flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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-29.77%
02.09.2024
BRX
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flatexDEGIRO AG Aktie Analysen & Prognosen
flatexDEGIRO AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.20 EUR | 1.85 | 0.89 | 12.44 | +10.89% | +0.24% | +8.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "15.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLATEXDEGIRO AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.59% Aufschlag. | |
| KGV | 12.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
flatexDEGIRO AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.20 EUR | 1.85 | -11.00 | 178.00 | 1.36 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
flatexDEGIRO AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MLP SE DE0006569908 |
|
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUERR DE0005565204 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| K + S DE000KSAG888 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
|
| SWISSQUOTE GROUP CH0010675863 |
Schätzungen zu flatexDEGIRO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 475.60 | 512.90 | 542.29 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.34 % | 0.44 % | 0.25 % |
| Gewinn/Aktie | 1.15 | 1.30 | 1.29 |
| KGV | 14.04 | 12.38 | 12.54 |
| EBIT in Mio. | 174.20 | 197.00 | 187.20 |
| EBITDA in Mio. | 212.97 | 236.98 | 234.54 |
| Gewinn in Mio. | 122.39 | 138.90 | 133.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124.75 | 142.14 | 140.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 172.20 | 194.90 | 188.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 159.45 | 172.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.23 | 1.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 407.35 | 433.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.95 | -50.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 166.35 | 210.22 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.77 | -6.77 | |
| Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.47 | 1.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 114.95 | 155.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.15 | 1.70 | |
| Buchwert/Aktie | 8.24 | 9.55 | 10.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’262.85 | -1’395.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.55 | 36.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 890.50 | 1’020.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’104.30 | 5’411.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
flatexDEGIRO AG Aktie Analysen
| 24.01.25 | flatexDEGIRO Hold | Warburg Research | |
| 23.01.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.25 | flatexDEGIRO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.12.24 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.12.24 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.11.24 | flatexDEGIRO Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |