Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
30.12
EUR
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BMN
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12 EUR | 24.26 | 1.33 | 11.39 | +10.29% | +4.86% | -14.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "2566" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2935.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.29% | |
| KGV | 11.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12 EUR | 24.26 | 106.00 | 475.00 | 1.96 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.75%. | |
| Beta | 1.96 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LLOYDS METALS & ENERGY INE281B01032 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’288.59 | 6’416.91 | 5’937.65 | 4’190.31 | 3’858.76 |
| Dividende | 1.87 | 1.82 | 1.66 | 0.15 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.69 % | 5.54 % | 5.04 % | 0.46 % | 0.46 % |
| Gewinn/Aktie | 2.96 | 2.98 | 2.96 | 1.76 | 1.41 |
| KGV | 11.10 | 11.03 | 11.10 | 18.62 | 23.26 |
| EBIT in Mio. | 3’824.53 | 3’957.77 | 3’740.05 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’236.91 | 4’344.16 | 3’893.57 | 2’155.04 | 1’820.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’202.70 | 2’213.62 | 2’161.20 | 1’299.70 | 1’040.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’264.91 | 2’334.83 | 2’293.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’873.49 | 4’033.81 | 3’855.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’764.63 | 4’015.11 | 3’586.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.14 | 3.16 | 3.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’916.00 | 3’806.00 | 4’177.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’274.00 | -556.75 | -535.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’594.60 | 2’727.20 | 2’844.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’312.25 | -1’448.75 | -1’437.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.64 | 3.88 | 3.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’598.40 | 1’942.60 | 2’202.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.06 | 2.47 | 2.44 | 2.26 | 1.87 |
| Buchwert/Aktie | 7.64 | 8.74 | 9.66 | 9.39 | 10.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’091.38 | -2’884.08 | -3’253.09 | -2’111.24 | -2’579.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 859.98 | 571.01 | 584.03 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 176.00 | 161.00 | 166.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’859.99 | 6’625.19 | 7’304.02 | 6’920.27 | 7’440.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’240.87 | 9’207.41 | 10’277.68 | 9’948.87 | 10’550.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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