Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
11.55
EUR
0.83
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7.74%
11.04.2025
BMN
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.91 GBP | 7.85 | 2.12 | 12.3 | +22.06% | +4.01% | +13.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "822.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 867.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.91 GBP | 7.85 | -5.00 | 262.00 | 1.28 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA GB00B033F229 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUNDIN GOLD CA5503711080 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’652.71 | 3’615.13 | 3’504.05 | 3’126.84 | 3’120.19 |
| Dividende | 0.56 | 0.53 | 0.47 | 0.30 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.08 % | 3.63 % | 2.31 % | 2.31 % |
| Gewinn/Aktie | 0.92 | 0.90 | 0.85 | 0.69 | 0.67 |
| KGV | 14.08 | 14.41 | 15.38 | 18.82 | 19.40 |
| EBIT in Mio. | 1’223.13 | 1’213.38 | 1’139.91 | 801.00 | 578.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’789.40 | 1’759.79 | 1’645.59 | 1’292.51 | 1’137.36 |
| Gewinn in Mio. | 690.16 | 684.42 | 649.89 | 510.47 | 494.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 686.99 | 717.15 | 698.88 | 607.00 | 494.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’215.51 | 1’211.90 | 1’152.50 | 944.00 | 750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’128.53 | 1’137.49 | 1’273.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 0.96 | 1.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’784.00 | 1’693.43 | 1’655.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -483.80 | -453.40 | -418.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’351.00 | 1’324.83 | 1’307.40 | 1’362.00 | 1’190.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.40 | -407.80 | -386.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.62 | 1.80 | 1.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 842.28 | 862.28 | 849.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.23 | 1.05 | 0.83 | |
| Buchwert/Aktie | 5.57 | 5.96 | 6.24 | 6.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -661.97 | -1’046.34 | -1’392.88 | -1’543.00 | -1’849.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 510.98 | 495.44 | 469.31 | 410.00 | 410.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 215.17 | 205.83 | 193.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’082.17 | 4’207.05 | 4’733.53 | 5’122.43 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’063.51 | 6’193.48 | 6’880.22 | 7’266.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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