Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
41.42
EUR
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4.23 %
16:31:40
BMN
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.42 EUR | 33.44 | 1.02 | 16.67 | +13.3% | +3.64% | -10.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "3068" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3621.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.47% | |
| KGV | 16.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.42 EUR | 33.44 | -169.00 | 412.00 | 1.20 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| SSE GB0007908733 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’558.23 | 6’415.93 | 6’067.55 | 5’265.06 |
| Dividende | 1.97 | 1.90 | 1.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.45 % | 4.30 % | 4.41 % | 0.26 % |
| Gewinn/Aktie | 3.22 | 3.08 | 2.79 | 1.83 |
| KGV | 13.74 | 14.34 | 15.85 | 24.13 |
| EBIT in Mio. | 4’096.00 | 3’975.77 | 3’555.21 | |
| EBITDA in Mio. | 4’585.43 | 4’442.29 | 4’032.81 | 3’425.08 |
| Gewinn in Mio. | 2’403.78 | 2’304.12 | 2’071.58 | 1’350.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’480.13 | 2’490.93 | 2’460.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’134.66 | 4’036.22 | 3’639.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’259.04 | 4’182.11 | 4’094.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.21 | 3.21 | 3.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’420.55 | 4’475.97 | 4’686.84 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’211.51 | -547.31 | -527.77 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’505.21 | 3’030.59 | 3’013.59 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’184.33 | -1’627.90 | -1’796.08 | |
| Cashflow/Aktie | 3.07 | 3.56 | 3.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’668.41 | 2’414.78 | 2’404.95 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.59 | 2.71 | 2.53 | 2.23 |
| Buchwert/Aktie | 7.69 | 8.74 | 9.17 | 9.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’164.96 | -2’998.23 | -3’154.69 | -3’667.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 791.91 | 520.02 | 539.64 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 270.38 | 265.60 | 253.74 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’971.73 | 6’836.88 | 7’393.52 | 6’925.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’068.88 | 9’110.12 | 10’670.31 | 9’474.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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