Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
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BMN
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.64 EUR | 11.31 | 1.81 | 15.38 | +24.43% | +3.37% | +6.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "822.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 979.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.64 EUR | 11.31 | -68.00 | 289.00 | 1.05 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’758.20 | 3’726.41 | 3’534.63 | 3’202.11 | 3’113.78 |
| Dividende | 0.62 | 0.58 | 0.46 | 0.30 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 3.67 % | 2.94 % | 1.90 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 1.07 | 1.02 | 0.91 | 0.65 | 0.57 |
| KGV | 14.74 | 15.44 | 17.35 | 24.19 | 27.69 |
| EBIT in Mio. | 1’357.86 | 1’327.98 | 1’176.30 | 817.00 | 590.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’934.50 | 1’895.58 | 1’686.72 | 1’344.44 | 1’238.73 |
| Gewinn in Mio. | 769.51 | 747.55 | 657.07 | 480.30 | 418.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 768.20 | 802.21 | 705.18 | 611.00 | 498.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’349.31 | 1’325.30 | 1’184.13 | 961.00 | 765.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’368.37 | 1’346.24 | 1’332.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 1.12 | 1.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’946.21 | 1’863.36 | 1’802.34 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -467.22 | -451.93 | -419.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’376.02 | 1’390.24 | 1’340.75 | 1’381.00 | 1’209.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -602.85 | -472.71 | -425.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 2.01 | 1.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 874.68 | 937.55 | 896.12 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.18 | 1.01 | 0.85 | 0.77 |
| Buchwert/Aktie | 5.52 | 5.95 | 6.28 | 6.55 | 6.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -715.15 | -1’137.91 | -1’455.71 | -1’591.80 | -1’914.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 514.63 | 498.32 | 465.14 | 410.00 | 410.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 215.38 | 205.88 | 193.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’059.36 | 4’191.21 | 4’776.70 | 4’827.42 | 4’996.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’996.01 | 6’137.48 | 6’945.81 | 7’025.60 | 7’236.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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