flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
33.76
EUR
-0.36
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-1.06 %
12.12.2025
BMN
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flatexDEGIRO AG Aktie Analysen & Prognosen
flatexDEGIRO AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.76 EUR | 4.3 | 1.07 | 15.27 | +16.23% | +0.14% | +5.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "31.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLATEXDEGIRO AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.05% | |
| KGV | 15.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
flatexDEGIRO AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.76 EUR | 4.30 | -31.00 | 206.00 | 1.38 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
flatexDEGIRO AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MLP SE DE0006569908 |
|
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURSA MALAYSIA MYL1818OO003 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| KRUK PLKRK0000010 |
Schätzungen zu flatexDEGIRO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 536.48 | 584.95 | 659.96 | |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.15 % | 0.16 % | 0.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.52 | 1.74 | 2.12 | 2.84 |
| KGV | 22.33 | 19.44 | 15.97 | 11.93 |
| EBIT in Mio. | 222.89 | 253.04 | 303.86 | |
| EBITDA in Mio. | 263.78 | 295.11 | 347.78 | |
| Gewinn in Mio. | 156.63 | 178.69 | 215.21 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 159.85 | 184.45 | 221.18 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 221.76 | 251.59 | 302.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 226.04 | 258.11 | 315.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.42 | 1.65 | 1.98 | 2.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 475.00 | 522.00 | 583.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 213.03 | 237.25 | 272.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.70 | 1.92 | 2.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 152.90 | 171.58 | 202.58 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.63 | 1.93 | |
| Buchwert/Aktie | 8.29 | 9.91 | 11.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’902.72 | -2’137.88 | -2’412.64 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42.95 | 48.04 | 53.72 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 892.21 | 1’066.03 | 1’275.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’164.00 | 7’446.00 | 8’020.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
flatexDEGIRO AG Aktie Analysen
| 08.12.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.12.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.11.25 | flatexDEGIRO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.25 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.10.25 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 23.10.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 22.10.25 | flatexDEGIRO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG |