Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
32.00
EUR
0.32
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1.01 %
02.10.2026
BMN
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.32 EUR | 26.78 | 1.05 | 13.18 | +9.22% | +4.67% | -11.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "2566" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2950.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.62% | |
| KGV | 13.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.32 EUR | 26.78 | 188.00 | 426.00 | 2.12 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.88% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.26%. | |
| Beta | 2.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COAL INDIA INE522F01014 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’235.98 | 6’439.19 | 5’855.16 | 5’634.76 | |
| Dividende | 1.83 | 1.80 | 1.36 | 1.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.07 % | 4.97 % | 4.85 % | 3.77 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 2.93 | 2.97 | 2.57 | 2.39 | |
| KGV | 12.32 | 12.19 | 12.37 | 14.08 | 15.12 |
| EBIT in Mio. | 3’722.53 | 3’825.79 | |||
| EBITDA in Mio. | 4’174.00 | 4’343.28 | 3’804.37 | 3’529.87 | |
| Gewinn in Mio. | 2’154.41 | 2’205.84 | 1’299.70 | 1’040.47 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’158.98 | 2’230.94 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’755.44 | 3’938.59 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’774.42 | 4’000.95 | 3’665.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.90 | 3.06 | 3.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’994.00 | 3’860.50 | 3’942.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -972.60 | -554.00 | -556.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’559.00 | 2’674.57 | 2’732.29 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’467.80 | -1’418.60 | -1’454.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.57 | 3.92 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’820.33 | 2’037.67 | 2’108.00 | 2’249.49 | 2’406.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.51 | 2.42 | 2.26 | 1.87 |
| Buchwert/Aktie | 7.55 | 8.78 | 9.79 | 9.39 | 10.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’268.69 | -4’247.91 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 701.34 | 569.34 | 587.77 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 214.00 | 194.50 | 196.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’735.84 | 6’487.84 | 7’198.83 | 6’920.27 | 7’440.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’839.58 | 8’695.61 | 9’635.96 | 9’948.87 | 10’550.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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