Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
61.20
EUR
1.40
EUR
2.34 %
27.05.2025
BMN
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Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen
Gerresheimer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.70 EUR | 2.28 | 1.89 | 7.54 | +11.75% | +2.49% | +4.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "55.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerresheimer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.70 EUR | 2.28 | 117.00 | 302.00 | 1.55 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gerresheimer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu Gerresheimer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’482.25 | 2’690.25 | 2’914.06 | 3’125.20 | 3’313.67 |
| Dividende | 1.40 | 1.64 | 1.90 | 2.32 | 2.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.71 % | 3.13 % | 3.83 % | 4.22 % |
| Gewinn/Aktie | 5.25 | 5.98 | 7.16 | 8.58 | 9.44 |
| KGV | 11.53 | 10.14 | 8.46 | 7.06 | 6.42 |
| EBIT in Mio. | 281.36 | 336.00 | 387.35 | 454.96 | 485.74 |
| EBITDA in Mio. | 529.22 | 597.09 | 658.12 | 721.55 | 761.29 |
| Gewinn in Mio. | 137.89 | 177.96 | 221.36 | 270.27 | 297.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 176.61 | 198.01 | 233.93 | 285.54 | 320.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 197.89 | 254.22 | 315.82 | 394.82 | 452.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 182.12 | 245.22 | 299.33 | 369.46 | 419.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.06 | 5.21 | 6.31 | 7.91 | 8.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 760.85 | 844.44 | 932.27 | 1’036.22 | 1’056.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -876.99 | -341.22 | -347.13 | -379.00 | -393.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 377.87 | 452.08 | 500.66 | 560.00 | 631.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 461.40 | -74.28 | -87.28 | -162.67 | -195.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.84 | 11.41 | 11.64 | 15.35 | 17.69 |
| Free Cashflow in Mio. | -161.42 | 87.72 | 125.75 | 245.46 | 269.16 |
| Free Cashflow/Aktie | -7.85 | 2.46 | 3.13 | 5.77 | |
| Buchwert/Aktie | 46.66 | 50.19 | 55.51 | 60.05 | 66.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’838.85 | 1’809.02 | 1’766.79 | 1’471.19 | 1’391.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27.51 | 29.80 | 31.80 | 36.43 | 30.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 471.62 | 341.72 | 354.28 | 372.33 | 390.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 431.40 | 455.80 | 483.25 | 536.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’622.74 | 1’748.18 | 1’919.32 | 2’139.70 | 2’279.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’629.18 | 4’780.25 | 4’951.35 | 5’338.70 | 5’490.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerresheimer AG Aktie Analysen
| 20.05.25 | Gerresheimer Overweight | Barclays Capital | |
| 14.05.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | Gerresheimer Buy | UBS AG | |
| 17.04.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Gerresheimer Outperform | Bernstein Research | |
| 14.04.25 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.04.25 | Gerresheimer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.04.25 | Gerresheimer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.04.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | Gerresheimer Buy | UBS AG |