Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
47.82
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08:11:29
BMN
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Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen
Gerresheimer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.82 EUR | 2.48 | 1.76 | 8.16 | +12.08% | +2.3% | +2.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "55.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerresheimer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.82 EUR | 2.48 | 107.00 | 302.00 | 1.55 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gerresheimer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Gerresheimer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’426.49 | 2’612.18 | 2’820.18 | 3’065.62 | 3’228.02 |
| Dividende | 1.06 | 1.35 | 1.59 | 2.20 | 2.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.82 % | 3.30 % | 4.58 % | 4.74 % |
| Gewinn/Aktie | 4.27 | 5.03 | 6.01 | 7.84 | 8.43 |
| KGV | 11.25 | 9.57 | 8.00 | 6.14 | 5.71 |
| EBIT in Mio. | 239.99 | 297.75 | 343.30 | 419.23 | 439.87 |
| EBITDA in Mio. | 489.99 | 559.87 | 616.48 | 678.82 | 704.10 |
| Gewinn in Mio. | 102.55 | 146.93 | 186.67 | 245.99 | 263.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134.79 | 165.72 | 200.48 | 254.77 | 282.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 151.38 | 212.44 | 268.60 | 353.55 | 391.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 147.68 | 212.02 | 261.80 | 338.58 | 385.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.11 | 4.42 | 5.50 | 7.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 728.23 | 808.33 | 886.34 | 1’018.82 | 1’048.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -873.99 | -335.89 | -340.63 | -393.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 331.90 | 414.93 | 456.26 | 631.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 485.60 | -61.28 | -72.90 | -195.50 | |
| Cashflow/Aktie | 8.76 | 10.58 | 10.79 | 14.47 | 16.39 |
| Free Cashflow in Mio. | -192.65 | 59.02 | 94.71 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -8.27 | 1.74 | 2.68 | 5.41 | |
| Buchwert/Aktie | 46.12 | 49.13 | 53.63 | 59.21 | 63.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’799.39 | 1’775.58 | 1’736.92 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27.26 | 29.55 | 32.80 | 36.18 | 30.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 465.10 | 334.36 | 339.33 | 383.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 436.20 | 455.80 | 479.25 | 515.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’610.66 | 1’722.42 | 1’876.22 | 2’250.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’613.84 | 4’745.05 | 4’891.94 | 5’326.10 | 5’490.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerresheimer AG Aktie Analysen
| 04.06.25 | Gerresheimer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.06.25 | Gerresheimer Underperform | Bernstein Research | |
| 03.06.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.06.25 | Gerresheimer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.06.25 | Gerresheimer Overweight | Barclays Capital | |
| 03.06.25 | Gerresheimer Buy | UBS AG | |
| 03.06.25 | Gerresheimer Hold | Warburg Research | |
| 03.06.25 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.06.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.25 | Gerresheimer Halten | DZ BANK |