Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
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BMN
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.82 EUR | 34.01 | 1.17 | 18.85 | +19.27% | +2.76% | +21.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "2300" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 21.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2890.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.02% | |
| KGV | 18.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.82 EUR | 34.01 | -262.00 | 427.00 | 0.97 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.27%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COAL INDIA INE522F01014 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’377.38 | 5’245.87 | 4’666.25 | 3’477.05 |
| Dividende | 1.30 | 1.24 | 0.83 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.45 % | 1.63 % | 0.30 % |
| Gewinn/Aktie | 2.41 | 2.27 | 2.12 | 0.75 |
| KGV | 20.94 | 22.23 | 23.88 | 67.63 |
| EBIT in Mio. | 3’006.39 | 2’943.27 | 3’835.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’486.93 | 3’342.40 | 2’712.23 | 1’483.72 |
| Gewinn in Mio. | 1’726.02 | 1’669.35 | 1’560.23 | 550.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’694.70 | 1’672.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’029.33 | 2’974.12 | 3’919.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’488.49 | 2’432.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 2.42 | 3.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’527.58 | 2’582.79 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -634.97 | -497.49 | -524.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’011.66 | 2’240.54 | 2’730.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -906.35 | -1’129.30 | -1’151.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.84 | 3.10 | 3.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’568.18 | 1’829.30 | 2’250.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.36 | 2.29 | 1.21 |
| Buchwert/Aktie | 6.82 | 7.62 | 7.52 | 7.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’922.48 | -2’639.37 | -2’642.46 | -2’012.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 577.99 | 480.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 240.63 | 237.72 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’094.48 | 5’934.96 | 6’567.03 | 5’814.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’070.35 | 7’971.31 | 8’893.81 | 8’220.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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