Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
16.95
EUR
0.04
EUR
0.24 %
09:43:51
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.53 GBP | 14.59 | 1.41 | 20.17 | +25.92% | +2.59% | +19.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "1455" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1247.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.35% | |
| KGV | 20.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.53 GBP | 14.59 | -125.00 | 297.00 | 1.03 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’790.15 | 3’770.20 | 3’569.45 | 3’202.11 | 3’113.78 |
| Dividende | 0.63 | 0.62 | 0.48 | 0.30 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.15 % | 2.42 % | 1.53 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.08 | 1.04 | 0.93 | 0.65 | 0.57 |
| KGV | 18.25 | 18.83 | 21.22 | 30.13 | 34.49 |
| EBIT in Mio. | 1’400.32 | 1’367.42 | 1’213.88 | 817.00 | 590.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’965.43 | 1’931.82 | 1’717.52 | 1’344.44 | 1’238.73 |
| Gewinn in Mio. | 793.87 | 769.69 | 678.25 | 480.30 | 418.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 797.52 | 831.74 | 731.64 | 611.00 | 498.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’392.39 | 1’365.72 | 1’223.10 | 961.00 | 765.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’397.52 | 1’338.65 | 1’322.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.14 | 1.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’210.81 | 2’088.04 | 1’963.01 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’385.59 | 1’415.96 | 1’378.42 | 1’381.00 | 1’209.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -503.39 | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.74 | 2.02 | 1.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 875.96 | 962.68 | 940.34 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.12 | 1.01 | 0.85 | 0.77 |
| Buchwert/Aktie | 5.53 | 5.95 | 6.28 | 6.55 | 6.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -736.47 | -1’158.84 | -1’469.71 | -1’591.80 | -1’914.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 512.21 | 497.98 | 463.44 | 410.00 | 410.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 239.57 | 225.32 | 205.11 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’070.33 | 4’203.84 | 4’782.15 | 4’827.42 | 4’996.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’996.01 | 6’137.48 | 6’945.81 | 7’025.60 | 7’236.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.