Urban Outfitters Aktie 127608 / US9170471026
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24.02.2025
BTT
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Urban Outfitters Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Urban Outfitters Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 EUR | 4.87 | 1 | 10.11 | +10.09% | +0% | -12.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "35.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist URBAN OUTFITTERS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.81% | |
| KGV | 10.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Urban Outfitters Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 EUR | 4.87 | 24.00 | 276.00 | 0.90 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Urban Outfitters Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von URBAN OUTFITTERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie URBAN OUTFITTERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als URBAN OUTFITTERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie URBAN OUTFITTERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als URBAN OUTFITTERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURLINGTON STORES US1220171060 |
|
| GROUP 1 AUTOMOTIVE US3989051095 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu Urban Outfitters in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’550.19 | 5’915.42 | 6’207.58 |
| Dividende | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 2.47 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.97 | 4.39 | 4.87 |
| KGV | 13.61 | 12.29 | 11.09 |
| EBIT in Mio. | 463.50 | 522.32 | 569.84 |
| EBITDA in Mio. | 585.07 | 650.80 | 703.11 |
| Gewinn in Mio. | 373.19 | 407.59 | 446.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 373.19 | 407.59 | 446.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 489.75 | 538.78 | 587.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 489.09 | 571.44 | 643.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.97 | 4.39 | 4.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.93 | 4.35 | 4.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’920.10 | 2’082.29 | 2’246.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -210.00 | -230.00 | -230.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 481.05 | 534.15 | 607.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -73.67 | -109.76 | -109.76 |
| Cashflow/Aktie | 5.69 | 6.11 | 6.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 296.86 | 303.32 | 363.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.46 | 3.07 | |
| Buchwert/Aktie | 28.91 | 33.12 | 35.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -865.97 | -1’092.95 | -934.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 207.94 | 233.65 | 267.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’437.21 | 1’542.42 | 1’622.94 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’410.22 | 2’754.82 | 3’160.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’483.65 | 4’869.03 | 5’351.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Urban Outfitters Inc. Aktie Analysen
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