Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
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20:19:28
BMN
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.52 GBP | 25.33 | 1.56 | 18.57 | +26.14% | +2.84% | +19.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "2300" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2090.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 18.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.52 GBP | 25.33 | -204.00 | 310.00 | 0.86 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATALAYA MINING CY0106002112 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’060.51 | 4’471.23 | 4’270.82 | ||
| Dividende | 1.00 | 1.08 | 0.92 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 3.07 % | 2.61 % | 2.40 % | 2.40 % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 1.67 | 1.51 | ||
| KGV | 25.43 | 21.22 | 23.36 | 40.17 | 41.47 |
| EBIT in Mio. | 1’808.68 | 2’171.80 | 1’981.15 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’306.60 | 2’659.86 | 2’455.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 949.11 | 1’222.53 | 1’095.51 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 997.29 | 1’269.15 | 1’164.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’672.20 | 2’191.54 | 1’999.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’640.81 | 2’128.77 | 1’941.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.27 | 1.72 | 1.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’001.85 | 2’137.60 | 2’028.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -286.00 | -504.50 | -470.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’822.82 | 1’593.80 | 1’667.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -797.75 | -846.50 | -801.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.20 | 2.22 | 2.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’452.73 | 1’125.10 | 1’228.23 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.20 | 1.24 | 0.77 | |
| Buchwert/Aktie | 5.66 | 6.25 | 6.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’269.35 | -1’675.29 | -2’153.02 | -1’633.31 | -1’991.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 433.83 | 503.67 | 475.70 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 243.00 | 240.80 | 237.35 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’260.49 | 4’618.11 | 4’938.01 | 4’827.42 | 4’996.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’249.18 | 6’635.53 | 7’042.49 | 7’025.60 | 7’236.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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