flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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Historisch |
flatexDEGIRO AG Aktie Analysen & Prognosen
flatexDEGIRO AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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24.96 EUR | 3.11 | 1.24 | 13.27 | +16.24% | +0.16% | +8.62% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "23.84" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +8.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.62. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.98. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLATEXDEGIRO AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.24 | 27.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.15% | |
KGV | 13.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +16.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.15% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
flatexDEGIRO AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
24.96 EUR | 3.11 | -32.00 | 191.00 | 1.37 | 0.58 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
flatexDEGIRO AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MLP SE DE0006569908 |
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SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BILFINGER SE DE0005909006 |
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KONTRON AT0000A0E9W5 |
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KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
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MLP DE0006569908 |
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SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Schätzungen zu flatexDEGIRO in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 504.27 | 549.55 | 613.57 | |
Dividende | 0.04 | 0.06 | 0.08 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.17 % | 0.23 % | 0.31 % | % |
Gewinn/Aktie | 1.27 | 1.47 | 1.83 | 2.36 |
KGV | 19.70 | 17.08 | 13.70 | 10.62 |
EBIT in Mio. | 191.46 | 220.14 | 271.17 | |
EBITDA in Mio. | 234.24 | 263.83 | 316.76 | |
Gewinn in Mio. | 134.45 | 155.01 | 191.36 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134.97 | 155.91 | 189.91 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 190.10 | 218.37 | 269.44 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 190.53 | 224.94 | 258.42 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.21 | 1.43 | 1.76 | 2.36 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 428.10 | 466.33 | 515.77 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -44.93 | -47.63 | -48.43 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 184.54 | 206.66 | 249.22 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3.00 | -3.50 | -8.50 | |
Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.70 | 2.04 | |
Free Cashflow in Mio. | 133.82 | 151.62 | 190.78 | |
Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.45 | 1.80 | |
Buchwert/Aktie | 7.99 | 9.40 | 11.11 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’685.24 | -1’844.13 | -2’036.06 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 33.00 | 34.76 | 36.19 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 870.61 | 1’019.95 | 1’202.38 | |
Bilanzsumme in Mio. | 5’868.50 | 6’305.50 | 6’853.50 |
flatexDEGIRO AG Aktie Analysen
09.07.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
04.07.25 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.06.25 | flatexDEGIRO Hold | Warburg Research | |
06.06.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
02.06.25 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.05.25 | flatexDEGIRO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
30.04.25 | flatexDEGIRO Hold | Warburg Research | |
30.04.25 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
29.04.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
28.04.25 | flatexDEGIRO Hold | Jefferies & Company Inc. |