Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
25.10
EUR
0.18
EUR
0.72 %
09.12.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen
Gerresheimer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.94 EUR | 1.06 | 1.97 | 6.67 | +10.59% | +2.54% | -1.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "42.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerresheimer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.94 EUR | 1.06 | 251.00 | 340.00 | 1.77 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.51% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gerresheimer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu Gerresheimer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’310.50 | 2’412.72 | 2’555.88 | 2’687.28 | 2’846.45 |
| Dividende | 0.09 | 0.54 | 0.82 | 1.01 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.36 % | 2.17 % | 3.30 % | 4.06 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 3.11 | 3.87 | 4.73 | 4.87 | 5.70 |
| KGV | 7.99 | 6.42 | 5.25 | 5.10 | 4.36 |
| EBIT in Mio. | 137.21 | 188.87 | 228.24 | 254.06 | 295.34 |
| EBITDA in Mio. | 417.38 | 461.03 | 503.31 | 531.63 | 567.68 |
| Gewinn in Mio. | 15.13 | 58.74 | 94.31 | 125.33 | 151.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 104.81 | 87.77 | 110.33 | 148.68 | 177.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40.90 | 93.71 | 139.32 | 196.90 | 236.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19.79 | 77.25 | 117.63 | 176.60 | 215.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 1.68 | 2.58 | 3.63 | 4.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 610.45 | 668.89 | 731.23 | 768.00 | 822.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -907.25 | -291.77 | -278.04 | -287.25 | -299.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 252.77 | 347.45 | 383.74 | 439.75 | 439.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 623.74 | -51.17 | -63.65 | -107.25 | -100.25 |
| Cashflow/Aktie | 9.36 | 12.69 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -135.94 | 34.26 | 77.23 | 142.37 | 166.83 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.01 | 0.77 | 1.81 | 3.91 | |
| Buchwert/Aktie | 44.07 | 45.27 | 47.80 | 49.47 | 53.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’010.37 | 2’002.36 | 1’964.13 | 1’929.97 | 1’819.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21.54 | 22.80 | 24.50 | 24.00 | 25.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 323.02 | 292.18 | 276.29 | 279.47 | 292.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 422.41 | 438.51 | 456.97 | 467.50 | 485.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’521.46 | 1’567.91 | 1’640.56 | 1’745.89 | 1’895.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’555.76 | 4’607.83 | 4’628.30 | 4’608.25 | 4’998.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerresheimer AG Aktie Analysen
| 09.12.25 | Gerresheimer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.10.25 | Gerresheimer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.10.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.25 | Gerresheimer Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.10.25 | Gerresheimer Neutral | UBS AG | |
| 13.10.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.10.25 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | Gerresheimer Verkaufen | DZ BANK | |
| 10.10.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.25 | Gerresheimer Underperform | Bernstein Research |