| 08.07.26 | flatexDEGIRO Overweight | Barclays Capital | |
| 08.07.26 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 07.07.26 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.07.26 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.06.26 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.06.26 | flatexDEGIRO Overweight | Barclays Capital | |
| 09.06.26 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.06.26 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.05.26 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 11.05.26 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |