Gap Fundamentalanalyse

Gap Aktie VALOR 932450 / ISIN US3647601083

20.43

USD

-0.81

USD

-3.81%

28.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
19.47 EUR	8.08			1.39	7.76	+7.79%	+3.02%		-1.05%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "23.15" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.05%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.05.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.3.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.08	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GAP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.39	35.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.39%
KGV	7.76	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.79%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.02%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.45% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
19.47 EUR	8.08	17.00	395.00	1.49	0.30


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%.
Beta	1.49	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.30	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076
	URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026
	INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007
	HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099
	BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028
	NNN REIT INC US6374171063

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALBERTSONS COMPANIES US0130911037
	CARDINAL HEALTH US14149Y1082
	KROGER US5010441013

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	15’297.27	15’605.06	15’905.38
Dividende	0.64	0.65	0.65
Dividendenrendite (in %)	3.12 %	3.17 %	3.18 %
Gewinn/Aktie	2.37	2.58	2.76
KGV	8.61	7.92	7.41
EBIT in Mio.	1’219.25	1’304.20	1’401.03
EBITDA in Mio.	1’733.16	1’826.09	1’926.66
Gewinn in Mio.	911.88	974.88	1’048.35
Gewinn (bereinigt) in Mio.	911.88	974.88	1’048.35
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’232.65	1’319.23	1’425.74
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’234.44	1’341.28
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.37	2.58	2.76
Gewinn/Aktie (reported)	2.40	2.64	2.76
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	6’356.38	6’527.75
Cashflow (Investing) in Mio.	-600.00	-600.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’422.50	1’534.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-545.00	-538.00
Cashflow/Aktie	3.70	3.93	4.08
Free Cashflow in Mio.	829.90	729.02
Free Cashflow/Aktie	2.22	2.66
Buchwert/Aktie	9.94	11.65	14.21
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’314.38	-1’838.69	-1’369.53
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	599.23	584.26	629.98
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	5’138.60	5’228.60
Eigenkapital in Mio.	3’795.03	4’352.86	5’394.27
Bilanzsumme in Mio.	12’394.00	12’966.46

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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