Urban Outfitters Aktie 127608 / US9170471026
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23.05.2025
BTT
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Urban Outfitters Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Urban Outfitters Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.69 | 0.89 | 12.71 | +11.36% | +0% | +12.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "49.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist URBAN OUTFITTERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.7% Aufschlag. | |
| KGV | 12.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Urban Outfitters Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.69 | 26.00 | 268.00 | 1.17 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Urban Outfitters Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von URBAN OUTFITTERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie URBAN OUTFITTERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als URBAN OUTFITTERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie URBAN OUTFITTERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als URBAN OUTFITTERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Urban Outfitters in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’011.56 | 6’391.01 | 6’524.41 |
| Dividende | 1.33 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 1.84 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.92 | 5.37 | 5.84 |
| KGV | 14.71 | 13.47 | 12.37 |
| EBIT in Mio. | 572.08 | 630.13 | 682.88 |
| EBITDA in Mio. | 700.94 | 764.85 | 800.89 |
| Gewinn in Mio. | 454.69 | 494.45 | 539.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 454.69 | 494.45 | 539.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 593.41 | 648.26 | 705.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 616.08 | 724.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.92 | 5.37 | 5.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.73 | 5.13 | 5.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’166.32 | 2’350.77 | 2’469.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -240.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 582.09 | 649.66 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -153.00 | -100.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.41 | 6.78 | 7.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 372.45 | 385.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.20 | 3.79 | |
| Buchwert/Aktie | 33.24 | 38.11 | 41.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -956.04 | -1’272.93 | -1’239.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 239.30 | 255.35 | 310.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’555.57 | 1’678.63 | 1’794.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’740.10 | 3’137.38 | 3’487.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’860.60 | 5’345.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Urban Outfitters Inc. Aktie Analysen
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